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华夏中证金融科技主题ETF(科技金融)基金净值查询(516100)

今天最新净值 1.0009 0.0123 1.23% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3068 0.0181 1.4075% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0009
  • 成立日期:2021-07-13
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2073亿
  • 最近资产:13.65亿元
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:徐猛
今年以来华夏中证金融科技主题ETF|科技金融基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,华夏中证金融科技主题ETF(516100)基金累计收益率-28.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9885 0.9885 1.0009 1.0009 -0.0124 -1.25%
2026-09-16 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0009 1.0009 0.9886 0.9886 0.0123 1.23%
2026-09-15 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9886 0.9886 0.9993 0.9993 -0.0107 -1.08%
2026-09-14 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9993 0.9993 1.0018 1.0018 -0.0025 -0.25%
2026-09-11 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0018 1.0018 1.0421 1.0421 -0.0403 -4.02%
2026-09-10 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0421 1.0421 1.0489 1.0489 -0.0068 -0.65%
2026-09-09 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0489 1.0489 1.0633 1.0633 -0.0144 -1.37%
2026-09-08 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0633 1.0633 1.0687 1.0687 -0.0054 -0.51%
2026-09-07 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0687 1.0687 1.0858 1.0858 -0.0171 -1.60%
2026-09-04 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0858 1.0858 1.0610 1.0610 0.0248 2.28%
2026-09-03 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0610 1.0610 1.0679 1.0679 -0.0069 -0.65%
2026-09-02 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0679 1.0679 1.0867 1.0867 -0.0188 -1.76%
2026-09-01 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0867 1.0867 1.0671 1.0671 0.0196 1.80%
2026-08-31 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0671 1.0671 1.0663 1.0663 0.0008 0.08%
2026-08-28 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0663 1.0663 1.0753 1.0753 -0.0090 -0.84%
2026-08-27 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0753 1.0753 1.0481 1.0481 0.0272 2.53%
2026-08-26 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0481 1.0481 1.0282 1.0282 0.0199 1.90%
2026-08-25 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0282 1.0282 1.0108 1.0108 0.0174 1.69%
2026-08-24 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0108 1.0108 1.0218 1.0218 -0.0110 -1.08%
2026-08-21 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0218 1.0218 1.0090 1.0090 0.0128 1.25%
2026-08-20 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0090 1.0090 1.0003 1.0003 0.0087 0.87%
2026-08-19 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0003 1.0003 1.0430 1.0430 -0.0427 -4.27%
2026-08-18 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0430 1.0430 1.0550 1.0550 -0.0120 -1.15%
2026-08-17 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0550 1.0550 1.0455 1.0455 0.0095 0.91%
2026-08-14 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0455 1.0455 1.0557 1.0557 -0.0102 -0.97%
2026-08-13 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0557 1.0557 1.0660 1.0660 -0.0103 -0.97%
2026-08-12 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0660 1.0660 1.0639 1.0639 0.0021 0.20%
2026-08-11 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0639 1.0639 1.0702 1.0702 -0.0063 -0.59%
2026-08-10 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0702 1.0702 1.0715 1.0715 -0.0013 -0.12%
2026-08-07 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0715 1.0715 1.0873 1.0873 -0.0158 -1.47%
2026-08-06 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0873 1.0873 1.0898 1.0898 -0.0025 -0.23%
2026-08-05 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0898 1.0898 1.0676 1.0676 0.0222 2.04%
2026-08-04 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0676 1.0676 1.0537 1.0537 0.0139 1.30%
2026-08-03 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0537 1.0537 1.0510 1.0510 0.0027 0.26%
2026-07-31 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0510 1.0510 1.0132 1.0132 0.0378 3.60%
2026-07-30 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0132 1.0132 1.0042 1.0042 0.0090 0.89%
2026-07-29 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0042 1.0042 0.9766 0.9766 0.0276 2.75%
2026-07-28 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9766 0.9766 0.9709 0.9709 0.0057 0.59%
2026-07-27 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9709 0.9709 0.9410 0.9410 0.0299 3.08%
