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华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C基金净值查询(017605)

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今天最新净值 0.7835 0.0060 0.77% 2026-03-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7835 0.0000 0.0031% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7835
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2546亿
  • 最近资产：0.21亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：李俊
近一年华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C(017605)基金累计收益率0.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-03-16 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.7835 0.7835 0.7775 0.7775 0.0060 0.77%
2026-03-13 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.7775 0.7775 0.7829 0.7829 -0.0054 -0.69%
2026-03-12 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.7829 0.7829 0.7888 0.7888 -0.0059 -0.75%
2026-03-11 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.7888 0.7888 0.7951 0.7951 -0.0063 -0.79%
2026-03-10 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.7951 0.7951 0.7770 0.7770 0.0181 2.33%
2026-03-09 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.7770 0.7770 0.7851 0.7851 -0.0081 -1.03%
2026-03-06 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.7851 0.7851 0.7658 0.7658 0.0193 2.52%
2026-03-05 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.7658 0.7658 0.7610 0.7610 0.0048 0.63%
2026-03-04 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.7610 0.7610 0.7715 0.7715 -0.0105 -1.36%
2026-03-03 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.7715 0.7715 0.7927 0.7927 -0.0212 -2.67%
2026-03-02 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.7927 0.7927 0.8109 0.8109 -0.0182 -2.24%
2026-02-27 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8109 0.8109 0.8130 0.8130 -0.0021 -0.26%
2026-02-26 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8130 0.8130 0.8223 0.8223 -0.0093 -1.13%
2026-02-25 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8223 0.8223 0.8146 0.8146 0.0077 0.95%
2026-02-24 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8146 0.8146 0.8172 0.8172 -0.0026 -0.32%
2026-02-13 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8172 0.8172 0.8288 0.8288 -0.0116 -1.40%
2026-02-12 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8288 0.8288 0.8316 0.8316 -0.0028 -0.34%
2026-02-11 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8316 0.8316 0.8338 0.8338 -0.0022 -0.26%
2026-02-10 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8338 0.8338 0.8262 0.8262 0.0076 0.92%
2026-02-09 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8262 0.8262 0.8216 0.8216 0.0046 0.56%
2026-02-06 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8216 0.8216 0.8236 0.8236 -0.0020 -0.24%
2026-02-05 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8236 0.8236 0.8252 0.8252 -0.0016 -0.19%
2026-02-04 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8252 0.8252 0.8165 0.8165 0.0087 1.07%
2026-02-03 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8165 0.8165 0.8057 0.8057 0.0108 1.34%
2026-02-02 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8057 0.8057 0.8256 0.8256 -0.0199 -2.41%
2026-01-30 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8256 0.8256 0.8367 0.8367 -0.0111 -1.33%
2026-01-29 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8367 0.8367 0.8329 0.8329 0.0038 0.46%
2026-01-28 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8329 0.8329 0.8456 0.8456 -0.0127 -1.52%
2026-01-27 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8456 0.8456 0.8560 0.8560 -0.0104 -1.23%
2026-01-26 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8560 0.8560 0.8493 0.8493 0.0067 0.79%
2026-01-23 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8493 0.8493 0.8400 0.8400 0.0093 1.11%
2026-01-22 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8400 0.8400 0.8462 0.8462 -0.0062 -0.73%
2026-01-21 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8462 0.8462 0.8471 0.8471 -0.0009 -0.11%
2026-01-20 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8471 0.8471 0.8575 0.8575 -0.0104 -1.21%
2026-01-19 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8575 0.8575 0.8670 0.8670 -0.0095 -1.10%
2026-01-16 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8670 0.8670 0.8776 0.8776 -0.0106 -1.22%
2026-01-15 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8776 0.8776 0.8855 0.8855 -0.0079 -0.89%
2026-01-14 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8855 0.8855 0.8939 0.8939 -0.0084 -0.94%
2026-01-13 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8939 0.8939 0.8789 0.8789 0.0150 1.71%
2026-01-12 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8789 0.8789 0.8732 0.8732 0.0057 0.65%
2026-01-09 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8732 0.8732 0.8583 0.8583 0.0149 1.74%
2026-01-08 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8583 0.8583 0.8562 0.8562 0.0021 0.25%
2026-01-07 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8562 0.8562 0.8482 0.8482 0.0080 0.94%
2026-01-06 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8482 0.8482 0.8418 0.8418 0.0064 0.76%
2026-01-05 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8418 0.8418 0.8085 0.8085 0.0333 4.12%
2025-12-31 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8085 0.8085 0.8138 0.8138 -0.0053 -0.65%
2025-12-30 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8138 0.8138 0.8188 0.8188 -0.0050 -0.61%
2025-12-29 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8188 0.8188 0.8259 0.8259 -0.0071 -0.86%
2025-12-26 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8259 0.8259 0.8266 0.8266 -0.0007 -0.08%
2025-12-25 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8266 0.8266 0.8232 0.8232 0.0034 0.41%
2025-12-24 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8232 0.8232 0.8196 0.8196 0.0036 0.44%
2025-12-23 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8196 0.8196 0.8233 0.8233 -0.0037 -0.45%
2025-12-22 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8233 0.8233 0.8262 0.8262 -0.0029 -0.35%
2025-12-19 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8262 0.8262 0.8155 0.8155 0.0107 1.31%
2025-12-18 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8155 0.8155 0.8169 0.8169 -0.0014 -0.17%
