华夏港股通精选股票发起式(LOF)A(港股精选) - 基金主页(代码:160322)

今天最新净值 0.9885 0.0037 0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1805 0.0090 0.7670% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0385
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.0651亿
最近资产：1.35亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：黄芳刘文成胡一立

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.39%	-3.69%	-7.78%	-9.41%	-20.10%	15.91%	9.83%	21.48%
同类排名	961/1050	1003/1104	986/1103	674/1092	909/1018	806/926	599/834	-

华夏港股通精选股票发起式(LOF)A(160322)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9804	-0.82%
2026-09-16	0.9885	0.38%
2026-09-15	0.9848	-1.30%
2026-09-14	0.9976	-0.51%
2026-09-11	1.0027	-0.60%
2026-09-10	1.0088	-1.74%

华夏港股通精选股票发起式(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-08-15	2017-08-15	2017-08-17	分红	每份派现金0.0500元

华夏港股通精选股票发起式(LOF)A基金动态

华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 前十月QDII嘉实华夏银华狂赚油气债券类悲催赔钱

而债券QDII在前十月下跌排行中也占据了多个位置，根据中国经济网记者了解，这是因为美元加息预期强烈以及美国国债利率出现上行趋势，导致美债价格出现了小幅回调，不少债券QDII基金净值也受到了波及。
标签： QDII 债券类关联基金：华安标普全球石油指数(LOF)A 华宝标普油气上游股票人民币A 嘉实海外中国股票混合银华恒生国企指数分级B 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A
华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 前十月互联网QDII盈利丰厚油气债券类悲催赔钱

而债券QDII在前十月下跌排行中也占据了多个位置，根据中国经济网记者了解，这是因为美元加息预期强烈以及美国国债利率出现上行趋势，导致美债价格出现了小幅回调，不少债券QDII基金净值也受到了波及。
标签： QDII 债券类关联基金：华安标普全球石油指数(LOF)A 华宝标普油气上游股票人民币A 嘉实海外中国股票混合银华恒生国企指数分级B 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A
华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 特色化基金：没有“金刚钻” 不敢揽“瓷器活”

通过分析还可以发现，2013年一季度~2016年四季度，大成策略回报的持股特点包括：持股集中度较高，在四年的16个季度里，前十大重仓股集中在56只股票内；个股持有时间长，上述56只股票中，持有时间超过四个季度的股数占比约为1/4，最长的持有时间达12个季度；避免频繁的仓位调整对投资组合造成损失。
关联基金：大成策略回报混合A 兴全可转债混合华夏港股通精选股票发起式(LOF)A

华夏港股通精选股票发起式(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	10.12%	1.11%
00005	汇丰控股	0.0000	8.51%	2.94%
01347	华虹宏力	0.0000	7.44%	4.20%
00700	腾讯控股	0.0000	6.41%	3.53%
00883	中国海洋石油	0.0000	6.09%	-3.87%
03690	美团-W	0.0000	5.27%	2.81%
02319	蒙牛乳业	0.0000	5.11%	1.48%
01024	快手-W	0.0000	4.89%	1.84%
02423	贝壳-W	0.0000	4.50%	1.99%
02015	理想汽车-W	0.0000	4.41%	3.55%

华夏港股通精选股票发起式(LOF)A(160322)基金档案

基金代码	160322	基金简称	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A	基金全称
发行日期	2016-10-10~2016-11-04	成立日期		基金类型	股票型
基金经理	黄芳刘文成胡一立	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	1.35亿元	最近份额	4.0651亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.51%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.50%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.73%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.73%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.34%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%