华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(华夏稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(007652)

今天最新净值 1.2414 -0.0044 -0.35% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2414
成立日期：2019-11-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0132亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：李晓易潘更

近一季华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A|华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(007652)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2369	1.2369	1.2414	1.2414	-0.0045	-0.36%
2026-09-10	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2414	1.2414	1.2458	1.2458	-0.0044	-0.35%
2026-09-09	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2458	1.2458	1.2478	1.2478	-0.0020	-0.16%
2026-09-08	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2478	1.2478	1.2468	1.2468	0.0010	0.08%
2026-09-07	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2468	1.2468	1.2472	1.2472	-0.0004	-0.03%
2026-09-04	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2472	1.2472	1.2429	1.2429	0.0043	0.35%
2026-09-03	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2429	1.2429	1.2426	1.2426	0.0003	0.02%
2026-09-02	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2426	1.2426	1.2459	1.2459	-0.0033	-0.26%
2026-09-01	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2459	1.2459	1.2456	1.2456	0.0003	0.02%
2026-08-31	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2456	1.2456	1.2482	1.2482	-0.0026	-0.21%

2026-08-28	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2482	1.2482	1.2476	1.2476	0.0006	0.05%
2026-08-27	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2476	1.2476	1.2482	1.2482	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2482	1.2482	1.2455	1.2455	0.0027	0.22%
2026-08-25	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2455	1.2455	1.2421	1.2421	0.0034	0.27%
2026-08-24	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2421	1.2421	1.2440	1.2440	-0.0019	-0.15%
2026-08-21	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2440	1.2440	1.2459	1.2459	-0.0019	-0.15%
2026-08-20	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2459	1.2459	1.2442	1.2442	0.0017	0.14%
2026-08-19	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2442	1.2442	1.2462	1.2462	-0.0020	-0.16%
2026-08-18	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2462	1.2462	1.2456	1.2456	0.0006	0.05%
2026-08-17	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2456	1.2456	1.2445	1.2445	0.0011	0.09%
2026-08-14	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2445	1.2445	1.2468	1.2468	-0.0023	-0.18%
2026-08-13	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2468	1.2468	1.2483	1.2483	-0.0015	-0.12%
2026-08-12	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2483	1.2483	1.2473	1.2473	0.0010	0.08%
2026-08-11	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2473	1.2473	1.2498	1.2498	-0.0025	-0.20%
2026-08-10	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2498	1.2498	1.2461	1.2461	0.0037	0.30%

2026-08-07	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2461	1.2461	1.2467	1.2467	-0.0006	-0.05%
2026-08-06	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2467	1.2467	1.2488	1.2488	-0.0021	-0.17%
2026-08-05	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2488	1.2488	1.2471	1.2471	0.0017	0.14%
2026-08-04	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2471	1.2471	1.2480	1.2480	-0.0009	-0.07%
2026-08-03	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2480	1.2480	1.2462	1.2462	0.0018	0.14%
2026-07-31	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2462	1.2462	1.2474	1.2474	-0.0012	-0.10%
2026-07-30	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2474	1.2474	1.2470	1.2470	0.0004	0.03%
2026-07-29	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2470	1.2470	1.2425	1.2425	0.0045	0.36%
2026-07-28	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2425	1.2425	1.2409	1.2409	0.0016	0.13%
2026-07-27	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2409	1.2409	1.2357	1.2357	0.0052	0.42%
2026-07-24	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2357	1.2357	1.2407	1.2407	-0.0050	-0.40%
2026-07-23	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2407	1.2407	1.2401	1.2401	0.0006	0.05%
2026-07-22	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2401	1.2401	1.2405	1.2405	-0.0004	-0.03%
2026-07-21	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2405	1.2405	1.2411	1.2411	-0.0006	-0.05%
2026-07-20	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2411	1.2411	1.2375	1.2375	0.0036	0.29%
2026-07-17	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2375	1.2375	1.2426	1.2426	-0.0051	-0.41%
2026-07-16	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2426	1.2426	1.2411	1.2411	0.0015	0.12%
2026-07-15	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2411	1.2411	1.2368	1.2368	0.0043	0.35%
2026-07-14	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2368	1.2368	1.2345	1.2345	0.0023	0.19%
2026-07-13	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2345	1.2345	1.2381	1.2381	-0.0036	-0.29%
2026-07-10	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2381	1.2381	1.2358	1.2358	0.0023	0.19%
2026-07-09	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2358	1.2358	1.2369	1.2369	-0.0011	-0.09%
2026-07-08	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2369	1.2369	1.2371	1.2371	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2371	1.2371	1.2428	1.2428	-0.0057	-0.46%
2026-07-06	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2428	1.2428	1.2373	1.2373	0.0055	0.44%
2026-07-03	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2373	1.2373	1.2355	1.2355	0.0018	0.15%
2026-07-02	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2355	1.2355	1.2347	1.2347	0.0008	0.06%
2026-07-01	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2347	1.2347	1.2315	1.2315	0.0032	0.26%
2026-06-30	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2315	1.2315	1.2349	1.2349	-0.0034	-0.28%
2026-06-29	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2349	1.2349	1.2313	1.2313	0.0036	0.29%
2026-06-26	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2313	1.2313	1.2351	1.2351	-0.0038	-0.31%
2026-06-25	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2351	1.2351	1.2341	1.2341	0.0010	0.08%
2026-06-24	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2341	1.2341	1.2345	1.2345	-0.0004	-0.03%
2026-06-23	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2345	1.2345	1.2364	1.2364	-0.0019	-0.15%
2026-06-22	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2364	1.2364	1.2356	1.2356	0.0008	0.06%
2026-06-18	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2356	1.2356	1.2401	1.2401	-0.0045	-0.36%
2026-06-17	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2401	1.2401	1.2420	1.2420	-0.0019	-0.15%
2026-06-16	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2420	1.2420	1.2445	1.2445	-0.0025	-0.20%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%