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华夏稳定双利债券C(中信双利)基金净值查询(288102)

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今天最新净值 1.0957 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1019 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.1269
  • 成立日期：2006-07-20
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：42.067亿份
  • 最近份额：2.7690亿
  • 最近资产：3.19亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：武文琦 陆晓天
近一年华夏稳定双利债券C|中信双利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏稳定双利债券C(288102)基金累计收益率2.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 288102 华夏稳定双利债券C 1.0957 2.1269 1.0958 2.1270 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 288102 华夏稳定双利债券C 1.0958 2.1270 1.1012 2.1266 0.0004 0.04%
2026-09-11 288102 华夏稳定双利债券C 1.1012 2.1266 1.1021 2.1275 -0.0009 -0.08%
2026-09-10 288102 华夏稳定双利债券C 1.1021 2.1275 1.1022 2.1276 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 288102 华夏稳定双利债券C 1.1022 2.1276 1.1021 2.1275 0.0001 0.01%
2026-09-08 288102 华夏稳定双利债券C 1.1021 2.1275 1.1020 2.1274 0.0001 0.01%
2026-09-07 288102 华夏稳定双利债券C 1.1020 2.1274 1.1015 2.1269 0.0005 0.05%
2026-09-04 288102 华夏稳定双利债券C 1.1015 2.1269 1.1018 2.1272 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 288102 华夏稳定双利债券C 1.1018 2.1272 1.1012 2.1266 0.0006 0.05%
2026-09-02 288102 华夏稳定双利债券C 1.1012 2.1266 1.1018 2.1272 -0.0006 -0.05%
2026-09-01 288102 华夏稳定双利债券C 1.1018 2.1272 1.1016 2.1270 0.0002 0.02%
2026-08-31 288102 华夏稳定双利债券C 1.1016 2.1270 1.1014 2.1268 0.0002 0.02%
2026-08-28 288102 华夏稳定双利债券C 1.1014 2.1268 1.1016 2.1270 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 288102 华夏稳定双利债券C 1.1016 2.1270 1.1018 2.1272 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 288102 华夏稳定双利债券C 1.1018 2.1272 1.1016 2.1270 0.0002 0.02%
2026-08-25 288102 华夏稳定双利债券C 1.1016 2.1270 1.1015 2.1269 0.0001 0.01%
2026-08-24 288102 华夏稳定双利债券C 1.1015 2.1269 1.1013 2.1267 0.0002 0.02%
2026-08-21 288102 华夏稳定双利债券C 1.1013 2.1267 1.1019 2.1273 -0.0006 -0.05%
2026-08-20 288102 华夏稳定双利债券C 1.1019 2.1273 1.1016 2.1270 0.0003 0.03%
2026-08-19 288102 华夏稳定双利债券C 1.1016 2.1270 1.1021 2.1275 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 288102 华夏稳定双利债券C 1.1021 2.1275 1.1017 2.1271 0.0004 0.04%
2026-08-17 288102 华夏稳定双利债券C 1.1017 2.1271 1.1010 2.1264 0.0007 0.06%
2026-08-14 288102 华夏稳定双利债券C 1.1010 2.1264 1.1003 2.1257 0.0007 0.06%
2026-08-13 288102 华夏稳定双利债券C 1.1003 2.1257 1.1003 2.1257 0.0000 0.00%
2026-08-12 288102 华夏稳定双利债券C 1.1003 2.1257 1.1006 2.1260 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 288102 华夏稳定双利债券C 1.1006 2.1260 1.1014 2.1268 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 288102 华夏稳定双利债券C 1.1014 2.1268 1.1006 2.1260 0.0008 0.07%
