华夏中证同业存单AAA指数7天持有(华夏中证同业存单AAA指数7天持有期) - 基金主页(代码:015644)

今天最新净值 1.0775 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0775
成立日期：2022-05-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：11.9326亿
最近资产：12.54亿
基金公司：华夏基金
基金经理：邓子威

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.80%	0.01%	0.07%	0.24%	1.17%	2.61%	4.80%	7.19%
同类排名	578/657	248/672	574/668	599/662	557/625	452/508	315/346	-

华夏中证同业存单AAA指数7天持有(015644)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0775	0.00%
2026-09-14	1.0775	0.01%
2026-09-11	1.0774	0.00%
2026-09-10	1.0774	0.00%
2026-09-09	1.0774	0.00%
2026-09-08	1.0774	0.00%

华夏中证同业存单AAA指数7天持有基金动态

华夏中证同业存单AAA指数7天持有中银理财去年658只产品464只正收益 42产品跌3%至9%

如果与2022年半年报对比就会发现，在半年报的前十项持仓中并没有上市公司纳思达，而在持有的2022年三季度，该股下跌了14.59%，贵州茅台在当年三季度下跌了8.53%，如果四季度依然持有两只股票的话，则贵州茅台明显更拖累产品业绩
标签：贵州茅台产品茅台下跌持仓跌幅投资收益关联基金：华夏中证同业存单AAA指数7天持有中欧康裕混合C
华夏中证同业存单AAA指数7天持有中低风险资金为何锁定同业存单基金？背后的原因是

据华夏基金相关人士介绍，作为短期流动性资金的新去处，同业存单指数基金主要适合四大类投资者，一是同业存单产品具有一定的闲钱管理功能，适合有现金管理类理财需求的投资者；二是净值型定开理财产品投资者，这是因为同业存单基金流动性通常优于定开型银行理财产品，譬如6个月定开理财等；三是担心信用风险过大的投资者，相比于信用债类产品，同业存单投资的优质银行存单的违约概率较低；四是担忧普通债券产品波动过大的客户。同业存单长期波动率可能低于普通债券类产品，比如纯债基金等，适合对较大投资波动有所担忧的客户。
标签：存单同业投资指数投资者产品关联基金：华夏中证同业存单AAA指数7天持有
华夏中证同业存单AAA指数7天持有前5个月公募基金募集规模近4477亿元发行市场呈现两大特征

2022年前5个月，新基金发行募集规模定格在4476.78亿元。相比去年全市场基金销售一片火爆景象，今年以来公募基金新发行规模仍处在低谷。基金产品配置方面，国联证券分析师朱人木表示：“3月底起利率下行，短期债券基金受市场欢迎，近期可以关注短债基金，稳增长相关板块和上游能源化工类基金，军工行业的细分机会。”
标签：发行规模存单募集同业市场单月关联基金：国泰中证同业存单AAA指数7天持有华夏中证同业存单AAA指数7天持有平安中证同业存单AAA指数7天持有招商添安1年定开债招商中证同业存单AAA指数7天持有

华夏中证同业存单AAA指数7天持有(015644)基金档案

基金代码	015644	基金简称	华夏中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2022-04-25~2022-05-06	成立日期	2022-05-10	基金类型	指数型-固收
基金经理	邓子威	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	12.54亿	最近份额	11.9326亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%