| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 10.56% | -0.66% | -2.51% | -4.02% | 10.09% | 27.36% | 26.90% | 27.71% |
| 同类排名 | 22/1519 | 1516/1762 | 1708/1768 | 1576/1726 | 55/1391 | 153/1151 | 80/963 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.3530 | -0.32% |
| 2026-09-16 | 1.3574 | 0.65% |
| 2026-09-15 | 1.3486 | -0.21% |
| 2026-09-14 | 1.3515 | -0.30% |
| 2026-09-11 | 1.3556 | -0.31% |
| 2026-09-10 | 1.3598 | -0.48% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 分红 | 每份派现金0.0636元 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0366元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688610 | 埃科光电 | 0.0000 | 1.09% | 8.05% |
| 688037 | 芯源微 | 0.0000 | 0.91% | 1.69% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.0000 | 0.76% | 8.33% |
| 688409 | 富创精密 | 0.0000 | 0.74% | 5.72% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 0.73% | -0.09% |
| 688545 | 兴福电子 | 0.0000 | 0.73% | 2.64% |
| 688525 | XD佰维存 | 0.0000 | 0.68% | 2.89% |
| 688120 | 华海清科 | 0.0000 | 0.67% | 1.51% |
| 01888 | 建滔积层板 | 0.0000 | 0.53% | 1.64% |
| 301308 | 江波龙 | 0.0000 | 0.53% | 5.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏智造升级混合A | 0.9660 | 2.51% |
| 华夏智造升级混合C | 0.9440 | 2.50% |
| 港股医疗 | 0.9539 | 1.81% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8736 | 1.73% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8719 | 1.73% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1604 | 1.63% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1472 | 1.62% |
| 华夏逸享健康混合A | 1.1041 | 1.35% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.0777 | 1.35% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.0718 | 1.34% |