2026-08-07 288102 华夏稳定双利债券C 1.1006 2.1260 1.0997 2.1251 0.0009 0.08%
2026-08-06 288102 华夏稳定双利债券C 1.0997 2.1251 1.0998 2.1252 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 288102 华夏稳定双利债券C 1.0998 2.1252 1.0993 2.1247 0.0005 0.05%
2026-08-04 288102 华夏稳定双利债券C 1.0993 2.1247 1.0984 2.1238 0.0009 0.08%
2026-08-03 288102 华夏稳定双利债券C 1.0984 2.1238 1.0986 2.1240 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 288102 华夏稳定双利债券C 1.0986 2.1240 1.0979 2.1233 0.0007 0.06%
2026-07-30 288102 华夏稳定双利债券C 1.0979 2.1233 1.0975 2.1229 0.0004 0.04%
2026-07-29 288102 华夏稳定双利债券C 1.0975 2.1229 1.0969 2.1223 0.0006 0.05%
2026-07-28 288102 华夏稳定双利债券C 1.0969 2.1223 1.0975 2.1229 -0.0006 -0.05%
2026-07-27 288102 华夏稳定双利债券C 1.0975 2.1229 1.0968 2.1222 0.0007 0.06%
2026-07-24 288102 华夏稳定双利债券C 1.0968 2.1222 1.0971 2.1225 -0.0003 -0.03%
2026-07-23 288102 华夏稳定双利债券C 1.0971 2.1225 1.0967 2.1221 0.0004 0.04%
2026-07-22 288102 华夏稳定双利债券C 1.0967 2.1221 1.0962 2.1216 0.0005 0.05%
2026-07-21 288102 华夏稳定双利债券C 1.0962 2.1216 1.0956 2.1210 0.0006 0.05%
2026-07-20 288102 华夏稳定双利债券C 1.0956 2.1210 1.0957 2.1211 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 288102 华夏稳定双利债券C 1.0957 2.1211 1.0964 2.1218 -0.0007 -0.06%
2026-07-16 288102 华夏稳定双利债券C 1.0964 2.1218 1.0967 2.1221 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 288102 华夏稳定双利债券C 1.0967 2.1221 1.0967 2.1221 0.0000 0.00%
2026-07-14 288102 华夏稳定双利债券C 1.0967 2.1221 1.0960 2.1214 0.0007 0.06%
2026-07-13 288102 华夏稳定双利债券C 1.0960 2.1214 1.0968 2.1222 -0.0008 -0.07%
2026-07-10 288102 华夏稳定双利债券C 1.0968 2.1222 1.0969 2.1223 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 288102 华夏稳定双利债券C 1.0969 2.1223 1.0965 2.1219 0.0004 0.04%
2026-07-08 288102 华夏稳定双利债券C 1.0965 2.1219 1.0966 2.1220 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 288102 华夏稳定双利债券C 1.0966 2.1220 1.0968 2.1222 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 288102 华夏稳定双利债券C 1.0968 2.1222 1.0964 2.1218 0.0004 0.04%
2026-07-03 288102 华夏稳定双利债券C 1.0964 2.1218 1.0962 2.1216 0.0002 0.02%
2026-07-02 288102 华夏稳定双利债券C 1.0962 2.1216 1.0964 2.1218 -0.0002 -0.02%
2026-07-01 288102 华夏稳定双利债券C 1.0964 2.1218 1.0968 2.1222 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 288102 华夏稳定双利债券C 1.0968 2.1222 1.0964 2.1218 0.0004 0.04%
2026-06-29 288102 华夏稳定双利债券C 1.0964 2.1218 1.0954 2.1208 0.0010 0.09%
2026-06-26 288102 华夏稳定双利债券C 1.0954 2.1208 1.0956 2.1210 -0.0002 -0.02%
2026-06-25 288102 华夏稳定双利债券C 1.0956 2.1210 1.0956 2.1210 0.0000 0.00%
2026-06-24 288102 华夏稳定双利债券C 1.0956 2.1210 1.0954 2.1208 0.0002 0.02%
