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华夏兴融混合(LOF)A(华夏配售)基金净值查询(501186)

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今天最新净值 0.8232 0.0019 0.23% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8232
  • 成立日期：2018-07-05
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.1846亿
  • 最近资产：5.04亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：翟宇航
今年以来华夏兴融混合(LOF)A|华夏配售基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华夏兴融混合(LOF)A(501186)基金累计收益率5.50%
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2026-09-17 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8219 0.8219 0.8232 0.8232 -0.0013 -0.16%
2026-09-16 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8232 0.8232 0.8213 0.8213 0.0019 0.23%
2026-09-15 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8213 0.8213 0.8239 0.8239 -0.0026 -0.32%
2026-09-14 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8239 0.8239 0.8261 0.8261 -0.0022 -0.27%
2026-09-11 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8261 0.8261 0.8324 0.8324 -0.0063 -0.76%
2026-09-10 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8324 0.8324 0.8347 0.8347 -0.0023 -0.28%
2026-09-09 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8347 0.8347 0.8309 0.8309 0.0038 0.46%
2026-09-08 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8309 0.8309 0.8308 0.8308 0.0001 0.01%
2026-09-07 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8308 0.8308 0.8327 0.8327 -0.0019 -0.23%
2026-09-04 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8327 0.8327 0.8346 0.8346 -0.0019 -0.23%
2026-09-03 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8346 0.8346 0.8323 0.8323 0.0023 0.28%
2026-09-02 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8323 0.8323 0.8375 0.8375 -0.0052 -0.62%
2026-09-01 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8375 0.8375 0.8401 0.8401 -0.0026 -0.31%
2026-08-31 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8401 0.8401 0.8381 0.8381 0.0020 0.24%
2026-08-28 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8381 0.8381 0.8385 0.8385 -0.0004 -0.05%
2026-08-27 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8385 0.8385 0.8334 0.8334 0.0051 0.61%
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2026-08-20 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8298 0.8298 0.8278 0.8278 0.0020 0.24%
2026-08-19 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8278 0.8278 0.8353 0.8353 -0.0075 -0.90%
2026-08-18 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8353 0.8353 0.8336 0.8336 0.0017 0.20%
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2026-08-14 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8266 0.8266 0.8248 0.8248 0.0018 0.22%
2026-08-13 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8248 0.8248 0.8285 0.8285 -0.0037 -0.45%
2026-08-12 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8285 0.8285 0.8258 0.8258 0.0027 0.33%
2026-08-11 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8258 0.8258 0.8297 0.8297 -0.0039 -0.47%
2026-08-10 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8297 0.8297 0.8258 0.8258 0.0039 0.47%
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2026-08-06 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8214 0.8214 0.8189 0.8189 0.0025 0.31%
2026-08-05 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8189 0.8189 0.8108 0.8108 0.0081 1.00%
2026-08-04 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8108 0.8108 0.8079 0.8079 0.0029 0.36%
2026-08-03 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8079 0.8079 0.8126 0.8126 -0.0047 -0.58%
2026-07-31 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8126 0.8126 0.8092 0.8092 0.0034 0.42%
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2026-07-27 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8137 0.8137 0.8037 0.8037 0.0100 1.24%
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2026-07-16 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8026 0.8026 0.8067 0.8067 -0.0041 -0.51%
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2026-07-10 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.7985 0.7985 0.8010 0.8010 -0.0025 -0.31%
2026-07-09 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8010 0.8010 0.7987 0.7987 0.0023 0.29%
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2026-07-07 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8031 0.8031 0.8077 0.8077 -0.0046 -0.57%
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2026-06-02 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8163 0.8163 0.8131 0.8131 0.0032 0.39%
2026-06-01 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8131 0.8131 0.8145 0.8145 -0.0014 -0.17%
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2026-05-28 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8160 0.8160 0.8180 0.8180 -0.0020 -0.24%
2026-05-27 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8180 0.8180 0.8220 0.8220 -0.0040 -0.49%
