华夏中证金融科技主题ETF(科技金融)基金净值查询(516100)
今天最新净值
0.9993
-0.0025 -0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3068
0.0181 1.4075%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9993
- 成立日期：2021-07-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2073亿
- 最近资产：13.65亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐猛
近一月华夏中证金融科技主题ETF|科技金融基金净值查询
近一月,华夏中证金融科技主题ETF(516100)基金累计收益率-4.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
0.9886 |
0.9886 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0107 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
0.9993 |
0.9993 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0018 |
1.0018 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0403 |
-4.02% |
| 2026-09-10 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0421 |
1.0421 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0489 |
1.0489 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0144 |
-1.37% |
| 2026-09-08 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0633 |
1.0633 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0687 |
1.0687 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0171 |
-1.60% |
| 2026-09-04 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0858 |
1.0858 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0248 |
2.28% |
| 2026-09-03 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0610 |
1.0610 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2026-09-02 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0679 |
1.0679 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0188 |
-1.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0867 |
1.0867 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0196 |
1.80% |
| 2026-08-31 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0671 |
1.0671 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0663 |
1.0663 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0090 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0753 |
1.0753 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0272 |
2.53% |
| 2026-08-26 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0481 |
1.0481 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0199 |
1.90% |
| 2026-08-25 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0282 |
1.0282 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0174 |
1.69% |
| 2026-08-24 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0108 |
1.0108 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0110 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0218 |
1.0218 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0128 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0090 |
1.0090 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0087 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0003 |
1.0003 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0427 |
-4.27% |
| 2026-08-18 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0430 |
1.0430 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0120 |
-1.15% |
| 2026-08-17 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0550 |
1.0550 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0095 |
0.91% |