2026-06-23 288102 华夏稳定双利债券C 1.0954 2.1208 1.0961 2.1215 -0.0007 -0.06%
2026-06-22 288102 华夏稳定双利债券C 1.0961 2.1215 1.0961 2.1215 0.0000 0.00%
2026-06-18 288102 华夏稳定双利债券C 1.0961 2.1215 1.0951 2.1205 0.0010 0.09%
2026-06-17 288102 华夏稳定双利债券C 1.0951 2.1205 1.0947 2.1201 0.0004 0.04%
2026-06-16 288102 华夏稳定双利债券C 1.0947 2.1201 1.1029 2.1199 0.0002 0.02%
2026-06-15 288102 华夏稳定双利债券C 1.1029 2.1199 1.1022 2.1192 0.0007 0.06%
2026-06-12 288102 华夏稳定双利债券C 1.1022 2.1192 1.1021 2.1191 0.0001 0.01%
2026-06-11 288102 华夏稳定双利债券C 1.1021 2.1191 1.1024 2.1194 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 288102 华夏稳定双利债券C 1.1024 2.1194 1.1033 2.1203 -0.0009 -0.08%
2026-06-09 288102 华夏稳定双利债券C 1.1033 2.1203 1.1033 2.1203 0.0000 0.00%
2026-06-08 288102 华夏稳定双利债券C 1.1033 2.1203 1.1043 2.1213 -0.0010 -0.09%
2026-06-05 288102 华夏稳定双利债券C 1.1043 2.1213 1.1046 2.1216 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 288102 华夏稳定双利债券C 1.1046 2.1216 1.1046 2.1216 0.0000 0.00%
2026-06-03 288102 华夏稳定双利债券C 1.1046 2.1216 1.1048 2.1218 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 288102 华夏稳定双利债券C 1.1048 2.1218 1.1040 2.1210 0.0008 0.07%
2026-06-01 288102 华夏稳定双利债券C 1.1040 2.1210 1.1036 2.1206 0.0004 0.04%
2026-05-29 288102 华夏稳定双利债券C 1.1036 2.1206 1.1042 2.1212 -0.0006 -0.05%
2026-05-28 288102 华夏稳定双利债券C 1.1042 2.1212 1.1037 2.1207 0.0005 0.05%
2026-05-27 288102 华夏稳定双利债券C 1.1037 2.1207 1.1041 2.1211 -0.0004 -0.04%
2026-05-26 288102 华夏稳定双利债券C 1.1041 2.1211 1.1035 2.1205 0.0006 0.05%
2026-05-25 288102 华夏稳定双利债券C 1.1035 2.1205 1.1033 2.1203 0.0002 0.02%
2026-05-22 288102 华夏稳定双利债券C 1.1033 2.1203 1.1028 2.1198 0.0005 0.05%
2026-05-21 288102 华夏稳定双利债券C 1.1028 2.1198 1.1033 2.1203 -0.0005 -0.05%
2026-05-20 288102 华夏稳定双利债券C 1.1033 2.1203 1.1030 2.1200 0.0003 0.03%
2026-05-19 288102 华夏稳定双利债券C 1.1030 2.1200 1.1021 2.1191 0.0009 0.08%
2026-05-18 288102 华夏稳定双利债券C 1.1021 2.1191 1.1020 2.1190 0.0001 0.01%
2026-05-15 288102 华夏稳定双利债券C 1.1020 2.1190 1.1024 2.1194 -0.0004 -0.04%
2026-05-14 288102 华夏稳定双利债券C 1.1024 2.1194 1.1035 2.1205 -0.0011 -0.10%
2026-05-13 288102 华夏稳定双利债券C 1.1035 2.1205 1.1029 2.1199 0.0006 0.05%
2026-05-12 288102 华夏稳定双利债券C 1.1029 2.1199 1.1032 2.1202 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 288102 华夏稳定双利债券C 1.1032 2.1202 1.1029 2.1199 0.0003 0.03%
2026-05-08 288102 华夏稳定双利债券C 1.1029 2.1199 1.1032 2.1202 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 288102 华夏稳定双利债券C 1.1020 2.1190 1.1021 2.1191 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 288102 华夏稳定双利债券C 1.1021 2.1191 1.1011 2.1181 0.0010 0.09%
2026-04-28 288102 华夏稳定双利债券C 1.1011 2.1181 1.1015 2.1185 -0.0004 -0.04%
