华夏永利一年持有混合C基金净值查询(013970)
今天最新净值
1.1222
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0977
0.0011 0.0961%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1222
- 成立日期：2022-01-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.3532亿
- 最近资产：1.48亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 陆晓天
近一月,华夏永利一年持有混合C(013970)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0031 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0045 |
0.40% |
