华夏稳定双利债券C(中信双利)基金净值查询(288102)
今天最新净值
1.0957
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1019
0.0000 -0.0004%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1269
- 成立日期：2006-07-20
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：42.067亿份
- 最近份额：2.7690亿
- 最近资产：3.19亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：武文琦 陆晓天
近一月,华夏稳定双利债券C(288102)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.0962 |
2.1274 |
1.0957 |
2.1269 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.0957 |
2.1269 |
1.0958 |
2.1270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.0958 |
2.1270 |
1.1012 |
2.1266 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.1012 |
2.1266 |
1.1021 |
2.1275 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.1021 |
2.1275 |
1.1022 |
2.1276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.1022 |
2.1276 |
1.1021 |
2.1275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.1021 |
2.1275 |
1.1020 |
2.1274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.1020 |
2.1274 |
1.1015 |
2.1269 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.1015 |
2.1269 |
1.1018 |
2.1272 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.1018 |
2.1272 |
1.1012 |
2.1266 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.1012 |
2.1266 |
1.1018 |
2.1272 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.1018 |
2.1272 |
1.1016 |
2.1270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.1016 |
2.1270 |
1.1014 |
2.1268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.1014 |
2.1268 |
1.1016 |
2.1270 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.1016 |
2.1270 |
1.1018 |
2.1272 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.1018 |
2.1272 |
1.1016 |
2.1270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.1016 |
2.1270 |
1.1015 |
2.1269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.1015 |
2.1269 |
1.1013 |
2.1267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.1013 |
2.1267 |
1.1019 |
2.1273 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.1019 |
2.1273 |
1.1016 |
2.1270 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.1016 |
2.1270 |
1.1021 |
2.1275 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.1021 |
2.1275 |
1.1017 |
2.1271 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
1.1017 |
2.1271 |
1.1010 |
2.1264 |
0.0007 |
0.06% |