2026-04-27 288102 华夏稳定双利债券C 1.1015 2.1185 1.1015 2.1185 0.0000 0.00%
2026-04-24 288102 华夏稳定双利债券C 1.1015 2.1185 1.1017 2.1187 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 288102 华夏稳定双利债券C 1.1017 2.1187 1.1024 2.1194 -0.0007 -0.06%
2026-04-22 288102 华夏稳定双利债券C 1.1024 2.1194 1.1016 2.1186 0.0008 0.07%
2026-04-21 288102 华夏稳定双利债券C 1.1016 2.1186 1.1015 2.1185 0.0001 0.01%
2026-04-20 288102 华夏稳定双利债券C 1.1015 2.1185 1.1016 2.1186 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 288102 华夏稳定双利债券C 1.1016 2.1186 1.1015 2.1185 0.0001 0.01%
2026-04-16 288102 华夏稳定双利债券C 1.1015 2.1185 1.1001 2.1171 0.0014 0.13%
2026-04-15 288102 华夏稳定双利债券C 1.1001 2.1171 1.1000 2.1170 0.0001 0.01%
2026-04-14 288102 华夏稳定双利债券C 1.1000 2.1170 1.0995 2.1165 0.0005 0.05%
2026-04-13 288102 华夏稳定双利债券C 1.0995 2.1165 1.0993 2.1163 0.0002 0.02%
2026-04-10 288102 华夏稳定双利债券C 1.0993 2.1163 1.0988 2.1158 0.0005 0.05%
2026-04-09 288102 华夏稳定双利债券C 1.0988 2.1158 1.0985 2.1155 0.0003 0.03%
2026-04-08 288102 华夏稳定双利债券C 1.0985 2.1155 1.0962 2.1132 0.0023 0.21%
2026-04-07 288102 华夏稳定双利债券C 1.0962 2.1132 1.0959 2.1129 0.0003 0.03%
2026-04-03 288102 华夏稳定双利债券C 1.0959 2.1129 1.0956 2.1126 0.0003 0.03%
2026-04-02 288102 华夏稳定双利债券C 1.0956 2.1126 1.0961 2.1131 -0.0005 -0.05%
2026-04-01 288102 华夏稳定双利债券C 1.0961 2.1131 1.0947 2.1117 0.0014 0.13%
2026-03-31 288102 华夏稳定双利债券C 1.0947 2.1117 1.0951 2.1121 -0.0004 -0.04%
2026-03-30 288102 华夏稳定双利债券C 1.0951 2.1121 1.0950 2.1120 0.0001 0.01%
2026-03-27 288102 华夏稳定双利债券C 1.0950 2.1120 1.1018 2.1115 0.0005 0.05%
2026-03-26 288102 华夏稳定双利债券C 1.1018 2.1115 1.1022 2.1119 -0.0004 -0.04%
2026-03-25 288102 华夏稳定双利债券C 1.1022 2.1119 1.1016 2.1113 0.0006 0.05%
2026-03-24 288102 华夏稳定双利债券C 1.1016 2.1113 1.1006 2.1103 0.0010 0.09%
2026-03-23 288102 华夏稳定双利债券C 1.1006 2.1103 1.1012 2.1109 -0.0006 -0.05%
2026-03-20 288102 华夏稳定双利债券C 1.1012 2.1109 1.1014 2.1111 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 288102 华夏稳定双利债券C 1.1014 2.1111 1.1023 2.1120 -0.0009 -0.08%
2026-03-18 288102 华夏稳定双利债券C 1.1023 2.1120 1.1019 2.1116 0.0004 0.04%
2026-03-17 288102 华夏稳定双利债券C 1.1019 2.1116 1.1025 2.1122 -0.0006 -0.05%
2026-03-16 288102 华夏稳定双利债券C 1.1025 2.1122 1.1031 2.1128 -0.0006 -0.05%
2026-03-13 288102 华夏稳定双利债券C 1.1031 2.1128 1.1036 2.1133 -0.0005 -0.05%
2026-03-12 288102 华夏稳定双利债券C 1.1036 2.1133 1.1042 2.1139 -0.0006 -0.05%
2026-03-11 288102 华夏稳定双利债券C 1.1042 2.1139 1.1042 2.1139 0.0000 0.00%
2026-03-10 288102 华夏稳定双利债券C 1.1042 2.1139 1.1035 2.1132 0.0007 0.06%
2026-03-09 288102 华夏稳定双利债券C 1.1035 2.1132 1.1042 2.1139 -0.0007 -0.06%
2026-03-06 288102 华夏稳定双利债券C 1.1042 2.1139 1.1041 2.1138 0.0001 0.01%
2026-03-05 288102 华夏稳定双利债券C 1.1041 2.1138 1.1039 2.1136 0.0002 0.02%
