华夏中证500ETF(中证500)基金净值查询(512500)

今天最新净值 4.2966 -0.0059 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.5200 0.0443 0.9898% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9405
成立日期：2015-05-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：48.0309亿
最近资产：180.85亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：荣膺

近一月华夏中证500ETF|中证500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证500ETF(512500)基金累计收益率-5.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	512500	华夏中证500ETF	4.2916	0.9394	4.2966	0.9405	-0.0050	-0.12%
2026-09-14	512500	华夏中证500ETF	4.2966	0.9405	4.3025	0.9418	-0.0059	-0.14%
2026-09-11	512500	华夏中证500ETF	4.3025	0.9418	4.3800	0.9587	-0.0775	-1.80%
2026-09-10	512500	华夏中证500ETF	4.3800	0.9587	4.4075	0.9648	-0.0275	-0.62%
2026-09-09	512500	华夏中证500ETF	4.4075	0.9648	4.4088	0.9651	-0.0013	-0.03%
2026-09-08	512500	华夏中证500ETF	4.4088	0.9651	4.4021	0.9636	0.0067	0.15%
2026-09-07	512500	华夏中证500ETF	4.4021	0.9636	4.3415	0.9503	0.0606	1.38%
2026-09-04	512500	华夏中证500ETF	4.3415	0.9503	4.4003	0.9632	-0.0588	-1.35%
2026-09-03	512500	华夏中证500ETF	4.4003	0.9632	4.3848	0.9598	0.0155	0.35%
2026-09-02	512500	华夏中证500ETF	4.3848	0.9598	4.4578	0.9758	-0.0730	-1.66%

2026-09-01	512500	华夏中证500ETF	4.4578	0.9758	4.5107	0.9874	-0.0529	-1.19%
2026-08-31	512500	华夏中证500ETF	4.5107	0.9874	4.4792	0.9805	0.0315	0.70%
2026-08-28	512500	华夏中证500ETF	4.4792	0.9805	4.5074	0.9866	-0.0282	-0.63%
2026-08-27	512500	华夏中证500ETF	4.5074	0.9866	4.4069	0.9646	0.1005	2.23%
2026-08-26	512500	华夏中证500ETF	4.4069	0.9646	4.3733	0.9573	0.0336	0.77%
2026-08-25	512500	华夏中证500ETF	4.3733	0.9573	4.3744	0.9575	-0.0011	-0.03%
2026-08-24	512500	华夏中证500ETF	4.3744	0.9575	4.4539	0.9749	-0.0795	-1.82%
2026-08-21	512500	华夏中证500ETF	4.4539	0.9749	4.4507	0.9742	0.0032	0.07%
2026-08-20	512500	华夏中证500ETF	4.4507	0.9742	4.4143	0.9663	0.0364	0.82%
2026-08-19	512500	华夏中证500ETF	4.4143	0.9663	4.6332	1.0142	-0.2189	-4.96%
2026-08-18	512500	华夏中证500ETF	4.6332	1.0142	4.6390	1.0154	-0.0058	-0.13%
2026-08-17	512500	华夏中证500ETF	4.6390	1.0154	4.5282	0.9912	0.1108	2.39%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.1405	3.45%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1061	3.44%
华夏优势精选股票	1.4754	3.28%
华夏科技成长股票	2.6193	3.28%
华夏人工智能ETF联接A	1.5850	3.19%
华夏人工智能ETF联接C	1.5555	3.18%
华夏核心科技6个月定开混合A	1.7276	3.14%
华夏核心科技6个月定开混合C	1.6565	3.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%