2026-05-26 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8220 0.8220 0.8185 0.8185 0.0035 0.43%
2026-05-25 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8185 0.8185 0.8114 0.8114 0.0071 0.88%
2026-05-22 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8114 0.8114 0.8071 0.8071 0.0043 0.53%
2026-05-21 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8071 0.8071 0.8113 0.8113 -0.0042 -0.52%
2026-05-20 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8113 0.8113 0.8092 0.8092 0.0021 0.26%
2026-05-19 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8092 0.8092 0.8104 0.8104 -0.0012 -0.15%
2026-05-18 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8104 0.8104 0.8120 0.8120 -0.0016 -0.20%
2026-05-15 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8120 0.8120 0.8152 0.8152 -0.0032 -0.39%
2026-05-14 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8152 0.8152 0.8229 0.8229 -0.0077 -0.94%
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2026-05-12 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8218 0.8218 0.8222 0.8222 -0.0004 -0.05%
2026-05-11 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8222 0.8222 0.8174 0.8174 0.0048 0.59%
2026-05-08 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8174 0.8174 0.8205 0.8205 -0.0031 -0.38%
2026-04-30 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8167 0.8167 0.8139 0.8139 0.0028 0.34%
2026-04-29 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8139 0.8139 0.8074 0.8074 0.0065 0.81%
2026-04-28 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8074 0.8074 0.8083 0.8083 -0.0009 -0.11%
2026-04-27 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8083 0.8083 0.8107 0.8107 -0.0024 -0.30%
2026-04-24 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8107 0.8107 0.8089 0.8089 0.0018 0.22%
2026-04-23 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8089 0.8089 0.8132 0.8132 -0.0043 -0.53%
2026-04-22 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8132 0.8132 0.8114 0.8114 0.0018 0.22%
2026-04-21 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8114 0.8114 0.8080 0.8080 0.0034 0.42%
2026-04-20 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8080 0.8080 0.8073 0.8073 0.0007 0.09%
2026-04-17 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8073 0.8073 0.8066 0.8066 0.0007 0.09%
2026-04-16 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8066 0.8066 0.8014 0.8014 0.0052 0.65%
2026-04-15 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8014 0.8014 0.8027 0.8027 -0.0013 -0.16%
2026-04-14 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8027 0.8027 0.7981 0.7981 0.0046 0.58%
2026-04-13 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.7981 0.7981 0.7978 0.7978 0.0003 0.04%
2026-04-10 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.7978 0.7978 0.7948 0.7948 0.0030 0.38%
2026-04-09 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.7948 0.7948 0.7970 0.7970 -0.0022 -0.28%
2026-04-08 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.7970 0.7970 0.7880 0.7880 0.0090 1.14%
2026-04-07 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.7880 0.7880 0.7865 0.7865 0.0015 0.19%
2026-04-03 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.7865 0.7865 0.7884 0.7884 -0.0019 -0.24%
2026-04-02 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.7884 0.7884 0.7906 0.7906 -0.0022 -0.28%
2026-04-01 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.7906 0.7906 0.7842 0.7842 0.0064 0.82%
2026-03-31 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.7842 0.7842 0.7882 0.7882 -0.0040 -0.51%
2026-03-30 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.7882 0.7882 0.7875 0.7875 0.0007 0.09%
2026-03-27 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.7875 0.7875 0.7845 0.7845 0.0030 0.38%
2026-03-26 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.7845 0.7845 0.7887 0.7887 -0.0042 -0.53%
2026-03-25 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.7887 0.7887 0.7854 0.7854 0.0033 0.42%
2026-03-24 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.7854 0.7854 0.7801 0.7801 0.0053 0.68%
2026-03-23 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.7801 0.7801 0.7884 0.7884 -0.0083 -1.05%
2026-03-20 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.7884 0.7884 0.7914 0.7914 -0.0030 -0.38%
2026-03-19 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.7914 0.7914 0.7991 0.7991 -0.0077 -0.96%
2026-03-18 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.7991 0.7991 0.7981 0.7981 0.0010 0.13%
2026-03-17 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.7981 0.7981 0.8017 0.8017 -0.0036 -0.45%
2026-03-16 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8017 0.8017 0.8052 0.8052 -0.0035 -0.43%
2026-03-13 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8052 0.8052 0.8088 0.8088 -0.0036 -0.45%
2026-03-12 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8088 0.8088 0.8097 0.8097 -0.0009 -0.11%