2025-12-17 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8169 0.8169 0.8074 0.8074 0.0095 1.18%
2025-12-16 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8074 0.8074 0.8191 0.8191 -0.0117 -1.43%
2025-12-15 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8191 0.8191 0.8355 0.8355 -0.0164 -1.96%
2025-12-12 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8355 0.8355 0.8319 0.8319 0.0036 0.43%
2025-12-11 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8319 0.8319 0.8357 0.8357 -0.0038 -0.45%
2025-12-10 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8357 0.8357 0.8336 0.8336 0.0021 0.25%
2025-12-09 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8336 0.8336 0.8371 0.8371 -0.0035 -0.42%
2025-12-08 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8371 0.8371 0.8370 0.8370 0.0001 0.01%
2025-12-05 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8370 0.8370 0.8317 0.8317 0.0053 0.64%
2025-12-04 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8317 0.8317 0.8284 0.8284 0.0033 0.40%
2025-12-03 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8284 0.8284 0.8335 0.8335 -0.0051 -0.61%
2025-12-02 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8335 0.8335 0.8481 0.8481 -0.0146 -1.72%
2025-12-01 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8481 0.8481 0.8470 0.8470 0.0011 0.13%
2025-11-28 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8470 0.8470 0.8444 0.8444 0.0026 0.31%
2025-11-27 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8444 0.8444 0.8493 0.8493 -0.0049 -0.58%
2025-11-26 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8493 0.8493 0.8444 0.8444 0.0049 0.58%
2025-11-25 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8444 0.8444 0.8399 0.8399 0.0045 0.54%
2025-11-24 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8399 0.8399 0.8292 0.8292 0.0107 1.29%
2025-11-21 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8292 0.8292 0.8489 0.8489 -0.0197 -2.32%
2025-11-20 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8489 0.8489 0.8534 0.8534 -0.0045 -0.53%
2025-11-19 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8534 0.8534 0.8620 0.8620 -0.0086 -1.00%
2025-11-18 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8620 0.8620 0.8680 0.8680 -0.0060 -0.69%
2025-11-17 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8680 0.8680 0.8843 0.8843 -0.0163 -1.84%
2025-11-14 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8843 0.8843 0.8880 0.8880 -0.0037 -0.42%
2025-11-13 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8880 0.8880 0.8738 0.8738 0.0142 1.63%
2025-11-12 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8738 0.8738 0.8681 0.8681 0.0057 0.66%
2025-11-11 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8681 0.8681 0.8733 0.8733 -0.0052 -0.60%
2025-11-10 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8733 0.8733 0.8652 0.8652 0.0081 0.94%
2025-11-07 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8652 0.8652 0.8705 0.8705 -0.0053 -0.61%
2025-11-06 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8705 0.8705 0.8688 0.8688 0.0017 0.20%
2025-11-05 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8688 0.8688 0.8728 0.8728 -0.0040 -0.46%
2025-11-04 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8728 0.8728 0.8873 0.8873 -0.0145 -1.63%
2025-11-03 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8873 0.8873 0.8935 0.8935 -0.0062 -0.69%
2025-10-31 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8935 0.8935 0.8740 0.8740 0.0195 2.23%
2025-10-30 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8740 0.8740 0.8947 0.8947 -0.0207 -2.31%
2025-10-29 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8947 0.8947 0.8873 0.8873 0.0074 0.83%
2025-10-28 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8873 0.8873 0.8965 0.8965 -0.0092 -1.03%
2025-10-27 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8965 0.8965 0.8879 0.8879 0.0086 0.97%
2025-10-24 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8879 0.8879 0.8832 0.8832 0.0047 0.53%
2025-10-23 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8832 0.8832 0.8879 0.8879 -0.0047 -0.53%
2025-10-22 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8879 0.8879 0.8950 0.8950 -0.0071 -0.79%
2025-10-21 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8950 0.8950 0.8839 0.8839 0.0111 1.26%
2025-10-20 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8839 0.8839 0.8800 0.8800 0.0039 0.44%
2025-10-17 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8800 0.8800 0.8996 0.8996 -0.0196 -2.18%
2025-10-16 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8996 0.8996 0.8965 0.8965 0.0031 0.35%
2025-10-15 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8965 0.8965 0.8795 0.8795 0.0170 1.93%
2025-10-14 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8795 0.8795 0.8998 0.8998 -0.0203 -2.26%
2025-10-13 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8998 0.8998 0.9191 0.9191 -0.0193 -2.10%
2025-10-10 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9191 0.9191 0.9430 0.9430 -0.0239 -2.53%
2025-10-09 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9430 0.9430 0.9451 0.9451 -0.0021 -0.22%
2025-09-30 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9451 0.9451 0.9255 0.9255 0.0196 2.12%
2025-09-29 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9255 0.9255 0.9195 0.9195 0.0060 0.65%
2025-09-26 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9195 0.9195 0.9395 0.9395 -0.0200 -2.13%
2025-09-25 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9395 0.9395 0.9286 0.9286 0.0109 1.17%
2025-09-24 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9286 0.9286 0.9173 0.9173 0.0113 1.23%
2025-09-23 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9173 0.9173 0.9377 0.9377 -0.0204 -2.18%
2025-09-22 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9377 0.9377 0.9341 0.9341 0.0036 0.39%
2025-09-19 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9341 0.9341 0.9474 0.9474 -0.0133 -1.40%
2025-09-18 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9474 0.9474 0.9486 0.9486 -0.0012 -0.13%
2025-09-17 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9486 0.9486 0.9486 0.9486 0.0000 0.00%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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