华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(华夏稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(007652)

今天最新净值 1.2414 -0.0044 -0.35% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2414
成立日期：2019-11-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0132亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：李晓易潘更

今年以来华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A|华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(007652)基金累计收益率-1.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2369	1.2369	1.2414	1.2414	-0.0045	-0.36%
2026-09-10	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2414	1.2414	1.2458	1.2458	-0.0044	-0.35%
2026-09-09	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2458	1.2458	1.2478	1.2478	-0.0020	-0.16%
2026-09-08	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2478	1.2478	1.2468	1.2468	0.0010	0.08%
2026-09-07	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2468	1.2468	1.2472	1.2472	-0.0004	-0.03%
2026-09-04	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2472	1.2472	1.2429	1.2429	0.0043	0.35%
2026-09-03	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2429	1.2429	1.2426	1.2426	0.0003	0.02%
2026-09-02	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2426	1.2426	1.2459	1.2459	-0.0033	-0.26%
2026-09-01	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2459	1.2459	1.2456	1.2456	0.0003	0.02%
2026-08-31	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2456	1.2456	1.2482	1.2482	-0.0026	-0.21%

2026-08-28	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2482	1.2482	1.2476	1.2476	0.0006	0.05%
2026-08-27	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2476	1.2476	1.2482	1.2482	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2482	1.2482	1.2455	1.2455	0.0027	0.22%
2026-08-25	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2455	1.2455	1.2421	1.2421	0.0034	0.27%
2026-08-24	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2421	1.2421	1.2440	1.2440	-0.0019	-0.15%
2026-08-21	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2440	1.2440	1.2459	1.2459	-0.0019	-0.15%
2026-08-20	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2459	1.2459	1.2442	1.2442	0.0017	0.14%
2026-08-19	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2442	1.2442	1.2462	1.2462	-0.0020	-0.16%
2026-08-18	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2462	1.2462	1.2456	1.2456	0.0006	0.05%
2026-08-17	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2456	1.2456	1.2445	1.2445	0.0011	0.09%
2026-08-14	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2445	1.2445	1.2468	1.2468	-0.0023	-0.18%
2026-08-13	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2468	1.2468	1.2483	1.2483	-0.0015	-0.12%
2026-08-12	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2483	1.2483	1.2473	1.2473	0.0010	0.08%
2026-08-11	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2473	1.2473	1.2498	1.2498	-0.0025	-0.20%
2026-08-10	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2498	1.2498	1.2461	1.2461	0.0037	0.30%

2026-08-07	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2461	1.2461	1.2467	1.2467	-0.0006	-0.05%
2026-08-06	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2467	1.2467	1.2488	1.2488	-0.0021	-0.17%
2026-08-05	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2488	1.2488	1.2471	1.2471	0.0017	0.14%
2026-08-04	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2471	1.2471	1.2480	1.2480	-0.0009	-0.07%
2026-08-03	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2480	1.2480	1.2462	1.2462	0.0018	0.14%
2026-07-31	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2462	1.2462	1.2474	1.2474	-0.0012	-0.10%
2026-07-30	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2474	1.2474	1.2470	1.2470	0.0004	0.03%
2026-07-29	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2470	1.2470	1.2425	1.2425	0.0045	0.36%
2026-07-28	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2425	1.2425	1.2409	1.2409	0.0016	0.13%
2026-07-27	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2409	1.2409	1.2357	1.2357	0.0052	0.42%
2026-07-24	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2357	1.2357	1.2407	1.2407	-0.0050	-0.40%
2026-07-23	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2407	1.2407	1.2401	1.2401	0.0006	0.05%
2026-07-22	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2401	1.2401	1.2405	1.2405	-0.0004	-0.03%