2026-03-11 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8097 0.8097 0.8088 0.8088 0.0009 0.11%
2026-03-10 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8088 0.8088 0.8054 0.8054 0.0034 0.42%
2026-03-09 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8054 0.8054 0.8108 0.8108 -0.0054 -0.67%
2026-03-06 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8108 0.8108 0.8134 0.8134 -0.0026 -0.32%
2026-03-05 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8134 0.8134 0.8141 0.8141 -0.0007 -0.09%
2026-03-04 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8141 0.8141 0.8186 0.8186 -0.0045 -0.55%
2026-03-03 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8186 0.8186 0.8266 0.8266 -0.0080 -0.97%
2026-03-02 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8266 0.8266 0.8207 0.8207 0.0059 0.72%
2026-02-27 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8207 0.8207 0.8165 0.8165 0.0042 0.51%
2026-02-26 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8165 0.8165 0.8153 0.8153 0.0012 0.15%
2026-02-25 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8153 0.8153 0.8099 0.8099 0.0054 0.67%
2026-02-24 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8099 0.8099 0.8039 0.8039 0.0060 0.75%
2026-02-13 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8039 0.8039 0.8108 0.8108 -0.0069 -0.85%
2026-02-12 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8108 0.8108 0.8089 0.8089 0.0019 0.23%
2026-02-11 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8089 0.8089 0.8063 0.8063 0.0026 0.32%
2026-02-10 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8063 0.8063 0.8054 0.8054 0.0009 0.11%
2026-02-09 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8054 0.8054 0.8025 0.8025 0.0029 0.36%
2026-02-06 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8025 0.8025 0.8042 0.8042 -0.0017 -0.21%
2026-02-05 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8042 0.8042 0.8087 0.8087 -0.0045 -0.56%
2026-02-04 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8087 0.8087 0.8025 0.8025 0.0062 0.77%
2026-02-03 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8025 0.8025 0.7972 0.7972 0.0053 0.66%
2026-02-02 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.7972 0.7972 0.8112 0.8112 -0.0140 -1.73%
2026-01-30 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8112 0.8112 0.8223 0.8223 -0.0111 -1.35%
2026-01-29 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8223 0.8223 0.8186 0.8186 0.0037 0.45%
2026-01-28 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8186 0.8186 0.8076 0.8076 0.0110 1.36%
2026-01-27 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8076 0.8076 0.8103 0.8103 -0.0027 -0.33%
2026-01-26 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8103 0.8103 0.8026 0.8026 0.0077 0.96%
2026-01-23 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8026 0.8026 0.8028 0.8028 -0.0002 -0.02%
2026-01-22 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8028 0.8028 0.8030 0.8030 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8030 0.8030 0.7983 0.7983 0.0047 0.59%
2026-01-20 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.7983 0.7983 0.7965 0.7965 0.0018 0.23%
2026-01-19 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.7965 0.7965 0.7954 0.7954 0.0011 0.14%
2026-01-16 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.7954 0.7954 0.7972 0.7972 -0.0018 -0.23%
2026-01-15 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.7972 0.7972 0.7953 0.7953 0.0019 0.24%
2026-01-14 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.7953 0.7953 0.7955 0.7955 -0.0002 -0.03%
2026-01-13 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.7955 0.7955 0.7946 0.7946 0.0009 0.11%
2026-01-12 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.7946 0.7946 0.7934 0.7934 0.0012 0.15%
2026-01-09 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.7934 0.7934 0.7907 0.7907 0.0027 0.34%
2026-01-08 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.7907 0.7907 0.7939 0.7939 -0.0032 -0.40%
2026-01-07 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.7939 0.7939 0.7941 0.7941 -0.0002 -0.03%
2026-01-06 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.7941 0.7941 0.7861 0.7861 0.0080 1.02%
2026-01-05 501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.7861 0.7861 0.7803 0.7803 0.0058 0.74%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.51%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.50%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.73%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.73%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.62%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.34%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
方正富邦信泓混合A 0.8820 3.93%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.51%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
中海长三角 2.9040 3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
宝盈睿丰A 2.3630 3.17%
宝盈睿丰C 2.0220 3.17%
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