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华夏港股通精选股票发起式(LOF)A(港股精选)基金净值查询(160322)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9848 -0.0128 -1.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1805 0.0090 0.7670% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0348
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.0651亿
最近资产：1.35亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：黄芳刘文成胡一立

近一周华夏港股通精选股票发起式(LOF)A|港股精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏港股通精选股票发起式(LOF)A(160322)基金累计收益率-4.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A	0.9885	1.0385	0.9848	1.0348	0.0037	0.38%
2026-09-15	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A	0.9848	1.0348	0.9976	1.0476	-0.0128	-1.30%
2026-09-14	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A	0.9976	1.0476	1.0027	1.0527	-0.0051	-0.51%
2026-09-11	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A	1.0027	1.0527	1.0088	1.0588	-0.0061	-0.60%
2026-09-10	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A	1.0088	1.0588	1.0264	1.0764	-0.0176	-1.74%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%