2026-07-21	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2405	1.2405	1.2411	1.2411	-0.0006	-0.05%
2026-07-20	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2411	1.2411	1.2375	1.2375	0.0036	0.29%
2026-07-17	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2375	1.2375	1.2426	1.2426	-0.0051	-0.41%
2026-07-16	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2426	1.2426	1.2411	1.2411	0.0015	0.12%
2026-07-15	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2411	1.2411	1.2368	1.2368	0.0043	0.35%
2026-07-14	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2368	1.2368	1.2345	1.2345	0.0023	0.19%
2026-07-13	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2345	1.2345	1.2381	1.2381	-0.0036	-0.29%
2026-07-10	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2381	1.2381	1.2358	1.2358	0.0023	0.19%
2026-07-09	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2358	1.2358	1.2369	1.2369	-0.0011	-0.09%
2026-07-08	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2369	1.2369	1.2371	1.2371	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2371	1.2371	1.2428	1.2428	-0.0057	-0.46%
2026-07-06	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2428	1.2428	1.2373	1.2373	0.0055	0.44%
2026-07-03	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2373	1.2373	1.2355	1.2355	0.0018	0.15%
2026-07-02	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2355	1.2355	1.2347	1.2347	0.0008	0.06%
2026-07-01	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2347	1.2347	1.2315	1.2315	0.0032	0.26%
2026-06-30	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2315	1.2315	1.2349	1.2349	-0.0034	-0.28%
2026-06-29	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2349	1.2349	1.2313	1.2313	0.0036	0.29%
2026-06-26	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2313	1.2313	1.2351	1.2351	-0.0038	-0.31%
2026-06-25	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2351	1.2351	1.2341	1.2341	0.0010	0.08%
2026-06-24	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2341	1.2341	1.2345	1.2345	-0.0004	-0.03%
2026-06-23	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2345	1.2345	1.2364	1.2364	-0.0019	-0.15%
2026-06-22	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2364	1.2364	1.2356	1.2356	0.0008	0.06%
2026-06-18	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2356	1.2356	1.2401	1.2401	-0.0045	-0.36%
2026-06-17	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2401	1.2401	1.2420	1.2420	-0.0019	-0.15%
2026-06-16	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2420	1.2420	1.2445	1.2445	-0.0025	-0.20%
2026-06-15	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2445	1.2445	1.2419	1.2419	0.0026	0.21%
2026-06-12	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2419	1.2419	1.2380	1.2380	0.0039	0.32%
2026-06-11	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2380	1.2380	1.2386	1.2386	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2386	1.2386	1.2391	1.2391	-0.0005	-0.04%
2026-06-09	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2391	1.2391	1.2381	1.2381	0.0010	0.08%
2026-06-08	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2381	1.2381	1.2428	1.2428	-0.0047	-0.38%
2026-06-05	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2428	1.2428	1.2448	1.2448	-0.0020	-0.16%
2026-06-04	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2448	1.2448	1.2478	1.2478	-0.0030	-0.24%
2026-06-03	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2478	1.2478	1.2515	1.2515	-0.0037	-0.30%
2026-06-02	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2515	1.2515	1.2515	1.2515	0.0000	0.00%
2026-06-01	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2515	1.2515	1.2490	1.2490	0.0025	0.20%
2026-05-29	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2490	1.2490	1.2478	1.2478	0.0012	0.10%
2026-05-28	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2478	1.2478	1.2493	1.2493	-0.0015	-0.12%
2026-05-27	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2493	1.2493	1.2521	1.2521	-0.0028	-0.22%
2026-05-26	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2521	1.2521	1.2505	1.2505	0.0016	0.13%
2026-05-25	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2505	1.2505	1.2499	1.2499	0.0006	0.05%
2026-05-22	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2499	1.2499	1.2493	1.2493	0.0006	0.05%
2026-05-21	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2493	1.2493	1.2527	1.2527	-0.0034	-0.27%
2026-05-20	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2527	1.2527	1.2531	1.2531	-0.0004	-0.03%
