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华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(华夏稳健养老一年持有混合(FOF))基金盘中实时估值(007652)

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今天最新净值 1.2414 -0.0044 -0.35% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2414
成立日期：2019-11-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0132亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：李晓易潘更

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A基金007652重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601111	中国国航	10.3000	1.03%	3.26%	0.0336%
06049	保利物业	2.3000	0.94%	1.77%	0.0166%
02319	蒙牛乳业	2.9000	0.66%	1.48%	0.0098%
01579	颐海国际	3.0000	0.64%	5.76%	0.0369%
600048	保利发展	6.0000	0.52%	0.84%	0.0044%
00999	小菜园	4.0800	0.36%	3.40%	0.0122%
603529	爱玛科技	0.7000	0.34%	3.83%	0.0130%
603801	志邦家居	2.5000	0.34%	3.46%	0.0118%
600529	山东药玻	1.1500	0.32%	0.77%	0.0025%
002507	涪陵榨菜	1.6000	0.30%	0.89%	0.0027%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.45%		0.1435%		6.63%

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.36%	0.17%
2026-09-10	-0.35%	0.17%
2026-09-09	-0.16%	0.17%
2026-09-08	0.08%	0.17%
2026-09-07	-0.03%	0.17%
2026-09-04	0.35%	0.17%
2026-09-03	0.02%	0.17%
2026-09-02	-0.26%	0.17%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A基金007652实时估值图

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A基金007652实时估值图

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华夏基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏创成长ETF	0.6483	3.6920%
华夏中证5G通信主题ETF	2.4215	3.6248%
华夏高端制造混合A	1.7710	3.5044%
华夏先进制造龙头混合A	1.7468	3.3836%
华夏先进制造龙头混合C	1.7015	3.3836%
华夏中证云计算ETF	1.7195	3.2695%
华夏中证人工智能主题ETF	1.9568	3.2267%
华夏科技创新混合A	1.9117	3.1068%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%