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华夏永利一年持有混合C基金净值查询(013970)

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今天最新净值 1.1196 -0.0026 -0.23% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0977 0.0011 0.0961% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1196
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3532亿
  • 最近资产：1.48亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘明宇 陆晓天
近一年华夏永利一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏永利一年持有混合C(013970)基金累计收益率2.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1190 1.1190 1.1196 1.1196 -0.0006 -0.05%
2026-09-15 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1196 1.1196 1.1222 1.1222 -0.0026 -0.23%
2026-09-14 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1222 1.1222 1.1225 1.1225 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1225 1.1225 1.1294 1.1294 -0.0069 -0.61%
2026-09-10 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1294 1.1294 1.1324 1.1324 -0.0030 -0.26%
2026-09-09 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1324 1.1324 1.1293 1.1293 0.0031 0.27%
2026-09-08 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1293 1.1293 1.1265 1.1265 0.0028 0.25%
2026-09-07 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1265 1.1265 1.1281 1.1281 -0.0016 -0.14%
2026-09-04 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1281 1.1281 1.1277 1.1277 0.0004 0.04%
2026-09-03 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1277 1.1277 1.1241 1.1241 0.0036 0.32%
2026-09-02 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1241 1.1241 1.1272 1.1272 -0.0031 -0.28%
2026-09-01 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1272 1.1272 1.1281 1.1281 -0.0009 -0.08%
2026-08-31 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1281 1.1281 1.1275 1.1275 0.0006 0.05%
2026-08-28 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1275 1.1275 1.1270 1.1270 0.0005 0.04%
2026-08-27 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1270 1.1270 1.1256 1.1256 0.0014 0.12%
2026-08-26 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1256 1.1256 1.1215 1.1215 0.0041 0.37%
2026-08-25 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1215 1.1215 1.1220 1.1220 -0.0005 -0.04%
2026-08-24 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1220 1.1220 1.1244 1.1244 -0.0024 -0.21%
2026-08-21 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1244 1.1244 1.1247 1.1247 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1247 1.1247 1.1213 1.1213 0.0034 0.30%
2026-08-19 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1213 1.1213 1.1261 1.1261 -0.0048 -0.43%
2026-08-18 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1261 1.1261 1.1242 1.1242 0.0019 0.17%
2026-08-17 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1242 1.1242 1.1197 1.1197 0.0045 0.40%
2026-08-14 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1197 1.1197 1.1189 1.1189 0.0008 0.07%
2026-08-13 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1189 1.1189 1.1223 1.1223 -0.0034 -0.30%
2026-08-12 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1223 1.1223 1.1232 1.1232 -0.0009 -0.08%
2026-08-11 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1232 1.1232 1.1301 1.1301 -0.0069 -0.61%
2026-08-10 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1301 1.1301 1.1261 1.1261 0.0040 0.36%
2026-08-07 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1261 1.1261 1.1174 1.1174 0.0087 0.78%
2026-08-06 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1174 1.1174 1.1180 1.1180 -0.0006 -0.05%
2026-08-05 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1180 1.1180 1.1084 1.1084 0.0096 0.87%
2026-08-04 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1084 1.1084 1.1042 1.1042 0.0042 0.38%
2026-08-03 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1042 1.1042 1.1067 1.1067 -0.0025 -0.23%
2026-07-31 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1067 1.1067 1.1060 1.1060 0.0007 0.06%
2026-07-30 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1060 1.1060 1.1068 1.1068 -0.0008 -0.07%
2026-07-29 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1068 1.1068 1.1027 1.1027 0.0041 0.37%
2026-07-28 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1027 1.1027 1.1041 1.1041 -0.0014 -0.13%
2026-07-27 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1041 1.1041 1.1017 1.1017 0.0024 0.22%
2026-07-24 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1017 1.1017 1.1080 1.1080 -0.0063 -0.57%
2026-07-23 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1080 1.1080 1.1045 1.1045 0.0035 0.32%
2026-07-22 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1045 1.1045 1.1012 1.1012 0.0033 0.30%
2026-07-21 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1012 1.1012 1.0969 1.0969 0.0043 0.39%
2026-07-20 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0969 1.0969 1.0911 1.0911 0.0058 0.53%
2026-07-17 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0911 1.0911 1.0976 1.0976 -0.0065 -0.59%
