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华夏鼎通债券C(006192)基金分红送配

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今天最新净值 1.1013 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2753
成立日期：2018-10-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：104.5337亿
最近资产：113.44亿
基金公司：华夏基金
基金经理：吴彬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0220元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	每份派现金0.0108元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	每份派现金0.0120元
2024-06-05	2024-06-05	2024-06-06	每份派现金0.0120元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	每份派现金0.0120元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	每份派现金0.0132元
2022-07-21	2022-07-21	2022-07-22	每份派现金0.0157元
2022-02-25	2022-02-25	2022-02-28	每份派现金0.0200元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-15	每份派现金0.0138元
2019-06-20	2019-06-20	2019-06-21	每份派现金0.0070元
2019-03-21	2019-03-21	2019-03-22	每份派现金0.0080元

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%