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华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C - 基金主页(代码:017605)

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今天最新净值 0.7835 0.0060 0.77%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7835 0.0000 0.0031% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7835
成立日期：2023-03-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2546亿
最近资产：0.21亿
基金公司：华夏基金
基金经理：李俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.09%	0.84%	-4.12%	-2.96%	0.56%	-4.83%	-21.65%	-22.25%
同类排名	4360/4806	1982/4917	3879/4921	4314/4732	3197/3592	2515/2600	1944/2037	-

华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688235	百济神州	0.0200	0.16%	2.60%
688266	泽璟制药-U	0.0200	0.06%	6.70%
688278	特宝生物	0.0200	0.05%	1.97%
688331	荣昌生物	0.0200	0.05%	4.62%
688114	华大智造	0.0200	0.04%	3.29%
688336	三生国健	0.0200	0.04%	4.47%
688192	迪哲医药-U	0.0200	0.03%	9.09%
688520	神州细胞	0.0200	0.03%	5.30%
688139	海尔生物	0.0200	0.02%	1.30%
688443	智翔金泰-U	0.0200	0.02%	7.15%

华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C(017605)基金档案

基金代码	017605	基金简称	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2023-03-01~2023-03-14	成立日期	2023-03-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	李俊	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.21亿	最近份额	0.2546亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%