2026-07-16 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0976 1.0976 1.0993 1.0993 -0.0017 -0.15%
2026-07-15 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0993 1.0993 1.0970 1.0970 0.0023 0.21%
2026-07-14 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0970 1.0970 1.0929 1.0929 0.0041 0.38%
2026-07-13 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0929 1.0929 1.0953 1.0953 -0.0024 -0.22%
2026-07-10 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0953 1.0953 1.0940 1.0940 0.0013 0.12%
2026-07-09 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0940 1.0940 1.0932 1.0932 0.0008 0.07%
2026-07-08 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0932 1.0932 1.0944 1.0944 -0.0012 -0.11%
2026-07-07 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0944 1.0944 1.0981 1.0981 -0.0037 -0.34%
2026-07-06 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0981 1.0981 1.0964 1.0964 0.0017 0.16%
2026-07-03 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0964 1.0964 1.0944 1.0944 0.0020 0.18%
2026-07-02 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0944 1.0944 1.0943 1.0943 0.0001 0.01%
2026-07-01 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0943 1.0943 1.0931 1.0931 0.0012 0.11%
2026-06-30 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0931 1.0931 1.0939 1.0939 -0.0008 -0.07%
2026-06-29 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0939 1.0939 1.0891 1.0891 0.0048 0.44%
2026-06-26 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0891 1.0891 1.0914 1.0914 -0.0023 -0.21%
2026-06-25 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0914 1.0914 1.0929 1.0929 -0.0015 -0.14%
2026-06-24 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2026-06-23 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0928 1.0928 1.0952 1.0952 -0.0024 -0.22%
2026-06-22 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0952 1.0952 1.0917 1.0917 0.0035 0.32%
2026-06-18 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0917 1.0917 1.0933 1.0933 -0.0016 -0.15%
2026-06-17 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0933 1.0933 1.0924 1.0924 0.0009 0.08%
2026-06-16 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0924 1.0924 1.0938 1.0938 -0.0014 -0.13%
2026-06-15 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0938 1.0938 1.0927 1.0927 0.0011 0.10%
2026-06-12 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0927 1.0927 1.0914 1.0914 0.0013 0.12%
2026-06-11 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0914 1.0914 1.0920 1.0920 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0920 1.0920 1.0932 1.0932 -0.0012 -0.11%
2026-06-09 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0932 1.0932 1.0934 1.0934 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0934 1.0934 1.0955 1.0955 -0.0021 -0.19%
2026-06-05 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0955 1.0955 1.0974 1.0974 -0.0019 -0.17%
2026-06-04 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0974 1.0974 1.0986 1.0986 -0.0012 -0.11%
2026-06-03 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0986 1.0986 1.0988 1.0988 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0988 1.0988 1.0969 1.0969 0.0019 0.17%
2026-06-01 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2026-05-29 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0968 1.0968 1.0966 1.0966 0.0002 0.02%
2026-05-28 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0966 1.0966 1.0979 1.0979 -0.0013 -0.12%
2026-05-27 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0979 1.0979 1.1001 1.1001 -0.0022 -0.20%
2026-05-26 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1001 1.1001 1.0996 1.0996 0.0005 0.05%
2026-05-25 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0996 1.0996 1.0985 1.0985 0.0011 0.10%
2026-05-22 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0985 1.0985 1.0979 1.0979 0.0006 0.05%
2026-05-21 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0979 1.0979 1.1003 1.1003 -0.0024 -0.22%
2026-05-20 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1003 1.1003 1.1008 1.1008 -0.0005 -0.05%
2026-05-19 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1008 1.1008 1.0995 1.0995 0.0013 0.12%
2026-05-18 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0995 1.0995 1.1016 1.1016 -0.0021 -0.19%
2026-05-15 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1016 1.1016 1.1057 1.1057 -0.0041 -0.37%
2026-05-14 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1057 1.1057 1.1103 1.1103 -0.0046 -0.41%
2026-05-13 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1103 1.1103 1.1087 1.1087 0.0016 0.14%
2026-05-12 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1087 1.1087 1.1075 1.1075 0.0012 0.11%
2026-05-11 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1075 1.1075 1.1063 1.1063 0.0012 0.11%
2026-05-08 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1063 1.1063 1.1090 1.1090 -0.0027 -0.24%
2026-04-30 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1049 1.1049 1.1046 1.1046 0.0003 0.03%
