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华夏鼎通债券C - 基金主页(代码:006192)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1013 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2753
成立日期：2018-10-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：104.5337亿
最近资产：113.44亿
基金公司：华夏基金
基金经理：吴彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.66%	-0.05%	-	0.41%	1.86%	3.92%	9.21%	27.70%
同类排名	1709/2488	2418/2519	2368/2515	2043/2502	1924/2454	1493/2168	717/1721	-

华夏鼎通债券C(006192)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1017	0.04%
2026-09-15	1.1013	0.03%
2026-09-14	1.1010	-0.01%
2026-09-11	1.1011	-0.05%
2026-09-10	1.1016	-0.03%
2026-09-09	1.1019	0.00%

华夏鼎通债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0220元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	分红	每份派现金0.0108元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	分红	每份派现金0.0120元
2024-06-05	2024-06-05	2024-06-06	分红	每份派现金0.0120元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	分红	每份派现金0.0120元

华夏鼎通债券C(006192)基金档案

基金代码	006192	基金简称	华夏鼎通债券C	基金全称
发行日期	2018-10-08~2018-10-18	成立日期	2018-10-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴彬	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	113.44亿	最近份额	104.5337亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%