华夏创业板综合ETF发起式联接C基金净值查询(021368)
今天最新净值
1.5254
-0.0117 -0.76%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5254
- 成立日期：2024-05-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1077亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张金志
近一月华夏创业板综合ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,华夏创业板综合ETF发起式联接C(021368)基金累计收益率-8.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5595 |
1.5595 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0341 |
2.24% |
| 2026-09-15 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5254 |
1.5254 |
1.5371 |
1.5371 |
-0.0117 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5371 |
1.5371 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5430 |
1.5430 |
1.5597 |
1.5597 |
-0.0167 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5597 |
1.5597 |
1.5707 |
1.5707 |
-0.0110 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5707 |
1.5707 |
1.5739 |
1.5739 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5739 |
1.5739 |
1.5839 |
1.5839 |
-0.0100 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5839 |
1.5839 |
1.5403 |
1.5403 |
0.0436 |
2.83% |
| 2026-09-04 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5403 |
1.5403 |
1.5578 |
1.5578 |
-0.0175 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5578 |
1.5578 |
1.5582 |
1.5582 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5582 |
1.5582 |
1.5838 |
1.5838 |
-0.0256 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5838 |
1.5838 |
1.6059 |
1.6059 |
-0.0221 |
-1.38% |
| 2026-08-31 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6059 |
1.6059 |
1.5903 |
1.5903 |
0.0156 |
0.98% |
| 2026-08-28 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5903 |
1.5903 |
1.6112 |
1.6112 |
-0.0209 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6112 |
1.6112 |
1.5783 |
1.5783 |
0.0329 |
2.08% |
| 2026-08-26 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5783 |
1.5783 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5766 |
1.5766 |
1.5767 |
1.5767 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5767 |
1.5767 |
1.6224 |
1.6224 |
-0.0457 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6224 |
1.6224 |
1.6121 |
1.6121 |
0.0103 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6121 |
1.6121 |
1.5899 |
1.5899 |
0.0222 |
1.40% |
| 2026-08-19 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.5899 |
1.5899 |
1.6938 |
1.6938 |
-0.1039 |
-6.13% |
| 2026-08-18 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.6938 |
1.6938 |
1.7089 |
1.7089 |
-0.0151 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
1.7089 |
1.7089 |
1.6592 |
1.6592 |
0.0497 |
3.00% |
