| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2023-02-28 | 份额折算 | 每份份额折算0.747644份 |
| 2022-08-01 | 份额折算 | 每份份额折算0.352276份 |
| 2021-03-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.57395份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.4783 | 4.53% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.4184 | 4.53% |
| 华夏创新研选混合C | 1.0088 | 4.38% |
| 华夏创新研选混合A | 1.0285 | 4.37% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |