华夏成长精选6个月定开混合A基金净值查询(009697)
今天最新净值
1.4078
-0.0235 -1.67%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3282
0.0011 0.0862%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4078
- 成立日期：2020-06-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.3033亿
- 最近资产：4.86亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：顾鑫峰
近一月,华夏成长精选6个月定开混合A(009697)基金累计收益率-7.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
1.4159 |
1.4159 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0081 |
0.58% |
| 2026-09-15 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
1.4078 |
1.4078 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0235 |
-1.67% |
| 2026-09-14 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
1.4313 |
1.4313 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0159 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
1.4472 |
1.4472 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0059 |
0.41% |
| 2026-09-10 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
1.4413 |
1.4413 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0228 |
-1.58% |
| 2026-09-09 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
1.4641 |
1.4641 |
1.4789 |
1.4789 |
-0.0148 |
-1.01% |
| 2026-09-08 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
1.4789 |
1.4789 |
1.4931 |
1.4931 |
-0.0142 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
1.4931 |
1.4931 |
1.4732 |
1.4732 |
0.0199 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
1.4732 |
1.4732 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0230 |
1.59% |
| 2026-09-03 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
1.4502 |
1.4502 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0012 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
1.4490 |
1.4490 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0255 |
-1.73% |
| 2026-09-01 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
1.4745 |
1.4745 |
1.4841 |
1.4841 |
-0.0096 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
1.4841 |
1.4841 |
1.4878 |
1.4878 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-08-28 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
1.4878 |
1.4878 |
1.4909 |
1.4909 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
1.4909 |
1.4909 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0109 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
1.4800 |
1.4800 |
1.4758 |
1.4758 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
1.4758 |
1.4758 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
1.4727 |
1.4727 |
1.5247 |
1.5247 |
-0.0520 |
-3.53% |
| 2026-08-21 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
1.5247 |
1.5247 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0170 |
1.13% |
| 2026-08-20 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
1.5077 |
1.5077 |
1.5115 |
1.5115 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
1.5115 |
1.5115 |
1.5589 |
1.5589 |
-0.0474 |
-3.04% |
| 2026-08-18 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
1.5589 |
1.5589 |
1.5619 |
1.5619 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
1.5619 |
1.5619 |
1.5238 |
1.5238 |
0.0381 |
2.50% |
