华夏养老2035(FOF)C(华夏养老2035三年持有混合(FOF)C)基金净值查询(006623)

今天最新净值 1.2874 -0.0083 -0.64% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2874
成立日期：2019-04-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.3447亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：廉赵峰

近一年华夏养老2035(FOF)C|华夏养老2035三年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏养老2035(FOF)C(006623)基金累计收益率1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2881	1.2881	1.2874	1.2874	0.0007	0.05%
2026-09-11	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2874	1.2874	1.2957	1.2957	-0.0083	-0.64%
2026-09-10	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2957	1.2957	1.3023	1.3023	-0.0066	-0.51%
2026-09-09	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3023	1.3023	1.3042	1.3042	-0.0019	-0.15%
2026-09-08	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3042	1.3042	1.3039	1.3039	0.0003	0.02%
2026-09-07	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3039	1.3039	1.3050	1.3050	-0.0011	-0.08%
2026-09-04	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3050	1.3050	1.3016	1.3016	0.0034	0.26%
2026-09-03	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3016	1.3016	1.3002	1.3002	0.0014	0.11%
2026-09-02	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3002	1.3002	1.3071	1.3071	-0.0069	-0.53%
2026-09-01	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3071	1.3071	1.3078	1.3078	-0.0007	-0.05%

2026-08-31	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3078	1.3078	1.3117	1.3117	-0.0039	-0.30%
2026-08-28	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3117	1.3117	1.3118	1.3118	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3118	1.3118	1.3101	1.3101	0.0017	0.13%
2026-08-26	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3101	1.3101	1.3061	1.3061	0.0040	0.31%
2026-08-25	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3061	1.3061	1.3023	1.3023	0.0038	0.29%
2026-08-24	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3023	1.3023	1.3077	1.3077	-0.0054	-0.41%
2026-08-21	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3077	1.3077	1.3109	1.3109	-0.0032	-0.24%
2026-08-20	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3109	1.3109	1.3075	1.3075	0.0034	0.26%
2026-08-19	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3075	1.3075	1.3164	1.3164	-0.0089	-0.68%
2026-08-18	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3164	1.3164	1.3151	1.3151	0.0013	0.10%
2026-08-17	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3151	1.3151	1.3097	1.3097	0.0054	0.41%
2026-08-14	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3097	1.3097	1.3109	1.3109	-0.0012	-0.09%
2026-08-13	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3109	1.3109	1.3153	1.3153	-0.0044	-0.33%
2026-08-12	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3153	1.3153	1.3119	1.3119	0.0034	0.26%
2026-08-11	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3119	1.3119	1.3165	1.3165	-0.0046	-0.35%

2026-08-10	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3165	1.3165	1.3101	1.3101	0.0064	0.49%
2026-08-07	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3101	1.3101	1.3071	1.3071	0.0030	0.23%
2026-08-06	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3071	1.3071	1.3103	1.3103	-0.0032	-0.24%
2026-08-05	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3103	1.3103	1.3054	1.3054	0.0049	0.38%
2026-08-04	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3054	1.3054	1.3041	1.3041	0.0013	0.10%
2026-08-03	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3041	1.3041	1.3044	1.3044	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3044	1.3044	1.3032	1.3032	0.0012	0.09%
2026-07-30	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3032	1.3032	1.3047	1.3047	-0.0015	-0.11%
2026-07-29	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3047	1.3047	1.2943	1.2943	0.0104	0.80%
2026-07-28	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2943	1.2943	1.2985	1.2985	-0.0042	-0.32%
2026-07-27	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2985	1.2985	1.2882	1.2882	0.0103	0.80%
2026-07-24	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2882	1.2882	1.3001	1.3001	-0.0119	-0.92%
2026-07-23	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3001	1.3001	1.2960	1.2960	0.0041	0.32%
2026-07-22	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2960	1.2960	1.2972	1.2972	-0.0012	-0.09%
2026-07-21	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2972	1.2972	1.2901	1.2901	0.0071	0.55%
2026-07-20	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2901	1.2901	1.2840	1.2840	0.0061	0.48%
2026-07-17	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2840	1.2840	1.3001	1.3001	-0.0161	-1.25%
2026-07-16	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3001	1.3001	1.3010	1.3010	-0.0009	-0.07%
2026-07-15	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3010	1.3010	1.2945	1.2945	0.0065	0.50%