2026-04-29 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1046 1.1046 1.1000 1.1000 0.0046 0.42%
2026-04-28 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1000 1.1000 1.0997 1.0997 0.0003 0.03%
2026-04-27 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0997 1.0997 1.1007 1.1007 -0.0010 -0.09%
2026-04-24 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1007 1.1007 1.1001 1.1001 0.0006 0.05%
2026-04-23 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1001 1.1001 1.1041 1.1041 -0.0040 -0.36%
2026-04-22 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1041 1.1041 1.1049 1.1049 -0.0008 -0.07%
2026-04-21 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1049 1.1049 1.1036 1.1036 0.0013 0.12%
2026-04-20 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1036 1.1036 1.1038 1.1038 -0.0002 -0.02%
2026-04-17 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1038 1.1038 1.1059 1.1059 -0.0021 -0.19%
2026-04-16 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1059 1.1059 1.1019 1.1019 0.0040 0.36%
2026-04-15 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1019 1.1019 1.1031 1.1031 -0.0012 -0.11%
2026-04-14 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1031 1.1031 1.1002 1.1002 0.0029 0.26%
2026-04-13 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1002 1.1002 1.1019 1.1019 -0.0017 -0.15%
2026-04-10 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1019 1.1019 1.0993 1.0993 0.0026 0.24%
2026-04-09 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0993 1.0993 1.0982 1.0982 0.0011 0.10%
2026-04-08 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0982 1.0982 1.0924 1.0924 0.0058 0.53%
2026-04-07 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0924 1.0924 1.0920 1.0920 0.0004 0.04%
2026-04-03 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0920 1.0920 1.0921 1.0921 -0.0001 -0.01%
2026-04-02 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0921 1.0921 1.0935 1.0935 -0.0014 -0.13%
2026-04-01 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0935 1.0935 1.0899 1.0899 0.0036 0.33%
2026-03-31 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0899 1.0899 1.0901 1.0901 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0901 1.0901 1.0889 1.0889 0.0012 0.11%
2026-03-27 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0889 1.0889 1.0866 1.0866 0.0023 0.21%
2026-03-26 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0866 1.0866 1.0880 1.0880 -0.0014 -0.13%
2026-03-25 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0880 1.0880 1.0863 1.0863 0.0017 0.16%
2026-03-24 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0863 1.0863 1.0840 1.0840 0.0023 0.21%
2026-03-23 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0840 1.0840 1.0881 1.0881 -0.0041 -0.38%
2026-03-20 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0881 1.0881 1.0902 1.0902 -0.0021 -0.19%
2026-03-19 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0902 1.0902 1.0973 1.0973 -0.0071 -0.65%
2026-03-18 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0973 1.0973 1.0966 1.0966 0.0007 0.06%
2026-03-17 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0966 1.0966 1.0976 1.0976 -0.0010 -0.09%
2026-03-16 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0976 1.0976 1.0994 1.0994 -0.0018 -0.16%
2026-03-13 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0994 1.0994 1.1015 1.1015 -0.0021 -0.19%
2026-03-12 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1015 1.1015 1.1036 1.1036 -0.0021 -0.19%
2026-03-11 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1036 1.1036 1.1040 1.1040 -0.0004 -0.04%
2026-03-10 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1040 1.1040 1.1004 1.1004 0.0036 0.33%
2026-03-09 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1004 1.1004 1.1049 1.1049 -0.0045 -0.41%
2026-03-06 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1049 1.1049 1.1025 1.1025 0.0024 0.22%
2026-03-05 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1025 1.1025 1.1012 1.1012 0.0013 0.12%
2026-03-04 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1012 1.1012 1.1052 1.1052 -0.0040 -0.36%
2026-03-03 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1052 1.1052 1.1160 1.1160 -0.0108 -0.97%
2026-03-02 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1160 1.1160 1.1190 1.1190 -0.0030 -0.27%
2026-02-27 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1190 1.1190 1.1166 1.1166 0.0024 0.21%
2026-02-26 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1166 1.1166 1.1196 1.1196 -0.0030 -0.27%
2026-02-25 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1196 1.1196 1.1201 1.1201 -0.0005 -0.04%
2026-02-24 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1201 1.1201 1.1183 1.1183 0.0018 0.16%
2026-02-13 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1183 1.1183 1.1232 1.1232 -0.0049 -0.44%
2026-02-12 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1232 1.1232 1.1205 1.1205 0.0027 0.24%
2026-02-11 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1205 1.1205 1.1197 1.1197 0.0008 0.07%
