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华夏鼎沛债券A基金盘中实时估值(005886)

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今天最新净值 1.3515 -0.0041 -0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4517
成立日期：2018-06-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4855亿
最近资产：1.65亿
基金公司：华夏基金
基金经理：韩丽楠

华夏鼎沛债券A基金005886重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688610	埃科光电	0.0000	1.09%	8.05%	0.0877%
688037	芯源微	0.0000	0.91%	1.69%	0.0154%
688630	芯碁微装	0.0000	0.76%	8.33%	0.0633%
688409	富创精密	0.0000	0.74%	5.72%	0.0423%
002371	北方华创	0.0000	0.73%	-0.09%	-0.0007%
688545	兴福电子	0.0000	0.73%	2.64%	0.0193%
688525	佰维存储	0.0000	0.68%	2.89%	0.0197%
688120	华海清科	0.0000	0.67%	1.51%	0.0101%
01888	建滔积层板	0.0000	0.53%	1.64%	0.0087%
301308	江波龙	0.0000	0.53%	5.65%	0.0299%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.37%		0.2957%		18.66%

华夏鼎沛债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.21%	0.59%
2026-09-14	-0.30%	0.59%
2026-09-11	-0.31%	0.59%
2026-09-10	-0.48%	0.59%
2026-09-09	-0.42%	0.59%
2026-09-08	0.04%	0.59%
2026-09-07	0.03%	0.59%
2026-09-04	0.15%	0.59%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏鼎沛债券A基金005886实时估值图

华夏鼎沛债券A基金005886实时估值图

华夏鼎沛债券A基金动态

华夏鼎沛债券A 基金周评：基金超八成上涨银行、医药主题基金回撤明显

货币基金收益率继续回落，上周货币基金平均收益率高达0.076%，本周降至0.051%，据2月21日数据，仅5只货币基金7日年化收益率超5%，仅24只货币基金每万份基金收益超1元。
标签：主题基金医药主题关联基金：易方达亚洲精选股票博时稳定价值债券B 博时稳定价值债券A 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 易方达沪深300医药ETF 新华灵活主题混合新华鑫利灵活配置混合安信消费医药股票A

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华夏基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏创成长ETF	0.6483	3.6920%
华夏中证5G通信主题ETF	2.4215	3.6248%
华夏高端制造混合A	1.7710	3.5044%
华夏先进制造龙头混合A	1.7468	3.3836%
华夏先进制造龙头混合C	1.7015	3.3836%
华夏中证云计算ETF	1.7195	3.2695%
华夏中证人工智能主题ETF	1.9568	3.2267%
华夏科技创新混合A	1.9117	3.1068%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%