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华夏养老2035(FOF)C(华夏养老2035三年持有混合(FOF)C) - 基金主页(代码:006623)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2881 0.0007 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2881
成立日期：2019-04-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.3447亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：廉赵峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.67%	-1.55%	-1.96%	-2.05%	1.00%	25.49%	13.85%	34.43%
同类排名	178/267	144/282	65/282	25/282	164/254	179/233	151/200	-

华夏养老2035(FOF)C(006623)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2840	-0.32%
2026-09-14	1.2881	0.05%
2026-09-11	1.2874	-0.64%
2026-09-10	1.2957	-0.51%
2026-09-09	1.3023	-0.15%
2026-09-08	1.3042	0.02%

华夏养老2035(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601111	中国国航	17.0000	0.81%	3.26%
603801	志邦家居	6.0000	0.38%	3.46%
002507	涪陵榨菜	4.0000	0.35%	0.89%
603529	爱玛科技	1.3000	0.30%	3.83%
00999	小菜园	6.8000	0.29%	3.40%
002557	洽洽食品	1.8000	0.27%	2.63%
603899	晨光股份	1.4500	0.26%	2.52%
000725	京东方A	9.0000	0.25%	3.36%
600529	山东药玻	1.9000	0.25%	0.77%
02423	贝壳-W	1.0000	0.24%	1.99%

华夏养老2035(FOF)C(006623)基金档案

基金代码	006623	基金简称	华夏养老2035(FOF)C	基金全称
发行日期	2019-03-25~2019-04-19	成立日期	2019-04-24	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	廉赵峰	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	1.3447亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%