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华夏永利一年持有混合C - 基金主页(代码:013970)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1190 -0.0006 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0977 0.0011 0.0961% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1190
成立日期：2022-01-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3532亿
最近资产：1.48亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇陆晓天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.30%	-0.93%	-0.47%	2.34%	1.49%	10.66%	13.42%	9.94%
同类排名	121/346	337/368	106/373	11/369	180/340	222/326	137/311	-

华夏永利一年持有混合C(013970)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1189	-0.01%
2026-09-16	1.1190	-0.05%
2026-09-15	1.1196	-0.23%
2026-09-14	1.1222	-0.03%
2026-09-11	1.1225	-0.61%
2026-09-10	1.1294	-0.26%

华夏永利一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	0.85%	1.35%
601816	京沪高铁	0.0000	0.80%	1.02%
601899	紫金矿业	0.0000	0.80%	5.30%
603259	药明康德	0.0000	0.75%	6.71%
002293	罗莱生活	0.0000	0.57%	3.64%
603979	金诚信	0.0000	0.50%	7.07%
600887	伊利股份	0.0000	0.49%	0.82%
000776	广发证券	0.0000	0.47%	0.55%
688147	微导纳米	0.0000	0.45%	1.65%
000680	山推股份	0.0000	0.44%	5.30%

华夏永利一年持有混合C(013970)基金档案

基金代码	013970	基金简称	华夏永利一年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-01-18~2022-01-25	成立日期	2022-01-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘明宇陆晓天	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	1.48亿	最近份额	1.3532亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%