华夏收益债券(QDII)C(华夏海外债C(RMB)) - 基金主页(代码:001063)

今天最新净值 1.3666 -0.0034 -0.25% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6230
成立日期：2012-12-07
基金类型：QDII-纯债
成立份额：19.777亿份
最近份额：12.0899亿
最近资产：1.54亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：江伟轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.64%	-0.99%	-1.29%	-1.72%	-5.34%	-0.11%	12.75%	74.02%
同类排名	53/60	45/60	45/60	46/60	57/60	39/58	8/53	-

华夏收益债券(QDII)C(001063)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.3643	-0.17%
2026-09-11	1.3666	-0.25%
2026-09-10	1.3700	-0.42%
2026-09-09	1.3758	-0.13%
2026-09-08	1.3776	-0.02%
2026-09-07	1.3779	-0.07%

华夏收益债券(QDII)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-26	2024-06-25	2024-07-03	分红	每份派现金0.0618元
2019-07-10	2019-07-09	2019-07-17	分红	每份派现金0.0306元
2017-01-23	2017-01-20	2017-02-06	分红	每份派现金0.0800元
2016-03-30	2016-03-29	2016-04-07	分红	每份派现金0.0600元
2014-01-14	2014-01-13	2014-01-21	分红	每份派现金0.0240元

华夏收益债券(QDII)C基金动态

华夏收益债券(QDII)C 基金周评：基金涨跌参半军工和银保主题基金涨幅最大

货币基金整体收益率依然处于相对低位。数据显示，近一周货币基金平均涨幅0.06%，据8月23日数据，仅1只货币基金7日年化收益率超5%，仅38只货币基金每万份基金收益超1.2元。
标签：主题基金基金涨幅关联基金：华夏收益债券(QDII)C 华宝海外中国成长混合国泰境外高收益债(QDII) 鹏华证券保险分级B 新华中证环保产业指数分级B 鹏华中证国防指数分级B 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 新华中证环保产业指数
华夏收益债券(QDII)C 旗下10基金触及清盘线华夏基金脸上挂不住了

记者还发现，华夏基金旗下的这10只触及清盘线的基金有不少是次新基金，也有QDII基金，这似乎又反映出华夏基金新产品面世后就遭遇了寒流，并且海外淘宝也不顺利，4只QDII基金有3只年内出现下跌。10只基金会有几只清盘？华夏基金还在竭力保住这些迷你基金吗？我们边走边看！
关联基金：华夏收益债券(QDII)A 华夏收益债券(QDII)C 华夏恒生ETF联接A 华夏恒生ETF(QDII) 华夏新趋势混合A 华夏鼎新债券A
华夏收益债券(QDII)C 华夏基金趋势预判出错旗下10只产品触及清盘线

《《号外财经》》还发现，华夏基金旗下的这10只触及清盘线的基金有不少是次新基金，也有QDII基金，这似乎又反映出华夏基金新产品面世后就遭遇了寒流，并且海外淘宝也不顺利，4只QDII基金有3只年内出现下跌。10只基金会有几只清盘？华夏基金还在竭力保住这些迷你基金吗？我们边走边看！
关联基金：华夏收益债券(QDII)A 华夏收益债券(QDII)C 华夏恒生ETF联接A 华夏恒生ETF(QDII) 华夏新趋势混合A 华夏鼎新债券A

华夏收益债券(QDII)C(001063)基金档案

基金代码	001063	基金简称	华夏收益债券(QDII)C	基金全称	华夏海外收益债券型证券投资基金
发行日期	2012-11-15	成立日期	2012-12-07	基金类型	QDII-纯债
基金经理	江伟轩	基金托管人	建设银行	基金公司	华夏基金
最近资产	1.54亿元	最近份额	12.0899亿	成立份额	19.777亿份
管理费率	0.75%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%