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华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(华夏稳健养老一年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:007652)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2369 -0.0045 -0.36% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2369
成立日期：2019-11-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0132亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：李晓易潘更

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.21%	-0.85%	-0.67%	-0.46%	-2.58%	10.87%	9.58%	27.20%
同类排名	128/129	142/154	108/154	89/150	107/110	41/96	39/84	-

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(007652)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.2362	-0.06%
2026-09-11	1.2369	-0.36%
2026-09-10	1.2414	-0.35%
2026-09-09	1.2458	-0.16%
2026-09-08	1.2478	0.08%
2026-09-07	1.2468	-0.03%

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601111	中国国航	10.3000	1.03%	3.26%
06049	保利物业	2.3000	0.94%	1.77%
02319	蒙牛乳业	2.9000	0.66%	1.48%
01579	颐海国际	3.0000	0.64%	5.76%
600048	保利发展	6.0000	0.52%	0.84%
00999	小菜园	4.0800	0.36%	3.40%
603529	爱玛科技	0.7000	0.34%	3.83%
603801	志邦家居	2.5000	0.34%	3.46%
600529	山东药玻	1.1500	0.32%	0.77%
002507	涪陵榨菜	1.6000	0.30%	0.89%

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(007652)基金档案

基金代码	007652	基金简称	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-11-04~2019-11-22	成立日期	2019-11-26	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	李晓易潘更	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.56亿元	最近份额	1.0132亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%