华夏永福混合A(华夏永福)基金净值查询(000121)
今天最新净值
2.8160
-0.0080 -0.28%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.9120
0.0070 0.2424%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8160
- 成立日期：2013-08-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：17.044亿份
- 最近份额：5.1646亿
- 最近资产：7.67亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：陆晓天
近一月,华夏永福混合A(000121)基金累计收益率-0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000121 |
华夏永福混合A |
2.8130 |
2.8130 |
2.8160 |
2.8160 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
000121 |
华夏永福混合A |
2.8160 |
2.8160 |
2.8240 |
2.8240 |
-0.0080 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
000121 |
华夏永福混合A |
2.8240 |
2.8240 |
2.8270 |
2.8270 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
000121 |
华夏永福混合A |
2.8270 |
2.8270 |
2.8460 |
2.8460 |
-0.0190 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
000121 |
华夏永福混合A |
2.8460 |
2.8460 |
2.8550 |
2.8550 |
-0.0090 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
000121 |
华夏永福混合A |
2.8550 |
2.8550 |
2.8540 |
2.8540 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
000121 |
华夏永福混合A |
2.8540 |
2.8540 |
2.8480 |
2.8480 |
0.0060 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
000121 |
华夏永福混合A |
2.8480 |
2.8480 |
2.8570 |
2.8570 |
-0.0090 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
000121 |
华夏永福混合A |
2.8570 |
2.8570 |
2.8490 |
2.8490 |
0.0080 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
000121 |
华夏永福混合A |
2.8490 |
2.8490 |
2.8410 |
2.8410 |
0.0080 |
0.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
000121 |
华夏永福混合A |
2.8410 |
2.8410 |
2.8570 |
2.8570 |
-0.0160 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
000121 |
华夏永福混合A |
2.8570 |
2.8570 |
2.8570 |
2.8570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
000121 |
华夏永福混合A |
2.8570 |
2.8570 |
2.8650 |
2.8650 |
-0.0080 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
000121 |
华夏永福混合A |
2.8650 |
2.8650 |
2.8620 |
2.8620 |
0.0030 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
000121 |
华夏永福混合A |
2.8620 |
2.8620 |
2.8510 |
2.8510 |
0.0110 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
000121 |
华夏永福混合A |
2.8510 |
2.8510 |
2.8390 |
2.8390 |
0.0120 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
000121 |
华夏永福混合A |
2.8390 |
2.8390 |
2.8340 |
2.8340 |
0.0050 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
000121 |
华夏永福混合A |
2.8340 |
2.8340 |
2.8380 |
2.8380 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
000121 |
华夏永福混合A |
2.8380 |
2.8380 |
2.8480 |
2.8480 |
-0.0100 |
-0.35% |
| 2026-08-20 |
000121 |
华夏永福混合A |
2.8480 |
2.8480 |
2.8420 |
2.8420 |
0.0060 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
000121 |
华夏永福混合A |
2.8420 |
2.8420 |
2.8460 |
2.8460 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
000121 |
华夏永福混合A |
2.8460 |
2.8460 |
2.8400 |
2.8400 |
0.0060 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
000121 |
华夏永福混合A |
2.8400 |
2.8400 |
2.8350 |
2.8350 |
0.0050 |
0.18% |