2026-02-10 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1197 1.1197 1.1147 1.1147 0.0050 0.45%
2026-02-09 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1147 1.1147 1.1063 1.1063 0.0084 0.76%
2026-02-06 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1063 1.1063 1.1096 1.1096 -0.0033 -0.30%
2026-02-05 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1096 1.1096 1.1140 1.1140 -0.0044 -0.39%
2026-02-04 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1140 1.1140 1.1132 1.1132 0.0008 0.07%
2026-02-03 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1132 1.1132 1.1051 1.1051 0.0081 0.73%
2026-02-02 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1051 1.1051 1.1202 1.1202 -0.0151 -1.35%
2026-01-30 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1202 1.1202 1.1274 1.1274 -0.0072 -0.64%
2026-01-29 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1274 1.1274 1.1282 1.1282 -0.0008 -0.07%
2026-01-28 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1282 1.1282 1.1246 1.1246 0.0036 0.32%
2026-01-27 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1246 1.1246 1.1237 1.1237 0.0009 0.08%
2026-01-26 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1237 1.1237 1.1242 1.1242 -0.0005 -0.04%
2026-01-23 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1242 1.1242 1.1214 1.1214 0.0028 0.25%
2026-01-22 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1214 1.1214 1.1223 1.1223 -0.0009 -0.08%
2026-01-21 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1223 1.1223 1.1170 1.1170 0.0053 0.47%
2026-01-20 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1170 1.1170 1.1176 1.1176 -0.0006 -0.05%
2026-01-19 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1176 1.1176 1.1181 1.1181 -0.0005 -0.04%
2026-01-16 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1181 1.1181 1.1194 1.1194 -0.0013 -0.12%
2026-01-15 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1194 1.1194 1.1207 1.1207 -0.0013 -0.12%
2026-01-14 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1207 1.1207 1.1190 1.1190 0.0017 0.15%
2026-01-13 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1190 1.1190 1.1189 1.1189 0.0001 0.01%
2026-01-12 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1189 1.1189 1.1121 1.1121 0.0068 0.61%
2026-01-09 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1121 1.1121 1.1054 1.1054 0.0067 0.61%
2026-01-08 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1054 1.1054 1.1067 1.1067 -0.0013 -0.12%
2026-01-07 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1067 1.1067 1.1077 1.1077 -0.0010 -0.09%
2026-01-06 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1077 1.1077 1.1022 1.1022 0.0055 0.50%
2026-01-05 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1022 1.1022 1.0937 1.0937 0.0085 0.78%
2025-12-31 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0937 1.0937 1.0933 1.0933 0.0004 0.04%
2025-12-30 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0933 1.0933 1.0924 1.0924 0.0009 0.08%
2025-12-29 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0924 1.0924 1.0975 1.0975 -0.0051 -0.46%
2025-12-26 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0975 1.0975 1.0962 1.0962 0.0013 0.12%
2025-12-25 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0962 1.0962 1.0963 1.0963 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0963 1.0963 1.0949 1.0949 0.0014 0.13%
2025-12-23 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0949 1.0949 1.0958 1.0958 -0.0009 -0.08%
2025-12-22 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0958 1.0958 1.0946 1.0946 0.0012 0.11%
2025-12-19 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0946 1.0946 1.0920 1.0920 0.0026 0.24%
2025-12-18 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0920 1.0920 1.0929 1.0929 -0.0009 -0.08%
2025-12-17 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0929 1.0929 1.0888 1.0888 0.0041 0.38%
2025-12-16 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0888 1.0888 1.0937 1.0937 -0.0049 -0.45%
2025-12-15 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0937 1.0937 1.0994 1.0994 -0.0057 -0.52%
2025-12-12 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0994 1.0994 1.0968 1.0968 0.0026 0.24%
2025-12-11 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0968 1.0968 1.0990 1.0990 -0.0022 -0.20%
2025-12-10 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0990 1.0990 1.0973 1.0973 0.0017 0.15%
2025-12-09 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0973 1.0973 1.0999 1.0999 -0.0026 -0.24%
2025-12-08 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0999 1.0999 1.1012 1.1012 -0.0013 -0.12%
2025-12-05 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1012 1.1012 1.0988 1.0988 0.0024 0.22%
2025-12-04 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0988 1.0988 1.0999 1.0999 -0.0011 -0.10%
2025-12-03 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0999 1.0999 1.1029 1.1029 -0.0030 -0.27%
