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华夏沪深300指数量化增强C - 基金主页(代码:025481)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0759 -0.0077 -0.71% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0759
成立日期：2025-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.08亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：靖博灵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.87%	-1.95%	-2.57%	-0.30%	-	-	-	0.82%
同类排名	956/4773	949/5462	1317/5421	798/5209				-

华夏沪深300指数量化增强C(025481)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0687	-0.67%
2026-09-14	1.0759	-0.71%
2026-09-11	1.0836	-0.77%
2026-09-10	1.0920	-0.25%
2026-09-09	1.0947	0.44%
2026-09-08	1.0899	-0.15%

华夏沪深300指数量化增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.76%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.20%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	3.39%	1.64%
601899	紫金矿业	0.0000	2.49%	5.30%
002384	东山精密	0.0000	2.35%	2.18%
688981	中芯国际	0.0000	2.35%	1.23%
603259	药明康德	0.0000	2.33%	6.71%
601138	工业富联	0.0000	2.16%	2.61%
002463	沪电股份	0.0000	1.98%	2.55%
688012	中微公司	0.0000	1.98%	0.99%

华夏沪深300指数量化增强C(025481)基金档案

基金代码	025481	基金简称	华夏沪深300指数量化增强C	基金全称
发行日期	2025-12-08~2025-12-26	成立日期	2025-12-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	靖博灵	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	2.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%