华夏磐润两年定开混合C基金净值查询(015698)
今天最新净值
1.3088
-0.0229 -1.75%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3818
0.0162 1.1886%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3088
- 成立日期：2022-08-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9458亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张城源
近一月,华夏磐润两年定开混合C(015698)基金累计收益率-1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
1.3387 |
1.3387 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0299 |
2.28% |
| 2026-09-15 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
1.3088 |
1.3088 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0229 |
-1.75% |
| 2026-09-14 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0334 |
-2.51% |
| 2026-09-10 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0131 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
1.3761 |
1.3761 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
1.3849 |
1.3849 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0097 |
0.71% |
| 2026-09-07 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
1.3752 |
1.3752 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0284 |
2.11% |
| 2026-09-04 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0201 |
-1.47% |
| 2026-09-03 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
1.3669 |
1.3669 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0107 |
-0.78% |
|
|
| 2026-09-02 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
1.3776 |
1.3776 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0089 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
1.3865 |
1.3865 |
1.3903 |
1.3903 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
1.3903 |
1.3903 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0237 |
1.73% |
| 2026-08-28 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
1.3666 |
1.3666 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0196 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0187 |
1.40% |
| 2026-08-24 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
1.3339 |
1.3339 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0183 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0069 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
1.3453 |
1.3453 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0310 |
2.36% |
| 2026-08-19 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0778 |
-5.59% |
| 2026-08-18 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
1.3921 |
1.3921 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
1.3883 |
1.3883 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0357 |
2.64% |