2026-05-19	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2531	1.2531	1.2520	1.2520	0.0011	0.09%
2026-05-18	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2520	1.2520	1.2564	1.2564	-0.0044	-0.35%
2026-05-15	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2564	1.2564	1.2616	1.2616	-0.0052	-0.41%
2026-05-14	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2616	1.2616	1.2632	1.2632	-0.0016	-0.13%
2026-05-13	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2632	1.2632	1.2634	1.2634	-0.0002	-0.02%
2026-05-12	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2634	1.2634	1.2662	1.2662	-0.0028	-0.22%
2026-05-11	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2662	1.2662	1.2650	1.2650	0.0012	0.09%
2026-05-08	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2650	1.2650	1.2637	1.2637	0.0013	0.10%
2026-05-07	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2637	1.2637	1.2629	1.2629	0.0008	0.06%
2026-05-06	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2629	1.2629	1.2607	1.2607	0.0022	0.17%
2026-04-28	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2582	1.2582	1.2583	1.2583	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2583	1.2583	1.2601	1.2601	-0.0018	-0.14%
2026-04-24	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2601	1.2601	1.2608	1.2608	-0.0007	-0.06%
2026-04-23	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2608	1.2608	1.2640	1.2640	-0.0032	-0.25%
2026-04-22	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2640	1.2640	1.2645	1.2645	-0.0005	-0.04%
2026-04-21	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2645	1.2645	1.2637	1.2637	0.0008	0.06%
2026-04-20	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2637	1.2637	1.2630	1.2630	0.0007	0.06%
2026-04-17	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2630	1.2630	1.2634	1.2634	-0.0004	-0.03%
2026-04-16	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2634	1.2634	1.2617	1.2617	0.0017	0.13%
2026-04-15	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2617	1.2617	1.2613	1.2613	0.0004	0.03%
2026-04-14	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2613	1.2613	1.2592	1.2592	0.0021	0.17%
2026-04-13	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2592	1.2592	1.2594	1.2594	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2594	1.2594	1.2594	1.2594	0.0000	0.00%
2026-04-09	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2594	1.2594	1.2620	1.2620	-0.0026	-0.21%
2026-04-08	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2620	1.2620	1.2555	1.2555	0.0065	0.52%
2026-04-07	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2555	1.2555	1.2539	1.2539	0.0016	0.13%
2026-04-03	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2539	1.2539	1.2568	1.2568	-0.0029	-0.23%
2026-04-02	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2568	1.2568	1.2591	1.2591	-0.0023	-0.18%
2026-04-01	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2591	1.2591	1.2542	1.2542	0.0049	0.39%
2026-03-31	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2542	1.2542	1.2561	1.2561	-0.0019	-0.15%
2026-03-30	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2561	1.2561	1.2553	1.2553	0.0008	0.06%
2026-03-27	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2553	1.2553	1.2533	1.2533	0.0020	0.16%
2026-03-26	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2533	1.2533	1.2571	1.2571	-0.0038	-0.30%
2026-03-25	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2571	1.2571	1.2519	1.2519	0.0052	0.42%
2026-03-24	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2519	1.2519	1.2470	1.2470	0.0049	0.39%
2026-03-23	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2470	1.2470	1.2565	1.2565	-0.0095	-0.76%
2026-03-20	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2565	1.2565	1.2618	1.2618	-0.0053	-0.42%
2026-03-19	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2618	1.2618	1.2685	1.2685	-0.0067	-0.53%
2026-03-18	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2685	1.2685	1.2694	1.2694	-0.0009	-0.07%
2026-03-17	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2694	1.2694	1.2714	1.2714	-0.0020	-0.16%
2026-03-16	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2714	1.2714	1.2696	1.2696	0.0018	0.14%
2026-03-13	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2696	1.2696	1.2716	1.2716	-0.0020	-0.16%
2026-03-12	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2716	1.2716	1.2720	1.2720	-0.0004	-0.03%
