华夏鼎沛债券A基金净值查询(005886)
今天最新净值
1.3486
-0.0029 -0.21%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1669
0.0012 0.1043%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4488
- 成立日期：2018-06-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.4855亿
- 最近资产：1.65亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：韩丽楠
近一月,华夏鼎沛债券A(005886)基金累计收益率-3.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.3574 |
1.4576 |
1.3486 |
1.4488 |
0.0088 |
0.65% |
| 2026-09-15 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.3486 |
1.4488 |
1.3515 |
1.4517 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.3515 |
1.4517 |
1.3556 |
1.4558 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.3556 |
1.4558 |
1.3598 |
1.4600 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.3598 |
1.4600 |
1.3664 |
1.4666 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.3664 |
1.4666 |
1.3722 |
1.4724 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.3722 |
1.4724 |
1.3717 |
1.4719 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.3717 |
1.4719 |
1.3713 |
1.4715 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.3713 |
1.4715 |
1.3692 |
1.4694 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.3692 |
1.4694 |
1.3688 |
1.4690 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.3688 |
1.4690 |
1.3719 |
1.4721 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.3719 |
1.4721 |
1.3777 |
1.4779 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.3777 |
1.4779 |
1.3745 |
1.4747 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.3745 |
1.4747 |
1.3792 |
1.4794 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.3792 |
1.4794 |
1.3744 |
1.4746 |
0.0048 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.3744 |
1.4746 |
1.3761 |
1.4763 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.3761 |
1.4763 |
1.3776 |
1.4778 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.3776 |
1.4778 |
1.3851 |
1.4853 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.3851 |
1.4853 |
1.3871 |
1.4873 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.3871 |
1.4873 |
1.3886 |
1.4888 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.3886 |
1.4888 |
1.4199 |
1.5201 |
-0.0313 |
-2.20% |
| 2026-08-18 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.4199 |
1.5201 |
1.4277 |
1.5279 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.4277 |
1.5279 |
1.3923 |
1.4925 |
0.0354 |
2.54% |