2025-12-02 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1029 1.1029 1.1051 1.1051 -0.0022 -0.20%
2025-12-01 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1051 1.1051 1.1021 1.1021 0.0030 0.27%
2025-11-28 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1021 1.1021 1.1007 1.1007 0.0014 0.13%
2025-11-27 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1007 1.1007 1.1026 1.1026 -0.0019 -0.17%
2025-11-26 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
2025-11-25 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1026 1.1026 1.1014 1.1014 0.0012 0.11%
2025-11-24 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1014 1.1014 1.0976 1.0976 0.0038 0.35%
2025-11-21 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0976 1.0976 1.1066 1.1066 -0.0090 -0.81%
2025-11-20 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1066 1.1066 1.1073 1.1073 -0.0007 -0.06%
2025-11-19 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1073 1.1073 1.1090 1.1090 -0.0017 -0.15%
2025-11-18 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1090 1.1090 1.1115 1.1115 -0.0025 -0.22%
2025-11-17 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1115 1.1115 1.1130 1.1130 -0.0015 -0.13%
2025-11-14 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1130 1.1130 1.1194 1.1194 -0.0064 -0.57%
2025-11-13 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1194 1.1194 1.1146 1.1146 0.0048 0.43%
2025-11-12 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1146 1.1146 1.1137 1.1137 0.0009 0.08%
2025-11-11 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1137 1.1137 1.1157 1.1157 -0.0020 -0.18%
2025-11-10 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1157 1.1157 1.1117 1.1117 0.0040 0.36%
2025-11-07 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1117 1.1117 1.1149 1.1149 -0.0032 -0.29%
2025-11-06 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1149 1.1149 1.1085 1.1085 0.0064 0.58%
2025-11-05 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1085 1.1085 1.1072 1.1072 0.0013 0.12%
2025-11-04 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1072 1.1072 1.1120 1.1120 -0.0048 -0.43%
2025-11-03 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1120 1.1120 1.1108 1.1108 0.0012 0.11%
2025-10-31 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2025-10-30 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1107 1.1107 1.1113 1.1113 -0.0006 -0.05%
2025-10-29 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1113 1.1113 1.1078 1.1078 0.0035 0.32%
2025-10-28 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1078 1.1078 1.1105 1.1105 -0.0027 -0.24%
2025-10-27 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1105 1.1105 1.1070 1.1070 0.0035 0.32%
2025-10-24 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1070 1.1070 1.1046 1.1046 0.0024 0.22%
2025-10-23 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1046 1.1046 1.1038 1.1038 0.0008 0.07%
2025-10-22 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1038 1.1038 1.1056 1.1056 -0.0018 -0.16%
2025-10-21 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1056 1.1056 1.1016 1.1016 0.0040 0.36%
2025-10-20 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1016 1.1016 1.0995 1.0995 0.0021 0.19%
2025-10-17 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0995 1.0995 1.1048 1.1048 -0.0053 -0.48%
2025-10-16 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1048 1.1048 1.1053 1.1053 -0.0005 -0.05%
2025-10-15 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1053 1.1053 1.0989 1.0989 0.0064 0.58%
2025-10-14 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0989 1.0989 1.1053 1.1053 -0.0064 -0.58%
2025-10-13 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1053 1.1053 1.1069 1.1069 -0.0016 -0.14%
2025-10-10 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1069 1.1069 1.1121 1.1121 -0.0052 -0.47%
2025-10-09 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1121 1.1121 1.1065 1.1065 0.0056 0.51%
2025-09-30 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1065 1.1065 1.1030 1.1030 0.0035 0.32%
2025-09-29 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1030 1.1030 1.0987 1.0987 0.0043 0.39%
2025-09-26 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0987 1.0987 1.1015 1.1015 -0.0028 -0.25%
2025-09-25 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1015 1.1015 1.1007 1.1007 0.0008 0.07%
2025-09-24 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1007 1.1007 1.0970 1.0970 0.0037 0.34%
2025-09-23 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0970 1.0970 1.0994 1.0994 -0.0024 -0.22%
2025-09-22 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0994 1.0994 1.0997 1.0997 -0.0003 -0.03%
2025-09-19 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2025-09-18 013970 华夏永利一年持有混合C 1.0995 1.0995 1.1025 1.1025 -0.0030 -0.27%
2025-09-17 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1025 1.1025 1.0986 1.0986 0.0039 0.35%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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