2026-03-04 288102 华夏稳定双利债券C 1.1039 2.1136 1.1038 2.1135 0.0001 0.01%
2026-03-03 288102 华夏稳定双利债券C 1.1038 2.1135 1.1048 2.1145 -0.0010 -0.09%
2026-03-02 288102 华夏稳定双利债券C 1.1048 2.1145 1.1043 2.1140 0.0005 0.05%
2026-02-27 288102 华夏稳定双利债券C 1.1043 2.1140 1.1046 2.1143 -0.0003 -0.03%
2026-02-26 288102 华夏稳定双利债券C 1.1046 2.1143 1.1059 2.1156 -0.0013 -0.12%
2026-02-25 288102 华夏稳定双利债券C 1.1059 2.1156 1.1056 2.1153 0.0003 0.03%
2026-02-24 288102 华夏稳定双利债券C 1.1056 2.1153 1.1044 2.1141 0.0012 0.11%
2026-02-13 288102 华夏稳定双利债券C 1.1044 2.1141 1.1048 2.1145 -0.0004 -0.04%
2026-02-12 288102 华夏稳定双利债券C 1.1048 2.1145 1.1039 2.1136 0.0009 0.08%
2026-02-11 288102 华夏稳定双利债券C 1.1039 2.1136 1.1039 2.1136 0.0000 0.00%
2026-02-10 288102 华夏稳定双利债券C 1.1039 2.1136 1.1035 2.1132 0.0004 0.04%
2026-02-09 288102 华夏稳定双利债券C 1.1035 2.1132 1.1025 2.1122 0.0010 0.09%
2026-02-06 288102 华夏稳定双利债券C 1.1025 2.1122 1.1018 2.1115 0.0007 0.06%
2026-02-05 288102 华夏稳定双利债券C 1.1018 2.1115 1.1025 2.1122 -0.0007 -0.06%
2026-02-04 288102 华夏稳定双利债券C 1.1025 2.1122 1.1030 2.1127 -0.0005 -0.05%
2026-02-03 288102 华夏稳定双利债券C 1.1030 2.1127 1.1012 2.1109 0.0018 0.16%
2026-02-02 288102 华夏稳定双利债券C 1.1012 2.1109 1.1038 2.1135 -0.0026 -0.24%
2026-01-30 288102 华夏稳定双利债券C 1.1038 2.1135 1.1062 2.1159 -0.0024 -0.22%
2026-01-29 288102 华夏稳定双利债券C 1.1062 2.1159 1.1070 2.1167 -0.0008 -0.07%
2026-01-28 288102 华夏稳定双利债券C 1.1070 2.1167 1.1062 2.1159 0.0008 0.07%
2026-01-27 288102 华夏稳定双利债券C 1.1062 2.1159 1.1059 2.1156 0.0003 0.03%
2026-01-26 288102 华夏稳定双利债券C 1.1059 2.1156 1.1069 2.1166 -0.0010 -0.09%
2026-01-23 288102 华夏稳定双利债券C 1.1069 2.1166 1.1054 2.1151 0.0015 0.14%
2026-01-22 288102 华夏稳定双利债券C 1.1054 2.1151 1.1045 2.1142 0.0009 0.08%
2026-01-21 288102 华夏稳定双利债券C 1.1045 2.1142 1.1024 2.1121 0.0021 0.19%
2026-01-20 288102 华夏稳定双利债券C 1.1024 2.1121 1.1029 2.1126 -0.0005 -0.05%
2026-01-19 288102 华夏稳定双利债券C 1.1029 2.1126 1.1026 2.1123 0.0003 0.03%
2026-01-16 288102 华夏稳定双利债券C 1.1026 2.1123 1.1017 2.1114 0.0009 0.08%
2026-01-15 288102 华夏稳定双利债券C 1.1017 2.1114 1.1012 2.1109 0.0005 0.05%
2026-01-14 288102 华夏稳定双利债券C 1.1012 2.1109 1.1006 2.1103 0.0006 0.05%
2026-01-13 288102 华夏稳定双利债券C 1.1006 2.1103 1.1013 2.1110 -0.0007 -0.06%
2026-01-12 288102 华夏稳定双利债券C 1.1013 2.1110 1.1022 2.1089 0.0021 0.19%
2026-01-09 288102 华夏稳定双利债券C 1.1022 2.1089 1.1002 2.1069 0.0020 0.18%
2026-01-08 288102 华夏稳定双利债券C 1.1002 2.1069 1.0998 2.1065 0.0004 0.04%
2026-01-07 288102 华夏稳定双利债券C 1.0998 2.1065 1.0995 2.1062 0.0003 0.03%
2026-01-06 288102 华夏稳定双利债券C 1.0995 2.1062 1.0987 2.1054 0.0008 0.07%
2026-01-05 288102 华夏稳定双利债券C 1.0987 2.1054 1.0970 2.1037 0.0017 0.15%
2025-12-31 288102 华夏稳定双利债券C 1.0970 2.1037 1.0970 2.1037 0.0000 0.00%
2025-12-30 288102 华夏稳定双利债券C 1.0970 2.1037 1.0971 2.1038 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 288102 华夏稳定双利债券C 1.0971 2.1038 1.0981 2.1048 -0.0010 -0.09%
2025-12-26 288102 华夏稳定双利债券C 1.0981 2.1048 1.0983 2.1050 -0.0002 -0.02%
2025-12-25 288102 华夏稳定双利债券C 1.0983 2.1050 1.0977 2.1044 0.0006 0.05%
2025-12-24 288102 华夏稳定双利债券C 1.0977 2.1044 1.0973 2.1040 0.0004 0.04%
2025-12-23 288102 华夏稳定双利债券C 1.0973 2.1040 1.0977 2.1044 -0.0004 -0.04%
2025-12-22 288102 华夏稳定双利债券C 1.0977 2.1044 1.0978 2.1045 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 288102 华夏稳定双利债券C 1.0978 2.1045 1.0972 2.1039 0.0006 0.05%
2025-12-18 288102 华夏稳定双利债券C 1.0972 2.1039 1.0971 2.1038 0.0001 0.01%
2025-12-17 288102 华夏稳定双利债券C 1.0971 2.1038 1.0960 2.1027 0.0011 0.10%
2025-12-16 288102 华夏稳定双利债券C 1.0960 2.1027 1.0965 2.1032 -0.0005 -0.05%
2025-12-15 288102 华夏稳定双利债券C 1.0965 2.1032 1.0968 2.1035 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 288102 华夏稳定双利债券C 1.0968 2.1035 1.0968 2.1035 0.0000 0.00%
2025-12-11 288102 华夏稳定双利债券C 1.0968 2.1035 1.0976 2.1043 -0.0008 -0.07%
2025-12-10 288102 华夏稳定双利债券C 1.0976 2.1043 1.0972 2.1039 0.0004 0.04%
2025-12-09 288102 华夏稳定双利债券C 1.0972 2.1039 1.0978 2.1045 -0.0006 -0.05%
2025-12-08 288102 华夏稳定双利债券C 1.0978 2.1045 1.0979 2.1046 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 288102 华夏稳定双利债券C 1.0979 2.1046 1.0973 2.1040 0.0006 0.05%
2025-12-04 288102 华夏稳定双利债券C 1.0973 2.1040 1.0986 2.1053 -0.0013 -0.12%
2025-12-03 288102 华夏稳定双利债券C 1.0986 2.1053 1.0999 2.1066 -0.0013 -0.12%
2025-12-02 288102 华夏稳定双利债券C 1.0999 2.1066 1.1004 2.1071 -0.0005 -0.05%
2025-12-01 288102 华夏稳定双利债券C 1.1004 2.1071 1.1002 2.1069 0.0002 0.02%
2025-11-28 288102 华夏稳定双利债券C 1.1002 2.1069 1.0997 2.1064 0.0005 0.05%
2025-11-27 288102 华夏稳定双利债券C 1.0997 2.1064 1.1009 2.1076 -0.0012 -0.11%
2025-11-26 288102 华夏稳定双利债券C 1.1009 2.1076 1.1021 2.1088 -0.0012 -0.11%
2025-11-25 288102 华夏稳定双利债券C 1.1021 2.1088 1.1017 2.1084 0.0004 0.04%
2025-11-24 288102 华夏稳定双利债券C 1.1017 2.1084 1.1017 2.1084 0.0000 0.00%
2025-11-21 288102 华夏稳定双利债券C 1.1017 2.1084 1.1051 2.1118 -0.0034 -0.31%
2025-11-20 288102 华夏稳定双利债券C 1.1051 2.1118 1.1047 2.1114 0.0004 0.04%
2025-11-19 288102 华夏稳定双利债券C 1.1047 2.1114 1.1041 2.1108 0.0006 0.05%
2025-11-18 288102 华夏稳定双利债券C 1.1041 2.1108 1.1053 2.1120 -0.0012 -0.11%
2025-11-17 288102 华夏稳定双利债券C 1.1053 2.1120 1.1043 2.1110 0.0010 0.09%
2025-11-14 288102 华夏稳定双利债券C 1.1043 2.1110 1.1048 2.1115 -0.0005 -0.05%
2025-11-13 288102 华夏稳定双利债券C 1.1048 2.1115 1.1032 2.1099 0.0016 0.15%
2025-11-12 288102 华夏稳定双利债券C 1.1032 2.1099 1.1033 2.1100 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 288102 华夏稳定双利债券C 1.1033 2.1100 1.1029 2.1096 0.0004 0.04%
