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华夏卓安债券A - 基金主页(代码:026049)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9870 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9870
成立日期：2025-12-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.74亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：吴彬吴凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.23%	-0.34%	-0.69%	-0.14%	-	-	-	0.10%
同类排名	1257/1517	1246/1763	806/1765	552/1723				-

华夏卓安债券A(026049)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9870	-0.04%
2026-09-15	0.9874	-0.11%
2026-09-14	0.9885	0.02%
2026-09-11	0.9883	-0.21%
2026-09-10	0.9904	-0.29%
2026-09-09	0.9933	-0.26%

华夏卓安债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	0.0000	1.22%	2.42%
603605	珀莱雅	0.0000	0.91%	0.58%
002352	顺丰控股	0.0000	0.84%	1.22%
002311	海大集团	0.0000	0.78%	0.12%
03690	美团-W	0.0000	0.76%	2.81%
603529	爱玛科技	0.0000	0.68%	3.83%
002215	诺普信	0.0000	0.67%	2.49%
002345	潮宏基	0.0000	0.67%	8.66%
000528	柳工	0.0000	0.66%	2.66%
00285	比亚迪电子	0.0000	0.66%	1.64%

华夏卓安债券A(026049)基金档案

基金代码	026049	基金简称	华夏卓安债券A	基金全称
发行日期	2025-12-01~2025-12-19	成立日期	2025-12-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴彬吴凡	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	4.74亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%