2026-07-14	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2945	1.2945	1.2862	1.2862	0.0083	0.65%
2026-07-13	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2862	1.2862	1.2948	1.2948	-0.0086	-0.66%
2026-07-10	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2948	1.2948	1.2948	1.2948	0.0000	0.00%
2026-07-09	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2948	1.2948	1.2930	1.2930	0.0018	0.14%
2026-07-08	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2930	1.2930	1.2952	1.2952	-0.0022	-0.17%
2026-07-07	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2952	1.2952	1.3064	1.3064	-0.0112	-0.86%
2026-07-06	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3064	1.3064	1.3013	1.3013	0.0051	0.39%
2026-07-03	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3013	1.3013	1.2958	1.2958	0.0055	0.42%
2026-07-02	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2958	1.2958	1.2982	1.2982	-0.0024	-0.18%
2026-07-01	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2982	1.2982	1.2917	1.2917	0.0065	0.50%
2026-06-30	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2917	1.2917	1.2921	1.2921	-0.0004	-0.03%
2026-06-29	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2921	1.2921	1.2838	1.2838	0.0083	0.65%
2026-06-26	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2838	1.2838	1.2960	1.2960	-0.0122	-0.95%
2026-06-25	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2960	1.2960	1.2940	1.2940	0.0020	0.15%
2026-06-24	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2940	1.2940	1.2941	1.2941	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2941	1.2941	1.3038	1.3038	-0.0097	-0.74%
2026-06-22	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3038	1.3038	1.2996	1.2996	0.0042	0.32%
2026-06-18	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2996	1.2996	1.3066	1.3066	-0.0070	-0.54%
2026-06-17	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3066	1.3066	1.3067	1.3067	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3067	1.3067	1.3109	1.3109	-0.0042	-0.32%
2026-06-15	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3109	1.3109	1.3037	1.3037	0.0072	0.55%
2026-06-12	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3037	1.3037	1.2965	1.2965	0.0072	0.56%
2026-06-11	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2965	1.2965	1.2994	1.2994	-0.0029	-0.22%
2026-06-10	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2994	1.2994	1.3024	1.3024	-0.0030	-0.23%
2026-06-09	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3024	1.3024	1.2974	1.2974	0.0050	0.39%
2026-06-08	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2974	1.2974	1.3103	1.3103	-0.0129	-0.99%
2026-06-05	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3103	1.3103	1.3147	1.3147	-0.0044	-0.33%
2026-06-04	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3147	1.3147	1.3183	1.3183	-0.0036	-0.27%
2026-06-03	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3183	1.3183	1.3225	1.3225	-0.0042	-0.32%
2026-06-02	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3225	1.3225	1.3207	1.3207	0.0018	0.14%
2026-06-01	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3207	1.3207	1.3184	1.3184	0.0023	0.17%
2026-05-29	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3184	1.3184	1.3186	1.3186	-0.0002	-0.02%
2026-05-28	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3186	1.3186	1.3206	1.3206	-0.0020	-0.15%
2026-05-27	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3206	1.3206	1.3260	1.3260	-0.0054	-0.41%
2026-05-26	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3260	1.3260	1.3255	1.3255	0.0005	0.04%
2026-05-25	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3255	1.3255	1.3243	1.3243	0.0012	0.09%
2026-05-22	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3243	1.3243	1.3200	1.3200	0.0043	0.33%
2026-05-21	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3200	1.3200	1.3293	1.3293	-0.0093	-0.70%
2026-05-20	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3293	1.3293	1.3299	1.3299	-0.0006	-0.05%
2026-05-19	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3299	1.3299	1.3277	1.3277	0.0022	0.17%
2026-05-18	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3277	1.3277	1.3346	1.3346	-0.0069	-0.52%
2026-05-15	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3346	1.3346	1.3429	1.3429	-0.0083	-0.62%
2026-05-14	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3429	1.3429	1.3510	1.3510	-0.0081	-0.60%
2026-05-13	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3510	1.3510	1.3493	1.3493	0.0017	0.13%
2026-05-12	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3493	1.3493	1.3533	1.3533	-0.0040	-0.30%
2026-05-11	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3533	1.3533	1.3476	1.3476	0.0057	0.42%
2026-05-08	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3476	1.3476	1.3460	1.3460	0.0016	0.12%
2026-05-07	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3460	1.3460	1.3430	1.3430	0.0030	0.22%