2025-11-10 288102 华夏稳定双利债券C 1.1029 2.1096 1.1017 2.1084 0.0012 0.11%
2025-11-07 288102 华夏稳定双利债券C 1.1017 2.1084 1.1017 2.1084 0.0000 0.00%
2025-11-06 288102 华夏稳定双利债券C 1.1017 2.1084 1.1016 2.1083 0.0001 0.01%
2025-11-05 288102 华夏稳定双利债券C 1.1016 2.1083 1.1012 2.1079 0.0004 0.04%
2025-11-04 288102 华夏稳定双利债券C 1.1012 2.1079 1.1015 2.1082 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 288102 华夏稳定双利债券C 1.1015 2.1082 1.1008 2.1075 0.0007 0.06%
2025-10-31 288102 华夏稳定双利债券C 1.1008 2.1075 1.1001 2.1068 0.0007 0.06%
2025-10-30 288102 华夏稳定双利债券C 1.1001 2.1068 1.1002 2.1069 -0.0001 -0.01%
2025-10-29 288102 华夏稳定双利债券C 1.1002 2.1069 1.0989 2.1056 0.0013 0.12%
2025-10-28 288102 华夏稳定双利债券C 1.0989 2.1056 1.0985 2.1052 0.0004 0.04%
2025-10-27 288102 华夏稳定双利债券C 1.0985 2.1052 1.0975 2.1042 0.0010 0.09%
2025-10-24 288102 华夏稳定双利债券C 1.0975 2.1042 1.0972 2.1039 0.0003 0.03%
2025-10-23 288102 华夏稳定双利债券C 1.0972 2.1039 1.0971 2.1038 0.0001 0.01%
2025-10-22 288102 华夏稳定双利债券C 1.0971 2.1038 1.0960 2.1027 0.0011 0.10%
2025-10-21 288102 华夏稳定双利债券C 1.0960 2.1027 1.0951 2.1018 0.0009 0.08%
2025-10-20 288102 华夏稳定双利债券C 1.0951 2.1018 1.0947 2.1014 0.0004 0.04%
2025-10-17 288102 华夏稳定双利债券C 1.0947 2.1014 1.0944 2.1011 0.0003 0.03%
2025-10-16 288102 华夏稳定双利债券C 1.0944 2.1011 1.0944 2.1011 0.0000 0.00%
2025-10-15 288102 华夏稳定双利债券C 1.0944 2.1011 1.0939 2.1006 0.0005 0.05%
2025-10-14 288102 华夏稳定双利债券C 1.0939 2.1006 1.0942 2.1009 -0.0003 -0.03%
2025-10-13 288102 华夏稳定双利债券C 1.0942 2.1009 1.0938 2.1005 0.0004 0.04%
2025-10-10 288102 华夏稳定双利债券C 1.0938 2.1005 1.0933 2.1000 0.0005 0.05%
2025-10-09 288102 华夏稳定双利债券C 1.0933 2.1000 1.0920 2.0987 0.0013 0.12%
2025-09-30 288102 华夏稳定双利债券C 1.0920 2.0987 1.0921 2.0988 -0.0001 -0.01%
2025-09-29 288102 华夏稳定双利债券C 1.0921 2.0988 1.0978 2.0975 0.0013 0.12%
2025-09-26 288102 华夏稳定双利债券C 1.0978 2.0975 1.0980 2.0977 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 288102 华夏稳定双利债券C 1.0980 2.0977 1.0992 2.0989 -0.0012 -0.11%
2025-09-24 288102 华夏稳定双利债券C 1.0992 2.0989 1.0996 2.0993 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 288102 华夏稳定双利债券C 1.0996 2.0993 1.1007 2.1004 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 288102 华夏稳定双利债券C 1.1007 2.1004 1.1011 2.1008 -0.0004 -0.04%
2025-09-19 288102 华夏稳定双利债券C 1.1011 2.1008 1.1017 2.1014 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 288102 华夏稳定双利债券C 1.1017 2.1014 1.1031 2.1028 -0.0014 -0.13%
2025-09-17 288102 华夏稳定双利债券C 1.1031 2.1028 1.1030 2.1027 0.0001 0.01%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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