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华夏国证自由现金流ETF发起式联接A - 基金主页(代码:023917)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1792 -0.0087 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3590 -0.0007 -0.0521% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1792
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.75亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：杨斯琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.99%	-1.59%	-0.07%	0.02%	3.30%	-	-	39.31%
同类排名	3195/4773	566/5462	720/5421	727/5209	1951/4366			-

华夏国证自由现金流ETF发起式联接A(023917)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1726	-0.56%
2026-09-15	1.1792	-0.73%
2026-09-14	1.1879	-0.06%
2026-09-11	1.1886	-1.05%
2026-09-10	1.2012	-0.46%
2026-09-09	1.2068	0.72%

华夏国证自由现金流ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	0.24%	1.79%
600104	上汽集团	0.0000	0.17%	1.08%
600938	中国海油	0.0000	0.17%	-0.36%
601919	中远海控	0.0000	0.10%	0.78%
000338	潍柴动力	0.0000	0.08%	5.19%
600019	XD宝钢股	0.0000	0.07%	2.24%
600050	中国联通	0.0000	0.07%	1.57%
601633	长城汽车	0.0000	0.07%	-0.53%
688336	三生国健	0.0000	0.06%	4.47%
689009	九号公司-	0.0000	0.06%	-3.56%

华夏国证自由现金流ETF发起式联接A(023917)基金档案

基金代码	023917	基金简称	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2025-04-07~2025-04-25	成立日期	2025-04-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨斯琪	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	9.75亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%