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华夏国证疫苗与生物科技指数发起A(华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A) - 基金主页(代码:016355)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5930 0.0106 1.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6351 -0.0001 -0.0158% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5930
成立日期：2022-09-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0621亿
最近资产：0.79亿
基金公司：华夏基金
基金经理：鲁亚运

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.78%	-3.21%	-9.94%	7.75%	-23.29%	0.12%	-28.62%	-36.57%
同类排名	3833/4772	4445/5490	5010/5407	278/5201	4007/4355	2862/2950	2186/2241	-

华夏国证疫苗与生物科技指数发起A(016355)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.5856	-1.26%
2026-09-14	0.5930	1.82%
2026-09-11	0.5824	-1.87%
2026-09-10	0.5935	-1.90%
2026-09-09	0.6048	-0.92%
2026-09-08	0.6104	1.46%

华夏国证疫苗与生物科技指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600196	复星医药	0.0000	11.86%	2.14%
300142	沃森生物	0.0000	8.71%	2.14%
000661	长春高新	0.0000	8.32%	1.30%
603127	昭衍新药	0.0000	6.63%	1.77%
300122	智飞生物	0.0000	5.46%	2.23%
002007	华兰生物	0.0000	5.12%	1.34%
000513	丽珠集团	0.0000	4.09%	1.96%
603392	万泰生物	0.0000	3.88%	1.98%
600739	辽宁成大	0.0000	3.71%	1.66%
603259	药明康德	0.0000	3.53%	6.71%

华夏国证疫苗与生物科技指数发起A(016355)基金档案

基金代码	016355	基金简称	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	基金全称
发行日期	2022-08-08~2022-09-02	成立日期	2022-09-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	鲁亚运	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.79亿	最近份额	1.0621亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%