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华夏养老2035(FOF)C(华夏养老2035三年持有混合(FOF)C)基金盘中实时估值(006623)

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今天最新净值 1.2957 -0.0066 -0.51% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2957
成立日期：2019-04-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.3447亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：廉赵峰

华夏养老2035(FOF)C基金006623重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601111	中国国航	17.0000	0.81%	3.26%	0.0264%
603801	志邦家居	6.0000	0.38%	3.46%	0.0131%
002507	涪陵榨菜	4.0000	0.35%	0.89%	0.0031%
603529	爱玛科技	1.3000	0.30%	3.83%	0.0115%
00999	小菜园	6.8000	0.29%	3.40%	0.0099%
002557	洽洽食品	1.8000	0.27%	2.63%	0.0071%
603899	晨光股份	1.4500	0.26%	2.52%	0.0066%
000725	京东方A	9.0000	0.25%	3.36%	0.0084%
600529	山东药玻	1.9000	0.25%	0.77%	0.0019%
02423	贝壳-W	1.0000	0.24%	1.99%	0.0048%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.4%		0.0928%		0.00%

华夏养老2035(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.64%	0.02%
2026-09-10	-0.51%	0.02%
2026-09-09	-0.15%	0.02%
2026-09-08	0.02%	0.02%
2026-09-07	-0.08%	0.02%
2026-09-04	0.26%	0.02%
2026-09-03	0.11%	0.02%
2026-09-02	-0.53%	0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏养老2035(FOF)C基金006623实时估值图

华夏养老2035(FOF)C基金006623实时估值图

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华夏基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏创成长ETF	0.6483	3.6920%
华夏中证5G通信主题ETF	2.4215	3.6248%
华夏高端制造混合A	1.7710	3.5044%
华夏先进制造龙头混合A	1.7468	3.3836%
华夏先进制造龙头混合C	1.7015	3.3836%
华夏中证云计算ETF	1.7195	3.2695%
华夏中证人工智能主题ETF	1.9568	3.2267%
华夏科技创新混合A	1.9117	3.1068%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%