2026-07-24 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9410 0.9410 0.9899 0.9899 -0.0489 -5.20%
2026-07-23 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9899 0.9899 0.9889 0.9889 0.0010 0.10%
2026-07-22 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9889 0.9889 1.0084 1.0084 -0.0195 -1.97%
2026-07-21 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0084 1.0084 0.9772 0.9772 0.0312 3.09%
2026-07-20 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9772 0.9772 0.9581 0.9581 0.0191 1.95%
2026-07-17 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9581 0.9581 0.9887 0.9887 -0.0306 -3.19%
2026-07-16 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9887 0.9887 0.9840 0.9840 0.0047 0.48%
2026-07-15 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9840 0.9840 0.9663 0.9663 0.0177 1.80%
2026-07-14 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9663 0.9663 0.9708 0.9708 -0.0045 -0.46%
2026-07-13 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9708 0.9708 1.0094 1.0094 -0.0386 -3.98%
2026-07-10 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0094 1.0094 1.0099 1.0099 -0.0005 -0.05%
2026-07-09 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0099 1.0099 0.9933 0.9933 0.0166 1.64%
2026-07-08 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9933 0.9933 0.9905 0.9905 0.0028 0.28%
2026-07-07 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9905 0.9905 1.0248 1.0248 -0.0343 -3.46%
2026-07-06 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0248 1.0248 1.0446 1.0446 -0.0198 -1.93%
2026-07-03 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0446 1.0446 1.0459 1.0459 -0.0013 -0.12%
2026-07-02 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0459 1.0459 1.0821 1.0821 -0.0362 -3.46%
2026-07-01 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0821 1.0821 1.0357 1.0357 0.0464 4.29%
2026-06-30 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0357 1.0357 1.0211 1.0211 0.0146 1.41%
2026-06-29 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0211 1.0211 1.0335 1.0335 -0.0124 -1.21%
2026-06-26 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0335 1.0335 1.0966 1.0966 -0.0631 -6.11%
2026-06-25 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0966 1.0966 1.0929 1.0929 0.0037 0.34%
2026-06-24 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0929 1.0929 1.1307 1.1307 -0.0378 -3.46%
2026-06-23 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1307 1.1307 1.1324 1.1324 -0.0017 -0.15%
2026-06-22 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1324 1.1324 1.0575 1.0575 0.0749 6.61%
2026-06-18 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0575 1.0575 1.0726 1.0726 -0.0151 -1.43%
2026-06-17 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0726 1.0726 1.0764 1.0764 -0.0038 -0.35%
2026-06-16 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0764 1.0764 1.0692 1.0692 0.0072 0.67%
2026-06-15 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0692 1.0692 1.0345 1.0345 0.0347 3.25%
2026-06-12 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0345 1.0345 0.9957 0.9957 0.0388 3.75%
2026-06-11 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9957 0.9957 1.0318 1.0318 -0.0361 -3.63%
2026-06-10 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0318 1.0318 1.0561 1.0561 -0.0243 -2.36%
2026-06-09 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0561 1.0561 1.0372 1.0372 0.0189 1.79%
2026-06-08 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0372 1.0372 1.0734 1.0734 -0.0362 -3.49%
2026-06-05 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0734 1.0734 1.0901 1.0901 -0.0167 -1.56%
2026-06-04 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0901 1.0901 1.1063 1.1063 -0.0162 -1.49%
2026-06-03 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1063 1.1063 1.1243 1.1243 -0.0180 -1.63%
2026-06-02 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1243 1.1243 1.1430 1.1430 -0.0187 -1.66%
2026-06-01 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1430 1.1430 1.1115 1.1115 0.0315 2.76%
2026-05-29 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1115 1.1115 1.1486 1.1486 -0.0371 -3.34%
2026-05-28 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1486 1.1486 1.1548 1.1548 -0.0062 -0.54%
2026-05-27 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1548 1.1548 1.1935 1.1935 -0.0387 -3.35%
2026-05-26 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1935 1.1935 1.1921 1.1921 0.0014 0.12%
2026-05-25 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1921 1.1921 1.1810 1.1810 0.0111 0.94%
2026-05-22 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1810 1.1810 1.1871 1.1871 -0.0061 -0.51%
2026-05-21 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1871 1.1871 1.1992 1.1992 -0.0121 -1.01%
2026-05-20 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1992 1.1992 1.2160 1.2160 -0.0168 -1.40%
2026-05-19 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2160 1.2160 1.1973 1.1973 0.0187 1.54%
2026-05-18 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1973 1.1973 1.1889 1.1889 0.0084 0.71%
2026-05-15 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1889 1.1889 1.2063 1.2063 -0.0174 -1.46%
2026-05-14 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2063 1.2063 1.2530 1.2530 -0.0467 -3.87%
2026-05-13 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2530 1.2530 1.2517 1.2517 0.0013 0.10%
2026-05-12 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2517 1.2517 1.2698 1.2698 -0.0181 -1.45%
2026-05-11 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2698 1.2698 1.2510 1.2510 0.0188 1.48%
2026-05-08 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2510 1.2510 1.2437 1.2437 0.0073 0.59%
2026-04-30 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1911 1.1911 1.1830 1.1830 0.0081 0.68%
2026-04-29 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1830 1.1830 1.1734 1.1734 0.0096 0.82%
2026-04-28 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1734 1.1734 1.1964 1.1964 -0.0230 -1.96%
2026-04-27 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1964 1.1964 1.1942 1.1942 0.0022 0.18%
2026-04-24 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1942 1.1942 1.2044 1.2044 -0.0102 -0.85%
2026-04-23 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2044 1.2044 1.2313 1.2313 -0.0269 -2.23%
2026-04-22 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2313 1.2313 1.2143 1.2143 0.0170 1.38%
2026-04-21 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2143 1.2143 1.2321 1.2321 -0.0178 -1.47%
2026-04-20 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2321 1.2321 1.2233 1.2233 0.0088 0.72%
2026-04-17 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2233 1.2233 1.2222 1.2222 0.0011 0.09%
2026-04-16 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2222 1.2222 1.2036 1.2036 0.0186 1.52%
2026-04-15 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2036 1.2036 1.2216 1.2216 -0.0180 -1.50%
2026-04-14 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2216 1.2216 1.2078 1.2078 0.0138 1.13%
2026-04-13 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2078 1.2078 1.2111 1.2111 -0.0033 -0.27%
2026-04-10 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2111 1.2111 1.1729 1.1729 0.0382 3.15%
2026-04-09 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1729 1.1729 1.2090 1.2090 -0.0361 -3.08%
2026-04-08 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2090 1.2090 1.1382 1.1382 0.0708 5.86%
2026-04-07 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1382 1.1382 1.1279 1.1279 0.0103 0.91%
2026-04-03 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1279 1.1279 1.1424 1.1424 -0.0145 -1.29%
2026-04-02 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1424 1.1424 1.1782 1.1782 -0.0358 -3.13%
2026-04-01 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1782 1.1782 1.1577 1.1577 0.0205 1.74%
2026-03-31 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1577 1.1577 1.1755 1.1755 -0.0178 -1.54%
2026-03-30 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1755 1.1755 1.1773 1.1773 -0.0018 -0.15%
2026-03-27 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1773 1.1773 1.1628 1.1628 0.0145 1.23%
2026-03-26 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1628 1.1628 1.2058 1.2058 -0.0430 -3.70%
2026-03-25 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2058 1.2058 1.1960 1.1960 0.0098 0.82%
2026-03-24 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1960 1.1960 1.1778 1.1778 0.0182 1.52%
2026-03-23 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1778 1.1778 1.2254 1.2254 -0.0476 -4.04%
2026-03-20 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2254 1.2254 1.2790 1.2790 -0.0536 -4.37%
2026-03-19 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2790 1.2790 1.2953 1.2953 -0.0163 -1.27%
2026-03-18 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2953 1.2953 1.2887 1.2887 0.0066 0.51%
2026-03-17 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2887 1.2887 1.3044 1.3044 -0.0157 -1.22%
2026-03-16 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3044 1.3044 1.2872 1.2872 0.0172 1.32%
