华夏国证疫苗与生物科技指数发起A(华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A)基金净值查询(016355)

今天最新净值 0.5930 0.0106 1.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6351 -0.0001 -0.0158% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5930
成立日期：2022-09-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0621亿
最近资产：0.79亿
基金公司：华夏基金
基金经理：鲁亚运

近一季华夏国证疫苗与生物科技指数发起A|华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏国证疫苗与生物科技指数发起A(016355)基金累计收益率7.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.5856	0.5856	0.5930	0.5930	-0.0074	-1.26%
2026-09-14	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.5930	0.5930	0.5824	0.5824	0.0106	1.82%
2026-09-11	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.5824	0.5824	0.5935	0.5935	-0.0111	-1.87%
2026-09-10	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.5935	0.5935	0.6048	0.6048	-0.0113	-1.90%
2026-09-09	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6048	0.6048	0.6104	0.6104	-0.0056	-0.92%
2026-09-08	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6104	0.6104	0.6016	0.6016	0.0088	1.46%
2026-09-07	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6016	0.6016	0.6017	0.6017	-0.0001	-0.02%
2026-09-04	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6017	0.6017	0.6075	0.6075	-0.0058	-0.95%
2026-09-03	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6075	0.6075	0.6053	0.6053	0.0022	0.36%
2026-09-02	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6053	0.6053	0.6137	0.6137	-0.0084	-1.37%

2026-09-01	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6137	0.6137	0.6108	0.6108	0.0029	0.47%
2026-08-31	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6108	0.6108	0.6237	0.6237	-0.0129	-2.11%
2026-08-28	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6237	0.6237	0.6367	0.6367	-0.0130	-2.08%
2026-08-27	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6367	0.6367	0.6312	0.6312	0.0055	0.87%
2026-08-26	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6312	0.6312	0.6238	0.6238	0.0074	1.19%
2026-08-25	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6238	0.6238	0.6141	0.6141	0.0097	1.58%
2026-08-24	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6141	0.6141	0.6435	0.6435	-0.0294	-4.79%
2026-08-21	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6435	0.6435	0.6652	0.6652	-0.0217	-3.37%
2026-08-20	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6652	0.6652	0.6233	0.6233	0.0419	6.72%
2026-08-19	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6233	0.6233	0.6394	0.6394	-0.0161	-2.52%
2026-08-18	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6394	0.6394	0.6444	0.6444	-0.0050	-0.78%
2026-08-17	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6444	0.6444	0.6427	0.6427	0.0017	0.26%
2026-08-14	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6427	0.6427	0.6493	0.6493	-0.0066	-1.02%
2026-08-13	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6493	0.6493	0.6433	0.6433	0.0060	0.93%
2026-08-12	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6433	0.6433	0.6467	0.6467	-0.0034	-0.53%

2026-08-11	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6467	0.6467	0.6444	0.6444	0.0023	0.36%
2026-08-10	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6444	0.6444	0.6372	0.6372	0.0072	1.13%
2026-08-07	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6372	0.6372	0.6052	0.6052	0.0320	5.29%
2026-08-06	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6052	0.6052	0.6153	0.6153	-0.0101	-1.67%
2026-08-05	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6153	0.6153	0.6121	0.6121	0.0032	0.52%
2026-08-04	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6121	0.6121	0.6052	0.6052	0.0069	1.14%
2026-08-03	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6052	0.6052	0.6088	0.6088	-0.0036	-0.59%
2026-07-31	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6088	0.6088	0.6037	0.6037	0.0051	0.84%
2026-07-30	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6037	0.6037	0.6071	0.6071	-0.0034	-0.56%
2026-07-29	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6071	0.6071	0.5999	0.5999	0.0072	1.20%
2026-07-28	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.5999	0.5999	0.6095	0.6095	-0.0096	-1.58%
2026-07-27	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6095	0.6095	0.5913	0.5913	0.0182	3.08%
2026-07-24	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.5913	0.5913	0.6170	0.6170	-0.0257	-4.35%
2026-07-23	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6170	0.6170	0.6212	0.6212	-0.0042	-0.68%
2026-07-22	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6212	0.6212	0.6202	0.6202	0.0010	0.16%
2026-07-21	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6202	0.6202	0.6150	0.6150	0.0052	0.85%
2026-07-20	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6150	0.6150	0.6023	0.6023	0.0127	2.11%
2026-07-17	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6023	0.6023	0.6373	0.6373	-0.0350	-5.49%
2026-07-16	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6373	0.6373	0.6286	0.6286	0.0087	1.38%
2026-07-15	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6286	0.6286	0.6057	0.6057	0.0229	3.78%
2026-07-14	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6057	0.6057	0.5914	0.5914	0.0143	2.42%
2026-07-13	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.5914	0.5914	0.5932	0.5932	-0.0018	-0.30%
2026-07-10	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.5932	0.5932	0.5721	0.5721	0.0211	3.69%
2026-07-09	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.5721	0.5721	0.5676	0.5676	0.0045	0.79%
2026-07-08	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.5676	0.5676	0.5752	0.5752	-0.0076	-1.32%
2026-07-07	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.5752	0.5752	0.5985	0.5985	-0.0233	-4.05%
2026-07-06	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.5985	0.5985	0.5917	0.5917	0.0068	1.15%
2026-07-03	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.5917	0.5917	0.5829	0.5829	0.0088	1.51%
2026-07-02	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.5829	0.5829	0.5895	0.5895	-0.0066	-1.12%
2026-07-01	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.5895	0.5895	0.5678	0.5678	0.0217	3.82%
2026-06-30	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.5678	0.5678	0.5764	0.5764	-0.0086	-1.51%
2026-06-29	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.5764	0.5764	0.5419	0.5419	0.0345	6.37%
2026-06-26	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.5419	0.5419	0.5623	0.5623	-0.0204	-3.63%
2026-06-25	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.5623	0.5623	0.5617	0.5617	0.0006	0.11%
2026-06-24	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.5617	0.5617	0.5601	0.5601	0.0016	0.29%
2026-06-23	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.5601	0.5601	0.5563	0.5563	0.0038	0.68%
2026-06-22	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.5563	0.5563	0.5510	0.5510	0.0053	0.96%
2026-06-18	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.5510	0.5510	0.5433	0.5433	0.0077	1.42%
2026-06-17	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.5433	0.5433	0.5480	0.5480	-0.0047	-0.86%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%