2026-05-06	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3430	1.3430	1.3344	1.3344	0.0086	0.64%
2026-04-28	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3272	1.3272	1.3295	1.3295	-0.0023	-0.17%
2026-04-27	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3295	1.3295	1.3303	1.3303	-0.0008	-0.06%
2026-04-24	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3303	1.3303	1.3316	1.3316	-0.0013	-0.10%
2026-04-23	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3316	1.3316	1.3367	1.3367	-0.0051	-0.38%
2026-04-22	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3367	1.3367	1.3347	1.3347	0.0020	0.15%
2026-04-21	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3347	1.3347	1.3320	1.3320	0.0027	0.20%
2026-04-20	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3320	1.3320	1.3298	1.3298	0.0022	0.17%
2026-04-17	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3298	1.3298	1.3306	1.3306	-0.0008	-0.06%
2026-04-16	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3306	1.3306	1.3240	1.3240	0.0066	0.50%
2026-04-15	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3240	1.3240	1.3237	1.3237	0.0003	0.02%
2026-04-14	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3237	1.3237	1.3180	1.3180	0.0057	0.43%
2026-04-13	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3180	1.3180	1.3193	1.3193	-0.0013	-0.10%
2026-04-10	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3193	1.3193	1.3150	1.3150	0.0043	0.33%
2026-04-09	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3150	1.3150	1.3193	1.3193	-0.0043	-0.33%
2026-04-08	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3193	1.3193	1.3018	1.3018	0.0175	1.33%
2026-04-07	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3018	1.3018	1.3006	1.3006	0.0012	0.09%
2026-04-03	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3006	1.3006	1.3070	1.3070	-0.0064	-0.49%
2026-04-02	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3070	1.3070	1.3125	1.3125	-0.0055	-0.42%
2026-04-01	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3125	1.3125	1.3025	1.3025	0.0100	0.77%
2026-03-31	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3025	1.3025	1.3083	1.3083	-0.0058	-0.44%
2026-03-30	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3083	1.3083	1.3086	1.3086	-0.0003	-0.02%
2026-03-27	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3086	1.3086	1.3030	1.3030	0.0056	0.43%
2026-03-26	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3030	1.3030	1.3099	1.3099	-0.0069	-0.53%
2026-03-25	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3099	1.3099	1.3005	1.3005	0.0094	0.72%
2026-03-24	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3005	1.3005	1.2898	1.2898	0.0107	0.83%
2026-03-23	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2898	1.2898	1.3110	1.3110	-0.0212	-1.64%
2026-03-20	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3110	1.3110	1.3185	1.3185	-0.0075	-0.57%
2026-03-19	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3185	1.3185	1.3312	1.3312	-0.0127	-0.96%
2026-03-18	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3312	1.3312	1.3306	1.3306	0.0006	0.05%
2026-03-17	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3306	1.3306	1.3367	1.3367	-0.0061	-0.46%
2026-03-16	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3367	1.3367	1.3371	1.3371	-0.0004	-0.03%
2026-03-13	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3371	1.3371	1.3412	1.3412	-0.0041	-0.31%
2026-03-12	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3412	1.3412	1.3443	1.3443	-0.0031	-0.23%
2026-03-11	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3443	1.3443	1.3416	1.3416	0.0027	0.20%
2026-03-10	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3416	1.3416	1.3324	1.3324	0.0092	0.69%
2026-03-09	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3324	1.3324	1.3396	1.3396	-0.0072	-0.54%
2026-03-06	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3396	1.3396	1.3351	1.3351	0.0045	0.34%
2026-03-05	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3351	1.3351	1.3311	1.3311	0.0040	0.30%
2026-03-04	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3311	1.3311	1.3370	1.3370	-0.0059	-0.44%
2026-03-03	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3370	1.3370	1.3552	1.3552	-0.0182	-1.36%
2026-03-02	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3552	1.3552	1.3576	1.3576	-0.0024	-0.18%
2026-02-27	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3576	1.3576	1.3559	1.3559	0.0017	0.13%
2026-02-26	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3559	1.3559	1.3557	1.3557	0.0002	0.01%
2026-02-25	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3557	1.3557	1.3491	1.3491	0.0066	0.49%
2026-02-24	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3491	1.3491	1.3423	1.3423	0.0068	0.51%
2026-02-13	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3423	1.3423	1.3509	1.3509	-0.0086	-0.64%
