华夏中证金融科技主题ETF(科技金融)基金净值查询(516100)
今天最新净值
1.0009
0.0123 1.23%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3068
0.0181 1.4075%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.0009
- 成立日期:2021-07-13
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:
- 最近份额:1.2073亿
- 最近资产:13.65亿元
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:徐猛
今年以来华夏中证金融科技主题ETF|科技金融基金净值查询
今年以来,华夏中证金融科技主题ETF(516100)基金累计收益率-28.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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516100 |
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0.9885 |
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| 2026-09-16 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0009 |
1.0009 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0123 |
1.23% |
| 2026-09-15 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
0.9886 |
0.9886 |
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0.9993 |
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-1.08% |
| 2026-09-14 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
0.9993 |
0.9993 |
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1.0018 |
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-0.25% |
| 2026-09-11 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
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1.0018 |
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1.0421 |
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-4.02% |
| 2026-09-10 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0421 |
1.0421 |
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1.0489 |
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-0.65% |
| 2026-09-09 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0489 |
1.0489 |
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1.0633 |
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-1.37% |
| 2026-09-08 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0633 |
1.0633 |
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| 2026-09-07 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
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1.0687 |
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1.0858 |
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-1.60% |
| 2026-09-04 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
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1.0858 |
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1.0610 |
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|
|
| 2026-09-03 |
516100 |
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1.0610 |
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-0.65% |
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516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
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1.0679 |
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| 2026-09-01 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
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1.0867 |
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| 2026-08-31 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
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1.0671 |
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| 2026-08-28 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
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1.0663 |
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| 2026-08-27 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
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1.0753 |
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| 2026-08-26 |
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华夏中证金融科技主题ETF |
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1.0481 |
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1.0282 |
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| 2026-08-25 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
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1.0282 |
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1.0108 |
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| 2026-08-24 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0108 |
1.0108 |
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-1.08% |
| 2026-08-21 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0218 |
1.0218 |
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| 2026-08-20 |
516100 |
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1.0090 |
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1.0003 |
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1.0003 |
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1.0430 |
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| 2026-08-18 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0430 |
1.0430 |
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1.0550 |
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-1.15% |
| 2026-08-17 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
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1.0550 |
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1.0455 |
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华夏中证金融科技主题ETF |
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1.0455 |
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|
|
| 2026-08-13 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
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1.0557 |
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1.0660 |
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-0.97% |
| 2026-08-12 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
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1.0660 |
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| 2026-08-11 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
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1.0639 |
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1.0702 |
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| 2026-08-10 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0702 |
1.0702 |
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1.0715 |
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1.0873 |
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| 2026-08-06 |
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1.0873 |
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1.0898 |
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| 2026-08-05 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
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1.0898 |
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516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0676 |
1.0676 |
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1.0537 |
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| 2026-08-03 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
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1.0537 |
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516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
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1.0510 |
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1.0132 |
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| 2026-07-30 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0132 |
1.0132 |
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1.0042 |
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| 2026-07-28 |
516100 |
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0.9766 |
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0.9709 |
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0.9410 |
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| 2026-07-24 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
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0.9899 |
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516100 |
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0.9899 |
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0.9889 |
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1.0084 |
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| 2026-07-20 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
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| 2026-07-16 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
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0.9887 |
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| 2026-07-15 |
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0.9840 |
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0.9663 |
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| 2026-07-14 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
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0.9663 |
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| 2026-07-13 |
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华夏中证金融科技主题ETF |
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516100 |
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1.0094 |
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| 2026-07-08 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
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0.9933 |
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516100 |
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1.0248 |
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| 2026-07-06 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0248 |
1.0248 |
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1.0446 |
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-1.93% |
| 2026-07-03 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0446 |
1.0446 |
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1.0459 |
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-0.12% |
| 2026-07-02 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0459 |
1.0459 |
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1.0821 |
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-3.46% |
| 2026-07-01 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0821 |
1.0821 |
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1.0357 |
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| 2026-06-30 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0357 |
1.0357 |
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1.0211 |
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| 2026-06-29 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0211 |
1.0211 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0124 |
-1.21% |
| 2026-06-26 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0335 |
1.0335 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0631 |
-6.11% |
| 2026-06-25 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0966 |
1.0966 |
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1.0929 |
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0.34% |
| 2026-06-24 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0929 |
1.0929 |
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1.1307 |
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-3.46% |
| 2026-06-23 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.1307 |
1.1307 |
1.1324 |
1.1324 |
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-0.15% |
| 2026-06-22 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.1324 |
1.1324 |
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1.0575 |
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| 2026-06-18 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0575 |
1.0575 |
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1.0726 |
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-1.43% |
| 2026-06-17 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0726 |
1.0726 |
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-0.35% |
| 2026-06-16 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0764 |
1.0764 |
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1.0692 |
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| 2026-06-15 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0692 |
1.0692 |
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1.0345 |
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3.25% |
| 2026-06-12 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0345 |
1.0345 |
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0.9957 |
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3.75% |
| 2026-06-11 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
0.9957 |
0.9957 |
1.0318 |
1.0318 |
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-3.63% |
| 2026-06-10 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0318 |
1.0318 |
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1.0561 |
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-2.36% |
| 2026-06-09 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0561 |
1.0561 |
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1.0372 |
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1.79% |
| 2026-06-08 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0372 |
1.0372 |
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1.0734 |
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-3.49% |
| 2026-06-05 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0734 |
1.0734 |
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1.0901 |
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-1.56% |
| 2026-06-04 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.0901 |
1.0901 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0162 |
-1.49% |
| 2026-06-03 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.1063 |
1.1063 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0180 |
-1.63% |
| 2026-06-02 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.1243 |
1.1243 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0187 |
-1.66% |
| 2026-06-01 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.1430 |
1.1430 |
1.1115 |
1.1115 |
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2.76% |
| 2026-05-29 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.1115 |
1.1115 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0371 |
-3.34% |
| 2026-05-28 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.1486 |
1.1486 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2026-05-27 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.1548 |
1.1548 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0387 |
-3.35% |
| 2026-05-26 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.1935 |
1.1935 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-05-25 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.1921 |
1.1921 |
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华夏中证金融科技主题ETF |
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1.1810 |
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华夏中证金融科技主题ETF |
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516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.4321 |
1.4321 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0307 |
-2.14% |
| 2026-01-06 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.4628 |
1.4628 |
1.4017 |
1.4017 |
0.0611 |
4.18% |
| 2026-01-05 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.4017 |
1.4017 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0097 |
0.70% |