2026-03-11	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2720	1.2720	1.2712	1.2712	0.0008	0.06%
2026-03-10	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2712	1.2712	1.2696	1.2696	0.0016	0.13%
2026-03-09	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2696	1.2696	1.2725	1.2725	-0.0029	-0.23%
2026-03-06	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2725	1.2725	1.2684	1.2684	0.0041	0.32%
2026-03-05	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2684	1.2684	1.2694	1.2694	-0.0010	-0.08%
2026-03-04	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2694	1.2694	1.2713	1.2713	-0.0019	-0.15%
2026-03-03	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2713	1.2713	1.2767	1.2767	-0.0054	-0.42%
2026-03-02	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2767	1.2767	1.2808	1.2808	-0.0041	-0.32%
2026-02-27	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2808	1.2808	1.2793	1.2793	0.0015	0.12%
2026-02-26	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2793	1.2793	1.2804	1.2804	-0.0011	-0.09%
2026-02-25	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2804	1.2804	1.2784	1.2784	0.0020	0.16%
2026-02-24	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2784	1.2784	1.2767	1.2767	0.0017	0.13%
2026-02-13	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2767	1.2767	1.2796	1.2796	-0.0029	-0.23%
2026-02-12	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2796	1.2796	1.2806	1.2806	-0.0010	-0.08%
2026-02-11	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2806	1.2806	1.2807	1.2807	-0.0001	-0.01%
2026-02-10	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2807	1.2807	1.2810	1.2810	-0.0003	-0.02%
2026-02-09	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2810	1.2810	1.2782	1.2782	0.0028	0.22%
2026-02-06	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2782	1.2782	1.2791	1.2791	-0.0009	-0.07%
2026-02-05	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2791	1.2791	1.2778	1.2778	0.0013	0.10%
2026-02-04	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2778	1.2778	1.2729	1.2729	0.0049	0.38%
2026-02-03	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2729	1.2729	1.2697	1.2697	0.0032	0.25%
2026-02-02	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2697	1.2697	1.2769	1.2769	-0.0072	-0.56%
2026-01-30	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2769	1.2769	1.2791	1.2791	-0.0022	-0.17%
2026-01-29	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2791	1.2791	1.2759	1.2759	0.0032	0.25%
2026-01-28	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2759	1.2759	1.2748	1.2748	0.0011	0.09%
2026-01-27	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2748	1.2748	1.2763	1.2763	-0.0015	-0.12%
2026-01-26	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2763	1.2763	1.2773	1.2773	-0.0010	-0.08%
2026-01-23	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2773	1.2773	1.2763	1.2763	0.0010	0.08%
2026-01-22	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2763	1.2763	1.2749	1.2749	0.0014	0.11%
2026-01-21	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2749	1.2749	1.2749	1.2749	0.0000	0.00%
2026-01-20	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2749	1.2749	1.2733	1.2733	0.0016	0.13%
2026-01-19	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2733	1.2733	1.2705	1.2705	0.0028	0.22%
2026-01-16	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2705	1.2705	1.2719	1.2719	-0.0014	-0.11%
2026-01-15	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2719	1.2719	1.2714	1.2714	0.0005	0.04%
2026-01-14	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2714	1.2714	1.2710	1.2710	0.0004	0.03%
2026-01-13	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2710	1.2710	1.2723	1.2723	-0.0013	-0.10%
2026-01-12	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2723	1.2723	1.2707	1.2707	0.0016	0.13%
2026-01-09	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2707	1.2707	1.2704	1.2704	0.0003	0.02%
2026-01-08	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2704	1.2704	1.2704	1.2704	0.0000	0.00%
2026-01-07	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2704	1.2704	1.2704	1.2704	0.0000	0.00%
2026-01-06	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2704	1.2704	1.2676	1.2676	0.0028	0.22%
2026-01-05	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2676	1.2676	1.2642	1.2642	0.0034	0.27%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%