2026-02-12	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3509	1.3509	1.3481	1.3481	0.0028	0.21%
2026-02-11	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3481	1.3481	1.3472	1.3472	0.0009	0.07%
2026-02-10	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3472	1.3472	1.3456	1.3456	0.0016	0.12%
2026-02-09	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3456	1.3456	1.3339	1.3339	0.0117	0.87%
2026-02-06	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3339	1.3339	1.3333	1.3333	0.0006	0.05%
2026-02-05	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3333	1.3333	1.3401	1.3401	-0.0068	-0.51%
2026-02-04	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3401	1.3401	1.3361	1.3361	0.0040	0.30%
2026-02-03	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3361	1.3361	1.3226	1.3226	0.0135	1.02%
2026-02-02	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3226	1.3226	1.3414	1.3414	-0.0188	-1.42%
2026-01-30	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3414	1.3414	1.3498	1.3498	-0.0084	-0.62%
2026-01-29	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3498	1.3498	1.3504	1.3504	-0.0006	-0.04%
2026-01-28	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3504	1.3504	1.3464	1.3464	0.0040	0.30%
2026-01-27	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3464	1.3464	1.3448	1.3448	0.0016	0.12%
2026-01-26	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3448	1.3448	1.3478	1.3478	-0.0030	-0.22%
2026-01-23	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3478	1.3478	1.3421	1.3421	0.0057	0.42%
2026-01-22	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3421	1.3421	1.3391	1.3391	0.0030	0.22%
2026-01-21	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3391	1.3391	1.3342	1.3342	0.0049	0.37%
2026-01-20	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3342	1.3342	1.3370	1.3370	-0.0028	-0.21%
2026-01-19	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3370	1.3370	1.3325	1.3325	0.0045	0.34%
2026-01-16	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3325	1.3325	1.3328	1.3328	-0.0003	-0.02%
2026-01-15	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3328	1.3328	1.3292	1.3292	0.0036	0.27%
2026-01-14	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3292	1.3292	1.3280	1.3280	0.0012	0.09%
2026-01-13	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3280	1.3280	1.3320	1.3320	-0.0040	-0.30%
2026-01-12	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3320	1.3320	1.3241	1.3241	0.0079	0.60%
2026-01-09	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3241	1.3241	1.3157	1.3157	0.0084	0.64%
2026-01-08	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3157	1.3157	1.3174	1.3174	-0.0017	-0.13%
2026-01-07	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3174	1.3174	1.3169	1.3169	0.0005	0.04%
2026-01-06	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3169	1.3169	1.3075	1.3075	0.0094	0.72%
2026-01-05	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.3075	1.3075	1.2927	1.2927	0.0148	1.14%
2025-12-31	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2927	1.2927	1.2943	1.2943	-0.0016	-0.12%
2025-12-30	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2943	1.2943	1.2931	1.2931	0.0012	0.09%
2025-12-29	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2931	1.2931	1.2979	1.2979	-0.0048	-0.37%
2025-12-26	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2979	1.2979	1.2948	1.2948	0.0031	0.24%
2025-12-25	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2948	1.2948	1.2923	1.2923	0.0025	0.19%
2025-12-24	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2923	1.2923	1.2879	1.2879	0.0044	0.34%
2025-12-23	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2879	1.2879	1.2867	1.2867	0.0012	0.09%
2025-12-22	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2867	1.2867	1.2811	1.2811	0.0056	0.44%
2025-12-19	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2811	1.2811	1.2766	1.2766	0.0045	0.35%
2025-12-18	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2766	1.2766	1.2785	1.2785	-0.0019	-0.15%
2025-12-17	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2785	1.2785	1.2684	1.2684	0.0101	0.79%
2025-12-16	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2684	1.2684	1.2780	1.2780	-0.0096	-0.75%
2025-12-15	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2780	1.2780	1.2832	1.2832	-0.0052	-0.41%
2025-12-12	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2832	1.2832	1.2776	1.2776	0.0056	0.44%
2025-12-11	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2776	1.2776	1.2837	1.2837	-0.0061	-0.48%
2025-12-10	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2837	1.2837	1.2818	1.2818	0.0019	0.15%
2025-12-09	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2818	1.2818	1.2859	1.2859	-0.0041	-0.32%
2025-12-08	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2859	1.2859	1.2825	1.2825	0.0034	0.27%
