华夏上证580ETF联接C基金净值查询(024944)
今天最新净值
1.0698
0.0061 0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0891
0.0171 1.5960%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0698
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：李俊
近一月,华夏上证580ETF联接C(024944)基金累计收益率-2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024944 |
华夏上证580ETF联接C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
024944 |
华夏上证580ETF联接C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0061 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
024944 |
华夏上证580ETF联接C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0213 |
-2.00% |
| 2026-09-10 |
024944 |
华夏上证580ETF联接C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0094 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
024944 |
华夏上证580ETF联接C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
024944 |
华夏上证580ETF联接C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
024944 |
华夏上证580ETF联接C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0220 |
2.06% |
| 2026-09-04 |
024944 |
华夏上证580ETF联接C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0130 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
024944 |
华夏上证580ETF联接C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
024944 |
华夏上证580ETF联接C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0120 |
-1.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
024944 |
华夏上证580ETF联接C |
1.0895 |
1.0895 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0132 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
024944 |
华夏上证580ETF联接C |
1.1027 |
1.1027 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0075 |
0.68% |
| 2026-08-28 |
024944 |
华夏上证580ETF联接C |
1.0952 |
1.0952 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
024944 |
华夏上证580ETF联接C |
1.1004 |
1.1004 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0292 |
2.73% |
| 2026-08-26 |
024944 |
华夏上证580ETF联接C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
024944 |
华夏上证580ETF联接C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0054 |
0.51% |
| 2026-08-24 |
024944 |
华夏上证580ETF联接C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0183 |
-1.69% |
| 2026-08-21 |
024944 |
华夏上证580ETF联接C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
024944 |
华夏上证580ETF联接C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0108 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
024944 |
华夏上证580ETF联接C |
1.0708 |
1.0708 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0604 |
-5.34% |
| 2026-08-18 |
024944 |
华夏上证580ETF联接C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
024944 |
华夏上证580ETF联接C |
1.1296 |
1.1296 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0321 |
2.92% |
