华夏中证500ETF(中证500) - 基金主页(代码:512500)

今天最新净值 4.3610 0.0694 1.59% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.5200 0.0443 0.9898% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9546
成立日期：2015-05-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：48.0309亿
最近资产：180.85亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：荣膺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.66%	-1.06%	-3.69%	-8.94%	9.17%	78.88%	41.39%	0.70%
同类排名	1360/4773	1599/5465	2750/5421	3453/5231	1234/4394	863/2954	732/2253	-

华夏中证500ETF(512500)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	4.3452	-0.36%
2026-09-16	4.3610	1.59%
2026-09-15	4.2916	-0.12%
2026-09-14	4.2966	-0.14%
2026-09-11	4.3025	-1.80%
2026-09-10	4.3800	-0.62%

华夏中证500ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-05-22		份额折算	每份份额折算0.218892份

华夏中证500ETF基金动态

华夏中证500ETF 6大指数调整即将生效万亿规模基金同步调仓！影响多大？

本周五，包括沪深300、中证A500在内的6只指数的样本调整将正式生效。6大指数背后对应着“万亿”级别的大规模指数基金，仅沪深300一只指数对应的基金规模，就已超过万亿元。博时基金表示，进入12月，中央经济工作会议和美联储FOMC会议即将落地，市场方向有望更加明确。
标签：指数样本规模调整行业权重科技关联基金：华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏中证500ETF 华夏中证500ETF 嘉实沪深300ETF 嘉实中证500ETF
华夏中证500ETF 中央汇金继续坚定持有宽基ETF 部分重要机构资金三季度出现调仓动作

根据基金三季报数据，三季度中央汇金资产管理有限责任公司、中央汇金投资有限责任公司在ETF配置上继续坚定持有，对沪深300、上证50、中证500、中证1000等多只龙头宽基ETF的持有份额保持不变根据2025年基金中报，华夏基金旗下汇金资管专户二季度末持有8058.88万份华夏恒生中国内地企业高股息率ETF，同时也是第一大持有人，持有比例为19.35%；2025年基金三季报显示，“机构1”将持有的8058.88万份该ETF全部清仓赎回。由此可见，“机构1”即为华夏基金旗下汇金资管专户。
标签：持有中央责任专户季报公司有限关联基金：国泰上证180金融ETF 华安上证180ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 华夏中证500ETF 华夏中证500ETF 嘉实中证500ETF
华夏中证500ETF 126亿跑了！

昨日股票ETF资金净流出126亿元7月1日，7月首个交易日A股市场整体平稳，三大指数涨跌互现，两市成交1.5万亿元。部分资金选择获利出局，股票ETF当日资金净流出126亿元。展望下半年，平安基金称，货币宽松基调延续，分母端获持续呵护，分子端静待政策提振需求，资产定价基本盘预计依旧稳固，A股预计延续震荡格局，但震荡中枢有望在政策呵护之下逐级上移。
标签：净流入流出资金股票震荡指数部分关联基金：华泰柏瑞中证A500ETF 华夏中证500ETF 华夏中证500ETF 金ETF

华夏中证500ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.61%	3.60%
300604	长川科技	0.0000	1.30%	3.35%
001309	德明利	0.0000	1.28%	8.92%
688347	华虹宏力	0.0000	1.17%	4.17%
688120	华海清科	0.0000	1.09%	1.51%
002281	光迅科技	0.0000	1.07%	1.09%
002008	大族激光	0.0000	1.06%	3.11%
300857	协创数据	0.0000	1.00%	-0.52%
300136	信维通信	0.0000	0.99%	0.91%
688361	中科飞测	0.0000	0.90%	1.86%

华夏中证500ETF(512500)基金档案

基金代码	512500	基金简称	华夏中证500ETF	基金全称
发行日期	2015-04-08~2015-04-28	成立日期	2015-05-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	荣膺	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	180.85亿元	最近份额	48.0309亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
华夏科技成长股票	2.7162	3.25%
华夏稳增	4.2280	2.97%
华夏节能环保股票A	3.0980	2.69%
华夏行业LOF	1.3770	2.68%
华夏磐晟LOF	3.3473	2.49%
华夏潜龙精选股票	3.0080	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%