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华夏大中华混合(QDII)基金净值查询(002230)

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今天最新净值 1.2240 -0.0510 -4.17% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0528 0.0018 0.1739% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2240
  • 成立日期：2016-01-20
  • 基金类型：QDII-混合灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.2593亿
  • 最近资产：11.87亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：叶力舟
近一季华夏大中华混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏大中华混合(QDII)(002230)基金累计收益率-26.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2200 1.2200 1.2240 1.2240 -0.0040 -0.33%
2026-09-14 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2240 1.2240 1.2750 1.2750 -0.0510 -4.17%
2026-09-11 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2750 1.2750 1.2660 1.2660 0.0090 0.71%
2026-09-10 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2660 1.2660 1.2880 1.2880 -0.0220 -1.74%
2026-09-09 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2880 1.2880 1.2760 1.2760 0.0120 0.94%
2026-09-08 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2760 1.2760 1.2610 1.2610 0.0150 1.18%
2026-09-07 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2610 1.2610 1.2060 1.2060 0.0550 4.36%
2026-09-04 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2060 1.2060 1.1870 1.1870 0.0190 1.58%
2026-09-03 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.00%
2026-09-02 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1870 1.1870 1.1920 1.1920 -0.0050 -0.42%
2026-09-01 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1920 1.1920 1.2140 1.2140 -0.0220 -1.85%
2026-08-31 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2140 1.2140 1.2000 1.2000 0.0140 1.15%
2026-08-28 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2000 1.2000 1.2200 1.2200 -0.0200 -1.67%
2026-08-27 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2200 1.2200 1.1900 1.1900 0.0300 2.46%
2026-08-26 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1900 1.1900 1.1800 1.1800 0.0100 0.85%
2026-08-25 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1800 1.1800 1.1750 1.1750 0.0050 0.43%
2026-08-24 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1750 1.1750 1.2370 1.2370 -0.0620 -5.28%
2026-08-21 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2370 1.2370 1.2160 1.2160 0.0210 1.70%
2026-08-20 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2160 1.2160 1.2040 1.2040 0.0120 0.99%
2026-08-19 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2040 1.2040 1.2790 1.2790 -0.0750 -6.23%
2026-08-18 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2790 1.2790 1.3250 1.3250 -0.0460 -3.60%
2026-08-17 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3250 1.3250 1.2810 1.2810 0.0440 3.32%
2026-08-14 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2810 1.2810 1.2670 1.2670 0.0140 1.10%
2026-08-13 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2670 1.2670 1.2530 1.2530 0.0140 1.10%
2026-08-12 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2530 1.2530 1.2070 1.2070 0.0460 3.67%
2026-08-11 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2070 1.2070 1.1970 1.1970 0.0100 0.83%
2026-08-10 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1970 1.1970 1.2240 1.2240 -0.0270 -2.26%
2026-08-07 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2240 1.2240 1.1960 1.1960 0.0280 2.29%
2026-08-06 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1960 1.1960 1.1970 1.1970 -0.0010 -0.08%
2026-08-05 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1970 1.1970 1.2080 1.2080 -0.0110 -0.91%
2026-08-04 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2080 1.2080 1.1140 1.1140 0.0940 7.78%
2026-08-03 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1140 1.1140 1.1190 1.1190 -0.0050 -0.45%
2026-07-31 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1190 1.1190 1.0680 1.0680 0.0510 4.56%
2026-07-30 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.0680 1.0680 1.0950 1.0950 -0.0270 -2.53%
2026-07-29 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.0950 1.0950 1.1100 1.1100 -0.0150 -1.37%
2026-07-28 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1100 1.1100 1.2390 1.2390 -0.1290 -11.62%
2026-07-27 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2390 1.2390 1.2170 1.2170 0.0220 1.78%
2026-07-24 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2170 1.2170 1.2650 1.2650 -0.0480 -3.94%
2026-07-23 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2650 1.2650 1.2810 1.2810 -0.0160 -1.26%
2026-07-22 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2810 1.2810 1.3330 1.3330 -0.0520 -4.06%
2026-07-21 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3330 1.3330 1.2100 1.2100 0.1230 9.23%
2026-07-20 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2100 1.2100 1.2440 1.2440 -0.0340 -2.81%
2026-07-17 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2440 1.2440 1.3480 1.3480 -0.1040 -8.36%
2026-07-16 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3480 1.3480 1.4190 1.4190 -0.0710 -5.27%
2026-07-15 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4190 1.4190 1.4550 1.4550 -0.0360 -2.54%
2026-07-14 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4550 1.4550 1.3720 1.3720 0.0830 5.70%
2026-07-13 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3720 1.3720 1.4690 1.4690 -0.0970 -7.07%
2026-07-10 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4690 1.4690 1.5420 1.5420 -0.0730 -4.97%
2026-07-09 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.5420 1.5420 1.4450 1.4450 0.0970 6.29%
2026-07-08 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4450 1.4450 1.4610 1.4610 -0.0160 -1.10%
2026-07-07 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4610 1.4610 1.5120 1.5120 -0.0510 -3.49%
2026-07-06 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.5120 1.5120 1.5480 1.5480 -0.0360 -2.38%
2026-07-03 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.5480 1.5480 1.5300 1.5300 0.0180 1.16%
2026-07-02 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.5300 1.5300 1.6720 1.6720 -0.1420 -9.28%
2026-07-01 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.6720 1.6720 1.7210 1.7210 -0.0490 -2.93%
2026-06-30 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.7210 1.7210 1.6780 1.6780 0.0430 2.50%
2026-06-29 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.6780 1.6780 1.6790 1.6790 -0.0010 -0.06%
2026-06-26 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.6790 1.6790 1.7580 1.7580 -0.0790 -4.71%
2026-06-25 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.7580 1.7580 1.6730 1.6730 0.0850 4.84%
2026-06-24 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.6730 1.6730 1.6630 1.6630 0.0100 0.60%
2026-06-23 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.6630 1.6630 1.7670 1.7670 -0.1040 -6.25%
2026-06-22 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.7670 1.7670 1.7330 1.7330 0.0340 1.92%
2026-06-18 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.7330 1.7330 1.6680 1.6680 0.0650 3.75%
2026-06-17 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.6680 1.6680 1.6440 1.6440 0.0240 1.44%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0534 0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2346 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2310 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5872 0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5631 0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3236 -0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3151 -0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3237 -0.02%
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