2026-03-13 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2872 1.2872 1.3263 1.3263 -0.0391 -3.04%
2026-03-12 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3263 1.3263 1.3274 1.3274 -0.0011 -0.08%
2026-03-11 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3274 1.3274 1.3320 1.3320 -0.0046 -0.35%
2026-03-10 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3320 1.3320 1.3196 1.3196 0.0124 0.94%
2026-03-09 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3196 1.3196 1.3273 1.3273 -0.0077 -0.58%
2026-03-06 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3273 1.3273 1.2952 1.2952 0.0321 2.42%
2026-03-05 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2952 1.2952 1.2781 1.2781 0.0171 1.32%
2026-03-04 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2781 1.2781 1.3026 1.3026 -0.0245 -1.92%
2026-03-03 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3026 1.3026 1.3517 1.3517 -0.0491 -3.77%
2026-03-02 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3517 1.3517 1.4006 1.4006 -0.0489 -3.62%
2026-02-27 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.4006 1.4006 1.3774 1.3774 0.0232 1.66%
2026-02-26 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3774 1.3774 1.3895 1.3895 -0.0121 -0.87%
2026-02-25 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3895 1.3895 1.3636 1.3636 0.0259 1.86%
2026-02-24 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3636 1.3636 1.3808 1.3808 -0.0172 -1.26%
2026-02-13 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3808 1.3808 1.3931 1.3931 -0.0123 -0.89%
2026-02-12 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3931 1.3931 1.3910 1.3910 0.0021 0.15%
2026-02-11 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3910 1.3910 1.3990 1.3990 -0.0080 -0.57%
2026-02-10 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3990 1.3990 1.3991 1.3991 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3991 1.3991 1.3692 1.3692 0.0299 2.14%
2026-02-06 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3692 1.3692 1.3825 1.3825 -0.0133 -0.97%
2026-02-05 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3825 1.3825 1.3912 1.3912 -0.0087 -0.63%
2026-02-04 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3912 1.3912 1.3921 1.3921 -0.0009 -0.06%
2026-02-03 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3921 1.3921 1.3650 1.3650 0.0271 1.95%
2026-02-02 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3650 1.3650 1.3898 1.3898 -0.0248 -1.82%
2026-01-30 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3898 1.3898 1.4240 1.4240 -0.0342 -2.46%
2026-01-29 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.4240 1.4240 1.4166 1.4166 0.0074 0.52%
2026-01-28 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.4166 1.4166 1.4327 1.4327 -0.0161 -1.14%
2026-01-27 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.4327 1.4327 1.4394 1.4394 -0.0067 -0.47%
2026-01-26 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.4394 1.4394 1.4729 1.4729 -0.0335 -2.33%
2026-01-23 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.4729 1.4729 1.4514 1.4514 0.0215 1.46%
2026-01-22 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.4514 1.4514 1.4487 1.4487 0.0027 0.19%
2026-01-21 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.4487 1.4487 1.4503 1.4503 -0.0016 -0.11%
2026-01-20 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.4503 1.4503 1.4789 1.4789 -0.0286 -1.97%
2026-01-19 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.4789 1.4789 1.4947 1.4947 -0.0158 -1.06%
2026-01-16 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.4947 1.4947 1.5306 1.5306 -0.0359 -2.40%
2026-01-15 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.5306 1.5306 1.5886 1.5886 -0.0580 -3.79%
2026-01-14 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.5886 1.5886 1.5239 1.5239 0.0647 4.07%
2026-01-13 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.5239 1.5239 1.5692 1.5692 -0.0453 -2.97%
2026-01-12 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.5692 1.5692 1.4594 1.4594 0.1098 7.00%
2026-01-09 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.4594 1.4594 1.4256 1.4256 0.0338 2.32%
2026-01-08 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.4256 1.4256 1.4321 1.4321 -0.0065 -0.45%
2026-01-07 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.4321 1.4321 1.4628 1.4628 -0.0307 -2.14%
2026-01-06 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.4628 1.4628 1.4017 1.4017 0.0611 4.18%
2026-01-05 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.4017 1.4017 1.3920 1.3920 0.0097 0.70%