基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏磐润两年定开混合C - 基金主页(代码:015698)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3317 0.0021 0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3818 0.0162 1.1886% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3317
成立日期：2022-08-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9458亿
最近资产：0.74亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：张城源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.70%	-5.49%	-3.24%	-8.72%	1.97%	112.88%	30.96%	38.85%
同类排名	2284/4982	5187/5417	1895/5423	2684/5358	2444/4733	700/4208	1694/3661	-

华夏磐润两年定开混合C(015698)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3088	-1.75%
2026-09-14	1.3317	0.16%
2026-09-11	1.3296	-2.51%
2026-09-10	1.3630	-0.95%
2026-09-09	1.3761	-0.64%
2026-09-08	1.3849	0.71%

华夏磐润两年定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688535	华海诚科	0.0000	8.90%	-0.96%
688525	佰维存储	0.0000	7.74%	2.89%
688082	盛美上海	0.0000	6.95%	2.58%
002741	光华科技	0.0000	5.91%	2.00%
002957	科瑞技术	0.0000	5.21%	3.88%
002976	瑞玛精密	0.0000	4.76%	2.27%
000737	北方铜业	0.0000	2.75%	4.80%
300676	华大基因	0.0000	2.62%	2.45%
002613	北玻股份	0.0000	2.44%	4.96%

华夏磐润两年定开混合C(015698)基金档案

基金代码	015698	基金简称	华夏磐润两年定开混合C	基金全称
发行日期	2022-08-01~2022-08-22	成立日期	2022-08-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张城源	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.74亿元	最近份额	1.9458亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%