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华夏沪深300指数量化增强C基金净值查询(025481)

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今天最新净值 1.0687 -0.0072 -0.67% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0687
  • 成立日期：2025-12-30
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.08亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：靖博灵
今年以来华夏沪深300指数量化增强C基金净值查询
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今年以来,华夏沪深300指数量化增强C(025481)基金累计收益率6.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0810 1.0810 1.0687 1.0687 0.0123 1.15%
2026-09-15 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0687 1.0687 1.0759 1.0759 -0.0072 -0.67%
2026-09-14 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0759 1.0759 1.0836 1.0836 -0.0077 -0.71%
2026-09-11 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0836 1.0836 1.0920 1.0920 -0.0084 -0.77%
2026-09-10 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0920 1.0920 1.0947 1.0947 -0.0027 -0.25%
2026-09-09 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0947 1.0947 1.0899 1.0899 0.0048 0.44%
2026-09-08 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0899 1.0899 1.0915 1.0915 -0.0016 -0.15%
2026-09-07 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0915 1.0915 1.0800 1.0800 0.0115 1.06%
2026-09-04 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0800 1.0800 1.0845 1.0845 -0.0045 -0.41%
2026-09-03 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0845 1.0845 1.0837 1.0837 0.0008 0.07%
2026-09-02 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0837 1.0837 1.0997 1.0997 -0.0160 -1.45%
2026-09-01 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0997 1.0997 1.1042 1.1042 -0.0045 -0.41%
2026-08-31 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.1042 1.1042 1.0932 1.0932 0.0110 1.01%
2026-08-28 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0932 1.0932 1.0965 1.0965 -0.0033 -0.30%
2026-08-27 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0965 1.0965 1.0813 1.0813 0.0152 1.41%
2026-08-26 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0813 1.0813 1.0730 1.0730 0.0083 0.77%
2026-08-25 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0730 1.0730 1.0750 1.0750 -0.0020 -0.19%
2026-08-24 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0750 1.0750 1.0925 1.0925 -0.0175 -1.60%
2026-08-21 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0925 1.0925 1.0844 1.0844 0.0081 0.75%
2026-08-20 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0844 1.0844 1.0811 1.0811 0.0033 0.31%
2026-08-19 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0811 1.0811 1.1121 1.1121 -0.0310 -2.79%
2026-08-18 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.1121 1.1121 1.1163 1.1163 -0.0042 -0.38%
2026-08-17 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.1163 1.1163 1.0969 1.0969 0.0194 1.77%
2026-08-14 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0969 1.0969 1.0922 1.0922 0.0047 0.43%
2026-08-13 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0922 1.0922 1.0954 1.0954 -0.0032 -0.29%
2026-08-12 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0954 1.0954 1.0870 1.0870 0.0084 0.77%
2026-08-11 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0870 1.0870 1.0902 1.0902 -0.0032 -0.29%
2026-08-10 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0902 1.0902 1.0926 1.0926 -0.0024 -0.22%
2026-08-07 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0926 1.0926 1.0742 1.0742 0.0184 1.71%
2026-08-06 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0742 1.0742 1.0680 1.0680 0.0062 0.58%
2026-08-05 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0680 1.0680 1.0507 1.0507 0.0173 1.65%
2026-08-04 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0507 1.0507 1.0258 1.0258 0.0249 2.43%
2026-08-03 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0258 1.0258 1.0373 1.0373 -0.0115 -1.11%
2026-07-31 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0373 1.0373 1.0231 1.0231 0.0142 1.39%
2026-07-30 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0231 1.0231 1.0402 1.0402 -0.0171 -1.64%
2026-07-29 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0402 1.0402 1.0337 1.0337 0.0065 0.63%
2026-07-28 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0337 1.0337 1.0735 1.0735 -0.0398 -3.71%
2026-07-27 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0735 1.0735 1.0516 1.0516 0.0219 2.08%
2026-07-24 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0516 1.0516 1.0719 1.0719 -0.0203 -1.89%
2026-07-23 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0719 1.0719 1.0657 1.0657 0.0062 0.58%
2026-07-22 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0657 1.0657 1.0707 1.0707 -0.0050 -0.47%
2026-07-21 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0707 1.0707 1.0367 1.0367 0.0340 3.28%
2026-07-20 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0367 1.0367 1.0300 1.0300 0.0067 0.65%
2026-07-17 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0300 1.0300 1.0723 1.0723 -0.0423 -3.94%
2026-07-16 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0723 1.0723 1.0891 1.0891 -0.0168 -1.54%
2026-07-15 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0891 1.0891 1.0923 1.0923 -0.0032 -0.29%
2026-07-14 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0923 1.0923 1.0609 1.0609 0.0314 2.96%
2026-07-13 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0609 1.0609 1.0798 1.0798 -0.0189 -1.75%
2026-07-10 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0798 1.0798 1.0987 1.0987 -0.0189 -1.72%
2026-07-09 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0987 1.0987 1.0682 1.0682 0.0305 2.86%
2026-07-08 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0682 1.0682 1.0710 1.0710 -0.0028 -0.26%
2026-07-07 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0710 1.0710 1.0794 1.0794 -0.0084 -0.78%
2026-07-06 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0794 1.0794 1.0772 1.0772 0.0022 0.20%
2026-07-03 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0772 1.0772 1.0666 1.0666 0.0106 0.99%
2026-07-02 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0666 1.0666 1.0966 1.0966 -0.0300 -2.74%
2026-07-01 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0966 1.0966 1.1011 1.1011 -0.0045 -0.41%
2026-06-30 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.1011 1.1011 1.0861 1.0861 0.0150 1.38%
2026-06-29 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0861 1.0861 1.0810 1.0810 0.0051 0.47%
2026-06-26 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0810 1.0810 1.1177 1.1177 -0.0367 -3.28%
2026-06-25 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.1177 1.1177 1.1034 1.1034 0.0143 1.30%
2026-06-24 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.1034 1.1034 1.0887 1.0887 0.0147 1.35%
2026-06-23 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0887 1.0887 1.1143 1.1143 -0.0256 -2.30%
2026-06-22 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.1143 1.1143 1.0910 1.0910 0.0233 2.14%
2026-06-18 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0910 1.0910 1.0859 1.0859 0.0051 0.47%
2026-06-17 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0859 1.0859 1.0738 1.0738 0.0121 1.13%
2026-06-16 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0738 1.0738 1.0719 1.0719 0.0019 0.18%
2026-06-15 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0719 1.0719 1.0439 1.0439 0.0280 2.68%
2026-06-12 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0439 1.0439 1.0263 1.0263 0.0176 1.71%
2026-06-11 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0263 1.0263 1.0334 1.0334 -0.0071 -0.69%
2026-06-10 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0334 1.0334 1.0437 1.0437 -0.0103 -0.99%
2026-06-09 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0437 1.0437 1.0257 1.0257 0.0180 1.75%
2026-06-08 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0257 1.0257 1.0490 1.0490 -0.0233 -2.22%
2026-06-05 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0490 1.0490 1.0684 1.0684 -0.0194 -1.82%
2026-06-04 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0684 1.0684 1.0765 1.0765 -0.0081 -0.75%
2026-06-03 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0765 1.0765 1.0697 1.0697 0.0068 0.64%
2026-06-02 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0697 1.0697 1.0531 1.0531 0.0166 1.58%
2026-06-01 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0531 1.0531 1.0615 1.0615 -0.0084 -0.79%
2026-05-29 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0615 1.0615 1.0682 1.0682 -0.0067 -0.63%
2026-05-28 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0682 1.0682 1.0673 1.0673 0.0009 0.08%
2026-05-27 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0673 1.0673 1.0751 1.0751 -0.0078 -0.73%
2026-05-26 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0751 1.0751 1.0661 1.0661 0.0090 0.84%
2026-05-25 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0661 1.0661 1.0528 1.0528 0.0133 1.26%
2026-05-22 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0528 1.0528 1.0345 1.0345 0.0183 1.77%
2026-05-21 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0345 1.0345 1.0488 1.0488 -0.0143 -1.36%
2026-05-20 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0488 1.0488 1.0527 1.0527 -0.0039 -0.37%
2026-05-19 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0527 1.0527 1.0510 1.0510 0.0017 0.16%
2026-05-18 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0510 1.0510 1.0552 1.0552 -0.0042 -0.40%
2026-05-15 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0552 1.0552 1.0712 1.0712 -0.0160 -1.49%
2026-05-14 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0712 1.0712 1.0911 1.0911 -0.0199 -1.82%
2026-05-13 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0911 1.0911 1.0762 1.0762 0.0149 1.38%
2026-05-12 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0762 1.0762 1.0749 1.0749 0.0013 0.12%
