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华夏兴融混合(LOF)A(华夏配售)基金盘中实时估值(501186)

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今天最新净值 0.8239 -0.0022 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8239
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.1846亿
最近资产：5.04亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：翟宇航

华夏兴融混合(LOF)A基金501186重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603986	兆易创新	0.0000	2.33%	0.13%	0.0030%
601899	紫金矿业	0.0000	2.08%	5.30%	0.1102%
000333	美的集团	0.0000	1.42%	1.17%	0.0166%
300308	中际旭创	0.0000	1.31%	0.60%	0.0079%
601088	中国神华	0.0000	1.31%	-2.06%	-0.0270%
000100	TCL科技	0.0000	1.23%	3.81%	0.0469%
600428	中远海特	0.0000	1.19%	3.67%	0.0437%
600519	贵州茅台	0.0000	1.17%	-0.05%	-0.0006%
300390	天华新能	0.0000	1.15%	7.50%	0.0863%
000792	盐湖股份	0.0000	1.14%	5.29%	0.0603%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
14.33%		0.3473%		83.90%

华夏兴融混合(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.32%	1.64%
2026-09-14	-0.27%	1.64%
2026-09-11	-0.76%	1.64%
2026-09-10	-0.28%	1.64%
2026-09-09	0.46%	1.64%
2026-09-08	0.01%	1.64%
2026-09-07	-0.23%	1.64%
2026-09-04	-0.23%	1.64%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏兴融混合(LOF)A基金501186实时估值图

华夏兴融混合(LOF)A基金501186实时估值图

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华夏基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏创成长ETF	0.6483	3.6920%
华夏中证5G通信主题ETF	2.4215	3.6248%
华夏高端制造混合A	1.7710	3.5044%
华夏先进制造龙头混合A	1.7468	3.3836%
华夏先进制造龙头混合C	1.7015	3.3836%
华夏中证云计算ETF	1.7195	3.2695%
华夏中证人工智能主题ETF	1.9568	3.2267%
华夏科技创新混合A	1.9117	3.1068%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%