基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华夏港股通精选股票发起式(LOF)A(港股精选)(160322)基金分红送配

今天最新净值 0.9885 0.0037 0.38%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0385
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.0651亿
  • 最近资产:1.35亿元
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:黄芳 刘文成 胡一立
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2017-08-15 2017-08-15 2017-08-17 每份派现金0.0500元
基金动态