华夏中证银行ETF(华夏银基)基金净值查询(515020)
今天最新净值
1.8340
0.0150 0.82%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7034
-0.0071 -0.4169%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8340
- 成立日期：2019-10-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.3248亿
- 最近资产：9.38亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：李俊
近一月,华夏中证银行ETF(515020)基金累计收益率5.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.8113 |
1.8113 |
1.8340 |
1.8340 |
-0.0227 |
-1.25% |
| 2026-09-14 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.8340 |
1.8340 |
1.8190 |
1.8190 |
0.0150 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.8190 |
1.8190 |
1.8276 |
1.8276 |
-0.0086 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.8276 |
1.8276 |
1.8000 |
1.8000 |
0.0276 |
1.51% |
| 2026-09-09 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.8000 |
1.8000 |
1.7965 |
1.7965 |
0.0035 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.7965 |
1.7965 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0065 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.7900 |
1.7900 |
1.8164 |
1.8164 |
-0.0264 |
-1.47% |
| 2026-09-04 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.8164 |
1.8164 |
1.8004 |
1.8004 |
0.0160 |
0.89% |
| 2026-09-03 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.8004 |
1.8004 |
1.8095 |
1.8095 |
-0.0091 |
-0.50% |
| 2026-09-02 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.8095 |
1.8095 |
1.8088 |
1.8088 |
0.0007 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.8088 |
1.8088 |
1.7755 |
1.7755 |
0.0333 |
1.84% |
| 2026-08-31 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.7755 |
1.7755 |
1.7468 |
1.7468 |
0.0287 |
1.62% |
| 2026-08-28 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.7468 |
1.7468 |
1.7557 |
1.7557 |
-0.0089 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.7557 |
1.7557 |
1.7738 |
1.7738 |
-0.0181 |
-1.03% |
| 2026-08-26 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.7738 |
1.7738 |
1.7602 |
1.7602 |
0.0136 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.7602 |
1.7602 |
1.7714 |
1.7714 |
-0.0112 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.7714 |
1.7714 |
1.7484 |
1.7484 |
0.0230 |
1.30% |
| 2026-08-21 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.7484 |
1.7484 |
1.7535 |
1.7535 |
-0.0051 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.7535 |
1.7535 |
1.7466 |
1.7466 |
0.0069 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.7466 |
1.7466 |
1.7162 |
1.7162 |
0.0304 |
1.74% |
| 2026-08-18 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.7162 |
1.7162 |
1.7056 |
1.7056 |
0.0106 |
0.62% |
| 2026-08-17 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.7056 |
1.7056 |
1.7092 |
1.7092 |
-0.0036 |
-0.21% |
