华夏兴融混合(LOF)A(华夏配售)基金净值查询(501186)

今天最新净值 0.8239 -0.0022 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7949 -0.0032 -0.3989% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8239
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.1846亿
最近资产：5.04亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：翟宇航

近一月华夏兴融混合(LOF)A|华夏配售基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏兴融混合(LOF)A(501186)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8213	0.8213	0.8239	0.8239	-0.0026	-0.32%
2026-09-14	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8239	0.8239	0.8261	0.8261	-0.0022	-0.27%
2026-09-11	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8261	0.8261	0.8324	0.8324	-0.0063	-0.76%
2026-09-10	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8324	0.8324	0.8347	0.8347	-0.0023	-0.28%
2026-09-09	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8347	0.8347	0.8309	0.8309	0.0038	0.46%
2026-09-08	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8309	0.8309	0.8308	0.8308	0.0001	0.01%
2026-09-07	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8308	0.8308	0.8327	0.8327	-0.0019	-0.23%
2026-09-04	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8327	0.8327	0.8346	0.8346	-0.0019	-0.23%
2026-09-03	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8346	0.8346	0.8323	0.8323	0.0023	0.28%
2026-09-02	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8323	0.8323	0.8375	0.8375	-0.0052	-0.62%

2026-09-01	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8375	0.8375	0.8401	0.8401	-0.0026	-0.31%
2026-08-31	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8401	0.8401	0.8381	0.8381	0.0020	0.24%
2026-08-28	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8381	0.8381	0.8385	0.8385	-0.0004	-0.05%
2026-08-27	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8385	0.8385	0.8334	0.8334	0.0051	0.61%
2026-08-26	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8334	0.8334	0.8276	0.8276	0.0058	0.70%
2026-08-25	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8276	0.8276	0.8290	0.8290	-0.0014	-0.17%
2026-08-24	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8290	0.8290	0.8321	0.8321	-0.0031	-0.37%
2026-08-21	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8321	0.8321	0.8298	0.8298	0.0023	0.28%
2026-08-20	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8298	0.8298	0.8278	0.8278	0.0020	0.24%
2026-08-19	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8278	0.8278	0.8353	0.8353	-0.0075	-0.90%
2026-08-18	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8353	0.8353	0.8336	0.8336	0.0017	0.20%
2026-08-17	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8336	0.8336	0.8266	0.8266	0.0070	0.85%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%