华夏港股通央企红利ETF联接C基金净值查询(021143)
今天最新净值
1.4389
-0.0004 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4389
- 成立日期：2024-04-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2427亿
- 最近资产：10.40亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：鲁亚运
近一月,华夏港股通央企红利ETF联接C(021143)基金累计收益率4.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021143 |
华夏港股通央企红利ETF联接C |
1.4246 |
1.4246 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0143 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
021143 |
华夏港股通央企红利ETF联接C |
1.4389 |
1.4389 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
021143 |
华夏港股通央企红利ETF联接C |
1.4393 |
1.4393 |
1.4475 |
1.4475 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
021143 |
华夏港股通央企红利ETF联接C |
1.4475 |
1.4475 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
021143 |
华夏港股通央企红利ETF联接C |
1.4523 |
1.4523 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0078 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
021143 |
华夏港股通央企红利ETF联接C |
1.4445 |
1.4445 |
1.4309 |
1.4309 |
0.0136 |
0.95% |
| 2026-09-07 |
021143 |
华夏港股通央企红利ETF联接C |
1.4309 |
1.4309 |
1.4423 |
1.4423 |
-0.0114 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
021143 |
华夏港股通央企红利ETF联接C |
1.4423 |
1.4423 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0120 |
0.84% |
| 2026-09-03 |
021143 |
华夏港股通央企红利ETF联接C |
1.4303 |
1.4303 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
021143 |
华夏港股通央企红利ETF联接C |
1.4305 |
1.4305 |
1.4373 |
1.4373 |
-0.0068 |
-0.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
021143 |
华夏港股通央企红利ETF联接C |
1.4373 |
1.4373 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
021143 |
华夏港股通央企红利ETF联接C |
1.4341 |
1.4341 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0093 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
021143 |
华夏港股通央企红利ETF联接C |
1.4248 |
1.4248 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
021143 |
华夏港股通央企红利ETF联接C |
1.4236 |
1.4236 |
1.4232 |
1.4232 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
021143 |
华夏港股通央企红利ETF联接C |
1.4232 |
1.4232 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0061 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
021143 |
华夏港股通央企红利ETF联接C |
1.4171 |
1.4171 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2026-08-24 |
021143 |
华夏港股通央企红利ETF联接C |
1.4230 |
1.4230 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
021143 |
华夏港股通央企红利ETF联接C |
1.4217 |
1.4217 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0217 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
021143 |
华夏港股通央企红利ETF联接C |
1.4000 |
1.4000 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0074 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
021143 |
华夏港股通央企红利ETF联接C |
1.3926 |
1.3926 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-08-18 |
021143 |
华夏港股通央企红利ETF联接C |
1.3877 |
1.3877 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0065 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
021143 |
华夏港股通央企红利ETF联接C |
1.3812 |
1.3812 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0179 |
1.31% |