2026-05-11 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0749 1.0749 1.0590 1.0590 0.0159 1.50%
2026-05-08 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0590 1.0590 1.0636 1.0636 -0.0046 -0.43%
2026-04-30 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0497 1.0497 1.0565 1.0565 -0.0068 -0.64%
2026-04-29 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0565 1.0565 1.0471 1.0471 0.0094 0.90%
2026-04-28 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0471 1.0471 1.0470 1.0470 0.0001 0.01%
2026-04-27 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0470 1.0470 1.0495 1.0495 -0.0025 -0.24%
2026-04-24 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0495 1.0495 1.0569 1.0569 -0.0074 -0.70%
2026-04-23 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0569 1.0569 1.0617 1.0617 -0.0048 -0.45%
2026-04-22 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0617 1.0617 1.0496 1.0496 0.0121 1.15%
2026-04-21 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0496 1.0496 1.0424 1.0424 0.0072 0.69%
2026-04-20 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0424 1.0424 1.0404 1.0404 0.0020 0.19%
2026-04-17 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0404 1.0404 1.0385 1.0385 0.0019 0.18%
2026-04-16 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0385 1.0385 1.0239 1.0239 0.0146 1.43%
2026-04-15 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0239 1.0239 1.0275 1.0275 -0.0036 -0.35%
2026-04-14 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0275 1.0275 1.0127 1.0127 0.0148 1.46%
2026-04-13 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0127 1.0127 1.0116 1.0116 0.0011 0.11%
2026-04-10 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0116 1.0116 0.9941 0.9941 0.0175 1.76%
2026-04-09 025481 华夏沪深300指数量化增强C 0.9941 0.9941 0.9990 0.9990 -0.0049 -0.49%
2026-04-08 025481 华夏沪深300指数量化增强C 0.9990 0.9990 0.9656 0.9656 0.0334 3.46%
2026-04-07 025481 华夏沪深300指数量化增强C 0.9656 0.9656 0.9646 0.9646 0.0010 0.10%
2026-04-03 025481 华夏沪深300指数量化增强C 0.9646 0.9646 0.9720 0.9720 -0.0074 -0.76%
2026-04-02 025481 华夏沪深300指数量化增强C 0.9720 0.9720 0.9812 0.9812 -0.0092 -0.94%
2026-04-01 025481 华夏沪深300指数量化增强C 0.9812 0.9812 0.9585 0.9585 0.0227 2.37%
2026-03-31 025481 华夏沪深300指数量化增强C 0.9585 0.9585 0.9665 0.9665 -0.0080 -0.83%
2026-03-30 025481 华夏沪深300指数量化增强C 0.9665 0.9665 0.9709 0.9709 -0.0044 -0.45%
2026-03-27 025481 华夏沪深300指数量化增强C 0.9709 0.9709 0.9646 0.9646 0.0063 0.65%
2026-03-26 025481 华夏沪深300指数量化增强C 0.9646 0.9646 0.9755 0.9755 -0.0109 -1.12%
2026-03-25 025481 华夏沪深300指数量化增强C 0.9755 0.9755 0.9587 0.9587 0.0168 1.75%
2026-03-24 025481 华夏沪深300指数量化增强C 0.9587 0.9587 0.9402 0.9402 0.0185 1.97%
2026-03-23 025481 华夏沪深300指数量化增强C 0.9402 0.9402 0.9726 0.9726 -0.0324 -3.33%
2026-03-20 025481 华夏沪深300指数量化增强C 0.9726 0.9726 0.9765 0.9765 -0.0039 -0.40%
2026-03-19 025481 华夏沪深300指数量化增强C 0.9765 0.9765 0.9982 0.9982 -0.0217 -2.17%
2026-03-18 025481 华夏沪深300指数量化增强C 0.9982 0.9982 0.9920 0.9920 0.0062 0.62%
2026-03-17 025481 华夏沪深300指数量化增强C 0.9920 0.9920 1.0010 1.0010 -0.0090 -0.90%
2026-03-16 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0010 1.0010 1.0045 1.0045 -0.0035 -0.35%
2026-03-13 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0045 1.0045 1.0082 1.0082 -0.0037 -0.37%
2026-03-12 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0082 1.0082 1.0131 1.0131 -0.0049 -0.48%
2026-03-11 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0131 1.0131 1.0080 1.0080 0.0051 0.51%
2026-03-10 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0080 1.0080 0.9922 0.9922 0.0158 1.59%
2026-03-09 025481 华夏沪深300指数量化增强C 0.9922 0.9922 0.9987 0.9987 -0.0065 -0.65%
2026-03-06 025481 华夏沪深300指数量化增强C 0.9987 0.9987 0.9966 0.9966 0.0021 0.21%
2026-03-05 025481 华夏沪深300指数量化增强C 0.9966 0.9966 0.9892 0.9892 0.0074 0.75%
2026-03-04 025481 华夏沪深300指数量化增强C 0.9892 0.9892 0.9979 0.9979 -0.0087 -0.87%
2026-03-03 025481 华夏沪深300指数量化增强C 0.9979 0.9979 1.0093 1.0093 -0.0114 -1.13%
2026-03-02 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0093 1.0093 1.0056 1.0056 0.0037 0.37%
2026-02-27 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0056 1.0056 1.0080 1.0080 -0.0024 -0.24%
2026-02-26 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0080 1.0080 0.9961 0.9961 0.0119 1.19%
2026-02-13 025481 华夏沪深300指数量化增强C 0.9961 0.9961 0.9954 0.9954 0.0007 0.07%
2026-02-06 025481 华夏沪深300指数量化增强C 0.9954 0.9954 1.0013 1.0013 -0.0059 -0.59%
2026-01-30 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0013 1.0013 1.0050 1.0050 -0.0037 -0.37%
2026-01-23 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0050 1.0050 1.0013 1.0013 0.0037 0.37%
2026-01-16 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0013 1.0013 1.0003 1.0003 0.0010 0.10%
2026-01-09 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
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科创半导 0.9744 5.40%
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