华夏国证疫苗与生物科技指数发起A(华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A)基金净值查询(016355)

今天最新净值 0.5930 0.0106 1.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6351 -0.0001 -0.0158% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5930
成立日期：2022-09-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0621亿
最近资产：0.79亿
基金公司：华夏基金
基金经理：鲁亚运

近一月华夏国证疫苗与生物科技指数发起A|华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏国证疫苗与生物科技指数发起A(016355)基金累计收益率-9.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.5856	0.5856	0.5930	0.5930	-0.0074	-1.26%
2026-09-14	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.5930	0.5930	0.5824	0.5824	0.0106	1.82%
2026-09-11	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.5824	0.5824	0.5935	0.5935	-0.0111	-1.87%
2026-09-10	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.5935	0.5935	0.6048	0.6048	-0.0113	-1.90%
2026-09-09	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6048	0.6048	0.6104	0.6104	-0.0056	-0.92%
2026-09-08	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6104	0.6104	0.6016	0.6016	0.0088	1.46%
2026-09-07	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6016	0.6016	0.6017	0.6017	-0.0001	-0.02%
2026-09-04	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6017	0.6017	0.6075	0.6075	-0.0058	-0.95%
2026-09-03	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6075	0.6075	0.6053	0.6053	0.0022	0.36%
2026-09-02	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6053	0.6053	0.6137	0.6137	-0.0084	-1.37%

2026-09-01	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6137	0.6137	0.6108	0.6108	0.0029	0.47%
2026-08-31	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6108	0.6108	0.6237	0.6237	-0.0129	-2.11%
2026-08-28	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6237	0.6237	0.6367	0.6367	-0.0130	-2.08%
2026-08-27	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6367	0.6367	0.6312	0.6312	0.0055	0.87%
2026-08-26	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6312	0.6312	0.6238	0.6238	0.0074	1.19%
2026-08-25	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6238	0.6238	0.6141	0.6141	0.0097	1.58%
2026-08-24	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6141	0.6141	0.6435	0.6435	-0.0294	-4.79%
2026-08-21	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6435	0.6435	0.6652	0.6652	-0.0217	-3.37%
2026-08-20	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6652	0.6652	0.6233	0.6233	0.0419	6.72%
2026-08-19	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6233	0.6233	0.6394	0.6394	-0.0161	-2.52%
2026-08-18	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6394	0.6394	0.6444	0.6444	-0.0050	-0.78%
2026-08-17	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6444	0.6444	0.6427	0.6427	0.0017	0.26%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
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科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%