2025-12-05	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2825	1.2825	1.2765	1.2765	0.0060	0.47%
2025-12-04	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2765	1.2765	1.2763	1.2763	0.0002	0.02%
2025-12-03	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2763	1.2763	1.2792	1.2792	-0.0029	-0.23%
2025-12-02	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2792	1.2792	1.2822	1.2822	-0.0030	-0.23%
2025-12-01	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2822	1.2822	1.2778	1.2778	0.0044	0.34%
2025-11-28	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2778	1.2778	1.2728	1.2728	0.0050	0.39%
2025-11-27	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2728	1.2728	1.2726	1.2726	0.0002	0.02%
2025-11-26	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2726	1.2726	1.2694	1.2694	0.0032	0.25%
2025-11-25	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2694	1.2694	1.2613	1.2613	0.0081	0.64%
2025-11-24	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2613	1.2613	1.2574	1.2574	0.0039	0.31%
2025-11-21	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2574	1.2574	1.2741	1.2741	-0.0167	-1.33%
2025-11-20	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2741	1.2741	1.2784	1.2784	-0.0043	-0.34%
2025-11-19	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2784	1.2784	1.2778	1.2778	0.0006	0.05%
2025-11-18	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2778	1.2778	1.2854	1.2854	-0.0076	-0.59%
2025-11-17	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2854	1.2854	1.2884	1.2884	-0.0030	-0.23%
2025-11-14	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2884	1.2884	1.2961	1.2961	-0.0077	-0.59%
2025-11-13	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2961	1.2961	1.2904	1.2904	0.0057	0.44%
2025-11-12	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2904	1.2904	1.2915	1.2915	-0.0011	-0.09%
2025-11-11	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2915	1.2915	1.2942	1.2942	-0.0027	-0.21%
2025-11-10	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2942	1.2942	1.2896	1.2896	0.0046	0.36%
2025-11-07	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2896	1.2896	1.2921	1.2921	-0.0025	-0.19%
2025-11-06	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2921	1.2921	1.2831	1.2831	0.0090	0.70%
2025-11-05	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2831	1.2831	1.2801	1.2801	0.0030	0.23%
2025-11-04	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2801	1.2801	1.2888	1.2888	-0.0087	-0.68%
2025-11-03	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2888	1.2888	1.2871	1.2871	0.0017	0.13%
2025-10-31	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2871	1.2871	1.2891	1.2891	-0.0020	-0.16%
2025-10-30	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2891	1.2891	1.2936	1.2936	-0.0045	-0.35%
2025-10-29	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2936	1.2936	1.2873	1.2873	0.0063	0.49%
2025-10-28	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2873	1.2873	1.2895	1.2895	-0.0022	-0.17%
2025-10-27	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2895	1.2895	1.2813	1.2813	0.0082	0.64%
2025-10-24	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2813	1.2813	1.2737	1.2737	0.0076	0.60%
2025-10-23	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2737	1.2737	1.2719	1.2719	0.0018	0.14%
2025-10-22	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2719	1.2719	1.2754	1.2754	-0.0035	-0.27%
2025-10-21	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2754	1.2754	1.2676	1.2676	0.0078	0.62%
2025-10-20	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2676	1.2676	1.2624	1.2624	0.0052	0.41%
2025-10-17	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2624	1.2624	1.2784	1.2784	-0.0160	-1.27%
2025-10-16	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2784	1.2784	1.2802	1.2802	-0.0018	-0.14%
2025-10-15	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2802	1.2802	1.2692	1.2692	0.0110	0.86%
2025-10-14	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2692	1.2692	1.2820	1.2820	-0.0128	-1.00%
2025-10-13	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2820	1.2820	1.2841	1.2841	-0.0021	-0.16%
2025-10-10	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2841	1.2841	1.2953	1.2953	-0.0112	-0.87%
2025-09-26	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2726	1.2726	1.2791	1.2791	-0.0065	-0.51%
2025-09-25	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2791	1.2791	1.2784	1.2784	0.0007	0.05%
2025-09-24	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2784	1.2784	1.2698	1.2698	0.0086	0.68%
2025-09-23	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2698	1.2698	1.2741	1.2741	-0.0043	-0.34%
2025-09-22	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2741	1.2741	1.2719	1.2719	0.0022	0.17%
2025-09-19	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2719	1.2719	1.2715	1.2715	0.0004	0.03%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%