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华夏卓安债券A基金净值查询(026049)

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今天最新净值 0.9885 0.0002 0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9885
  • 成立日期：2025-12-23
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.74亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：吴彬 吴凡
近一年华夏卓安债券A基金净值查询
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近一年,华夏卓安债券A(026049)基金累计收益率0%
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2026-09-14 026049 华夏卓安债券A 0.9885 0.9885 0.9883 0.9883 0.0002 0.02%
2026-09-11 026049 华夏卓安债券A 0.9883 0.9883 0.9904 0.9904 -0.0021 -0.21%
2026-09-10 026049 华夏卓安债券A 0.9904 0.9904 0.9933 0.9933 -0.0029 -0.29%
2026-09-09 026049 华夏卓安债券A 0.9933 0.9933 0.9959 0.9959 -0.0026 -0.26%
2026-09-08 026049 华夏卓安债券A 0.9959 0.9959 0.9946 0.9946 0.0013 0.13%
2026-09-07 026049 华夏卓安债券A 0.9946 0.9946 0.9948 0.9948 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 026049 华夏卓安债券A 0.9948 0.9948 0.9921 0.9921 0.0027 0.27%
2026-09-03 026049 华夏卓安债券A 0.9921 0.9921 0.9922 0.9922 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 026049 华夏卓安债券A 0.9922 0.9922 0.9948 0.9948 -0.0026 -0.26%
2026-09-01 026049 华夏卓安债券A 0.9948 0.9948 0.9938 0.9938 0.0010 0.10%
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2026-08-28 026049 华夏卓安债券A 0.9953 0.9953 0.9940 0.9940 0.0013 0.13%
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2026-05-22 026049 华夏卓安债券A 0.9913 0.9913 0.9901 0.9901 0.0012 0.12%
2026-05-21 026049 华夏卓安债券A 0.9901 0.9901 0.9925 0.9925 -0.0024 -0.24%
2026-05-20 026049 华夏卓安债券A 0.9925 0.9925 0.9937 0.9937 -0.0012 -0.12%
2026-05-19 026049 华夏卓安债券A 0.9937 0.9937 0.9926 0.9926 0.0011 0.11%
2026-05-18 026049 华夏卓安债券A 0.9926 0.9926 0.9947 0.9947 -0.0021 -0.21%
2026-05-15 026049 华夏卓安债券A 0.9947 0.9947 0.9964 0.9964 -0.0017 -0.17%
2026-05-14 026049 华夏卓安债券A 0.9964 0.9964 0.9979 0.9979 -0.0015 -0.15%
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2026-04-09 026049 华夏卓安债券A 0.9954 0.9954 0.9975 0.9975 -0.0021 -0.21%
2026-04-08 026049 华夏卓安债券A 0.9975 0.9975 0.9941 0.9941 0.0034 0.34%
2026-04-07 026049 华夏卓安债券A 0.9941 0.9941 0.9937 0.9937 0.0004 0.04%
2026-04-03 026049 华夏卓安债券A 0.9937 0.9937 0.9952 0.9952 -0.0015 -0.15%
2026-04-02 026049 华夏卓安债券A 0.9952 0.9952 0.9957 0.9957 -0.0005 -0.05%
2026-04-01 026049 华夏卓安债券A 0.9957 0.9957 0.9947 0.9947 0.0010 0.10%
2026-03-31 026049 华夏卓安债券A 0.9947 0.9947 0.9953 0.9953 -0.0006 -0.06%
2026-03-30 026049 华夏卓安债券A 0.9953 0.9953 0.9963 0.9963 -0.0010 -0.10%
2026-03-27 026049 华夏卓安债券A 0.9963 0.9963 0.9958 0.9958 0.0005 0.05%
2026-03-26 026049 华夏卓安债券A 0.9958 0.9958 0.9985 0.9985 -0.0027 -0.27%
2026-03-25 026049 华夏卓安债券A 0.9985 0.9985 0.9964 0.9964 0.0021 0.21%
2026-03-24 026049 华夏卓安债券A 0.9964 0.9964 0.9933 0.9933 0.0031 0.31%
2026-03-23 026049 华夏卓安债券A 0.9933 0.9933 0.9975 0.9975 -0.0042 -0.42%
2026-03-20 026049 华夏卓安债券A 0.9975 0.9975 0.9988 0.9988 -0.0013 -0.13%
2026-03-19 026049 华夏卓安债券A 0.9988 0.9988 1.0010 1.0010 -0.0022 -0.22%
2026-03-13 026049 华夏卓安债券A 1.0010 1.0010 1.0017 1.0017 -0.0007 -0.07%
2026-03-06 026049 华夏卓安债券A 1.0017 1.0017 1.0045 1.0045 -0.0028 -0.28%
2026-02-27 026049 华夏卓安债券A 1.0045 1.0045 1.0052 1.0052 -0.0007 -0.07%
2026-02-13 026049 华夏卓安债券A 1.0052 1.0052 1.0053 1.0053 -0.0001 -0.01%
2026-02-06 026049 华夏卓安债券A 1.0053 1.0053 1.0049 1.0049 0.0004 0.04%
2026-01-30 026049 华夏卓安债券A 1.0049 1.0049 1.0052 1.0052 -0.0003 -0.03%
2026-01-23 026049 华夏卓安债券A 1.0052 1.0052 1.0021 1.0021 0.0031 0.31%
2026-01-16 026049 华夏卓安债券A 1.0021 1.0021 1.0013 1.0013 0.0008 0.08%
2026-01-09 026049 华夏卓安债券A 1.0013 1.0013 0.9993 0.9993 0.0020 0.20%
2025-12-31 026049 华夏卓安债券A 0.9993 0.9993 0.9999 0.9999 -0.0006 -0.06%
2025-12-26 026049 华夏卓安债券A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-12-23 026049 华夏卓安债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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