| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.42% | -0.45% | -5.07% | -12.77% | 1.19% | 74.93% | 28.33% | 40.36% |
| 同类排名 | 2207/4773 | 1523/5467 | 2139/5421 | 3778/5238 | 2316/4400 | 914/2954 | 1129/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 3.2036 | 1.81% |
| 2026-09-17 | 3.1457 | -0.49% |
| 2026-09-16 | 3.1613 | 2.00% |
| 2026-09-15 | 3.0982 | -0.38% |
| 2026-09-14 | 3.1100 | 0.54% |
| 2026-09-11 | 3.0933 | -2.15% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-02-28 | 份额折算 | 每份份额折算0.747644份 | ||
| 2022-08-01 | 份额折算 | 每份份额折算0.352276份 | ||
| 2021-03-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.57395份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688766 | 普冉股份 | 0.0000 | 0.79% | -3.67% |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.0000 | 0.69% | 1.94% |
| 000636 | 风华高科 | 0.0000 | 0.65% | 2.66% |
| 688110 | 东芯股份 | 0.0000 | 0.62% | 4.36% |
| 002428 | 云南锗业 | 0.0000 | 0.61% | 10.00% |
| 002484 | 江海股份 | 0.0000 | 0.61% | 1.02% |
| 688048 | 长光华芯 | 0.0000 | 0.61% | 2.61% |
| 601208 | 东材科技 | 0.0000 | 0.56% | 0.62% |
| 688409 | 富创精密 | 0.0000 | 0.55% | 5.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.4783 | 4.53% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.4184 | 4.53% |
| 华夏创新研选混合C | 1.0088 | 4.38% |
| 华夏创新研选混合A | 1.0285 | 4.37% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |
| 科创半导 | 1.0212 | 4.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |